Cartera Pasiva-INCOOP

Descripción funcional

En este espacio se muestra el recurso Cartera Pasiva, que representa el ahorro en guaraníes o en dólares que los socios depositan en la caja de ahorro de una cooperativa.

La Cartera Pasiva consta de un informe que agrupa datos de los ahorros en diversos rangos para ambas monedas mencionadas, tal como se detalla a continuación:

Desde

Hasta

Desde

Hasta

  • 0

  • 1.000.000

  • 1.000.001

  • 5.000.000

  • 5.000.001

  • 10.000.000

  • 10.000.001

  • 15.000.000

  • 15.000.001

  • 30.000.000

  • 30.000.001

  • 70.000.000

  • 70.000.001

  • 150.000.000

  • 150.000.001

  • 300.000.000

  • Más de 300.000.000

 

Pasos a seguir:

  1. Acceder a Registro > Contabilidad > Cuentas para INCOOP

Ruta de acceso.png
Figura 1. Ruta de acceso a Cuentas para INCOOP.

 

  1. Hacer clic en Agregar o pulsar la tecla F3.

  2. En la pestaña Ficha del Registro seleccionar entre las opciones Analítico o Sintético.

  3. En Informe, seleccionar uno de la lista desplegable.

  4. En el apartado Composición de las cuentas, añadir en Cuenta el código de la que será incluida en el informe.

  5. Hacer clic en Agregar luego de lo cual se muestra la ventana Plan de Cuentas.

  6. En la ventana, situar el cursor sobre la denominación de la cuenta y hacer clic en Seleccionar.

Ventana Plan de Cuentas.png
Figura 2. Ventana Plan de Cuentas.

 

Las cuentas Sintéticas corresponden al grupo madre, en tanto que las cuentas Analíticas hacen parte del grupo hijo en la cual se requiere informar el campo Agrupador, en donde se asigna el código reflejado en el mismo informe, correspondiente al grupo madre y que se muestra en el campo Código.

De no completar el campo Agrupador, el informe no mostrará dato alguno.

Figura 3. Ventana Cuentas para INCOOP - Ficha del Registro.

 

Figura 4. Cartera Pasiva tipo Analítico.

 

A continuación, las cuentas desde las cuales se obtiene datos del informe:

  1. Cuenta contable:

-710- 669 CT. CAJA DE AHORROS SOCIOS GS C/P

-712- CTAS CTES EMPLEADOS G$

  1. Entidad 4 - Clase funcionario

Figura 5. Ventana Entidades - Pestaña Lista de Entidades.

 

  1. Acceder a la ventana Financiero

  2. Registrar la transferencia de una cuenta corriente, para una caja de ahorro haciendo clic en el botón Agregar.

  3. En la pestaña Ficha del Movimiento completar los campos requeridos.

Figura 6. Ventana Financiero - Ficha del Movimiento.

 

  1. Generar un asiento contable que posteriormente se muestra en el informe Diario.

Figura 7. Asiento en el informe Diario.

 

  1. Registrar la recepción de la caja de ahorro en la ventana Financiero, generando un asiento en el informe Diario.

Figura 8. Ventana Financiero - Registro de la caja de ahorro.

 

Figura 9. Diario_Cbte_interno_V1

 

 

 12. Establecidas las configuraciones, dirigirse a Informes / Contabilidad / Cartera Pasiva - INCOOP

Figura 10. Ruta de acceso a Cartera Pasiva - INCOOP

 

Figura 11. Cartera Pasiva - INCOOP

 

Con esto culmina el informe de Cartera Pasiva en el cual se muestra el valor y cantidad registrados en la ventana Financiero.