Balance

Owned by Lila Celenia Mendieta Zárate
Last updated: Sept 10, 2024
3 min read

Descripción funcional

El objetivo del informe es proveer informaciones detalladas sobre las cuentas contables movimentadas en facturación, financiero, planilla de sueldos, movimiento físico de mercaderías, entre otros. Con este informe, se podrá determinar la solvencia de la empresa y tomar decisiones en cuanto a las gestiones de la empresa.

Pasos a seguir:

  1. Dirigirse a Informes > Balanza > Balance.

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Figura 1. Ruta de acceso a Balance.

 

  1. Moneda, exhibe los valores de acuerdo al tipo de cambio seleccionado, ya sea dólares o guaraníes.

  2. Seleccionar la Empresa de la cual deseamos visualizar el informe.

  3. En Sucursal, hacer clic en la barra de opciones para seleccionar la filial deseada. O dejar sin completar, para extraer la información de todas las sucursales en modo consolidado.

  4. Grupo, se refiere a la agrupación de cuentas que se desea visualizar, de acuerdo a los definidos en el plan de cuentas.

  5. En Grado Máximo digitar el nivel máximo de detalles de cuentas que desea mostrar en el informe.

  6. La casilla de verificación Balance por Día, habilita los filtros de fecha inicio y fin para listar el balance por rango de fechas específico.

Esta casilla se habilita únicamente al desmarcar la casilla Desconsiderar Lanz. de Cerado de Cuentas? Deshabilitando esta y las opciones Mes/Año Inicio y Mes/Año Fin.

  1. Mes/Año Inicio y Mes/Año Fin se refieren a los meses del año que se desea observar en el informe.

  2. Fecha Inicio y Fecha Fin, pueden ser completamos solo si la casilla de verificación anterior, está marcada.

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Figura 2. Filtros del Informe Balance.

 

  1. El filtro Centro de Costo, permite seleccionar un centro de costos específico.

Este campo se habilita únicamente al marcar la casilla de verificación Imprimir resumen por Centro de Costo.

  1. En el filtro Saldo Anterior, seleccionar entre las opciones:

  • Ctas. Res. - Ceradas en el Balance: indica que el informe tendrá únicamente las cuentas que fueron ceradas en el balance a la fecha del periodo lectivo, con o sin el cierre hecho en el mismo periodo.

  • Ctas. Res. - Ceradas: indica que el informe tendrá únicamente los saldos de las cuentas ceradas considerando o desconsiderando el cierre. Visualizando las cuentas efectivamente movimentadas y cerradas en el periodo filtrado.

  • Ctas. Res. - Acums todos los años: indica que el informe mostrara efectivamente el saldo de todas las cuentas que tuvieron movimientos en todos los años anteriores.

  1. Cuentas Ceradas, trae únicamente las cuentas ceradas en el informe.

  2. Imprimir resumen por Centro de Costo, habilita la opción Centro de Costos.

  3. La opción Desconsiderar Lanz. de Cerado de Cuentas, presenta los saldos sin considerar el proceso cerado de cuentas.

  4. Mostrar solamente Periodo en Encabezado, muestra en el encabezado del informe, el periodo y no los datos del filtro en caso de que se quiera imprimir o descargar el informe para un ente ajeno a la empresa.

  5. Mostrar Saldos Detallados, al marcar esta casilla, se presenta el débito y el crédito de saldos anteriores, finales y movimiento del periodo. En el caso contrario, se presentan las columnas básicas del informe.

  6. Seguidamente, hacer clic en el botón OK, para visualizar el informe con los datos ingresados.

Figura 3. Filtros del Informe Balance.

 

  1. Una vez visualizado el informe, es posible imprimir o exportar a cualquiera de los formatos.

Figura 4. Informe Balance.