Compra Normal proceso Anticipo

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Last updated: Oct 09, 2024
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SP 23.04.1.0

Descripción funcional

En la Resolución General Nº 23 "POR LA CUAL SE DISPONE EL INICIO DE LA FASE DENOMINADA ADHESIÓN VOLUNTARIA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA NACIONAL Y SE REGLAMENTA LA EMISIÓN DE DOCUMENTOS TRIBUTARIOS ELECTRÓNICOS" en el Capitulo III Articulo 6 se menciona: En operaciones comerciales en las cuales se reciban anticipos en dinero por los productos o servicios a ser enajenados o prestados, se deberá emitir la FE correspondiente por el monto recibido, aun cuando no se hubiere cerrado o pactado el precio final. En caso que se acuerde o cierre el precio, se deberá realizar la liquidación final y emitir la FE correspondiente por la diferencia si existiere, asociándola a la FE que respalda el anticipo recibido.

Por lo mencionado ahora al entregar un anticipo de dinero por la compra de un producto o servicio está disponible registrar una operación de Compra Normal proceso Anticipo y emitir una Factura (Factura de Anticipo).

Posteriormente al entregar el saldo dinero por la compra se registran nuevamente una operación (proceso Anticipo) y se emite nuevamente una 2da (segunda) Factura a la cual se le asocia la Factura emitida inicialmente.

Pasos a seguir:

En el Datapar ERP ir a: Configuraciones Generales > Contabilidad > Cuentas de Entrada en Anticipo por compra se debe introducir previamente una cuenta contable del tipo Razón Simple Activo

  1. Dirigirse al lado superior izquierdo y hacer clic en Menú.

  2. Seguidamente hacer clic en Facturas.

  3. A continuación dirigirse al lado inferior derecho y hacer clic en Nueva.

  4. En Tipo de Factura > Entradas hacer clic en Compra Normal.

  5. Seguidamente se muestra la ventana Compra Normal.

Datos Iniciales

  1. En Sucursal se aplica por defecto los datos.

  2. En Código se genera por defecto el número de la operación una vez guardado el registro.

  3. En Documento se aplica por defecto el código que corresponde a la operación Compra Nota Crédito una vez guardado el registro.

  4. En Emisión se aplica por defecto la fecha y hora aunque está disponible para ajustarse según se requiera.

  5. En Moneda se aplica por defecto el dato pero está disponible para ajustarse según se requiera.

  6. En Moneda 2 se aplica por defecto según lo registrado en la Compra.

  7. En Entidad introducir el nombre y seleccionar la tecla Enter o introducir # + el número de RUC.

  8. En Observaciones introducir la información que considere pertinente.

  9. En Iva se aplica pode defecto el dato según lo registrado en la Compra.

  10. En Departamento se aplica por defecto el dato.

  11. En Usuario se aplica por defecto el dato.

  12. En Plan de Financiación se aplica por defecto el dato pero está disponible para ajustarse según se requiera.

  13. En Moneda 1 se aplica por defecto el valor de Moneda en guaraníes según el valor de la tasa de cambio del día.

  14. En Forma de Pago seleccionar la tecla Enter y seleccionar e introducir la forma de pago requerida.

  15. A continuación hacer clic en Mercaderías.

Mercaderías

  1. En Mercaderías hacer clic en el icono Mercaderías.

  2. Seguidamente se muestra la ventana Selección de Mercadería.

 Están disponibles para agregarse únicamente mercaderías del tipo servicio.

  1. En Mercadería introducir el nombre y hacer clic en Buscar.

  2. A continuación en la Tabla se muestran las mercaderías con los datos siguientes:

  • Código

  • Código Fabricante 

  • Nombre

  • Aplicación 

  • Situación

  • Costo

  • Precio Venta

  • Embalaje

  • Con Descuento

  • Saldo

  • Saldo/Suc.

  1. Hacer doble clic en la Mercadería requerida para agregar.

  2. A continuación se muestra nuevamente la ventana Mercaderías y en Mercadería ya se aplica de forma automática el dato.

  3. En Cantidad introducir el dato.

  4. En Unitario introducir el dato.

Para introducir más Mercaderías realizar nuevamente los pasos desde el 22 al 27.

En Flete es opcional ingresar la información

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Figura 1. Ventana Compra Normal.

 

 28. Hacer clic en Financiero.

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Figura 2. Ventana Compra Normal.

 

  1. Hacer clic en el icono de Cuenta.

  2. A continuación se muestra la ventana Selección de Cuentas.

  3. En Nombre introducir el dato y hacer clic en Buscar.

  4. A continuación en la Tabla se muestra la Cuenta por:

  • Código

  • Nombre

  • Código Extenso 

  1. Hacer doble clic en la Cuenta requerida.

  2. A continuación se muestra nuevamente el espacio de trabajo Financiero > Al Contado.

  3. En Cuenta se aplica de forma automática el dato.

  4. En Valor Moneda Cuenta introducir el valor del Anticipo en la moneda según la Cuenta definida.

  5. En Valor Moneda Factura se aplica por defecto el valor del Anticipo en la moneda contable de la base.

  6. Hacer clic en Agregar.

  7. Baja de Cuenta a Pagar/Cobrar.

  8. Hacer clic en Comprobante.

Comprobante

  1. En Documento > Tipo Documento se aplica por defecto.

  2. En Tipo Operación se aplica por defecto el dato aunque esta disponible para ajustarse según se requiera.

  3. En Documento introducir el número del comprobante físico.

  4. En Timbrado introducir también el número que se muestra en el comprobante físico.

  5. En Origen desplegar la barra y seleccionar el dato requerido.

  1. En Condición desplegar la barra y seleccionar el dato requerido.

  1. Por último hacer clic en Guardar.

Registrar el 2do Documento Electrónico: Factura Final

  1. Dirigirse al lado superior izquierdo y hacer clic en Menú.

  2. Seguidamente hacer clic en Facturas.

  3. A continuación dirigirse al lado inferior derecho y hacer clic en Nueva.

  4. En Tipo de Factura > Procesos hacer clic en Anticipo.

  5. Seguidamente se muestra la ventana Selección de Factura de Anticipo.

  6. En Fecha introducir los datos.

  7. En Tipo Factura introducir el dato.

  8. Hacer clic en Buscar.

  9. A continuación en la Tabla de muestra todas la Facturas generadas con lo datos siguientes:

  • Código

  • Tipo de Factura

  • Emisión

  • Entidad

  1. Hacer clic en la Factura y hacer clic en Datos Factura.

  2. A continuación se muestra la ventana Datos Factura.

  3. En Proceso seleccionar Normal (Compra y Venta Normal) o Devolución Anticipo (Devolución de Anticipo sobre Entrada por Compra (Op. 10), Devolución de Anticipo por Salida por venta (Op. 3)).

  4. Se aplican por defecto los datos en:

  • Plan de Financiación

  • Moneda 1

  • Emisión 

  • Forma de Pago

  • Moneda

  • Moneda 2

  1. Está disponible introducir los datos según se requiera en:

  • Observaciones

  • Punto de Expedición

  1. A continuación hacer clic en Aceptar.

  2. Seguidamente se muestra nuevamente el espacio Compra Normal Proceso Anticipo.

  3. Volver a introducir los datos en cada ventana según se indicó en la presente Guía.