Recepcion Nota de credito

Owned by Gessica Rocio Rodriguez Britez
Last updated: Sept 10, 2024
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Descripción funcional

Una Compra Nota de Crédito es un documento emitido por un proveedor o vendedor para acreditar a un comprador por devoluciones de productos, descuentos, o correcciones de facturas previas. Este documento sirve para:

  1. Devoluciones de Productos: Registrar la devolución de productos que no cumplen con las expectativas del comprador o que están defectuosos.

  2. Descuentos: Aplicar descuentos o ajustes acordados después de la facturación original.

  3. Corrección de Errores: Corregir errores en la factura original, como cargos incorrectos o cantidades incorrectas.

Reduce el monto total que el comprador debe pagar al proveedor, ajustando la deuda original registrada.

Pasos a seguir:

  1. Dirigirse a Menú > Facturas.

  2. Seguidamente podemos observar en la Figura 2, en la ventana Consulta de Facturas, hacer clic en Nueva.

Figura 1. Ruta de acceso a Recepcion Nota de credito
Figura 2. Ruta de acceso a Recepcion Nota de credito
Figura 1. Ruta de acceso a Recepcion Nota de credito
Figura 2. Ruta de acceso a Recepcion Nota de credito

 

Seleccionar Recepcion Nota Crédito para habilitar la ventana de asociación de la factura a la que se aplicará la nota de crédito.

  1. En el apartado Selección de facturas, utilizar el filtro Código de Factura para digitar el código interno de la factura.

  2. En el campo Entidad, ingresar el código interno o utilizar la búsqueda avanzada para seleccionar la entidad.

  3. En Emisión, ingresar el rango de fechas desde y hasta para que el sistema muestre las facturas emitidas en ese periodo.

  4. Una vez completado uno o todos los campos mencionados para la búsqueda de facturas, hacer clic en Buscar para que el sistema muestre los resultados correspondientes.

  5. Seguidamente en la pestaña Asociar Doc. Manual, la opción de selección Tipo de documento asociado, sirve para asociar las facturas de origen, ya sean Electrónicas o Impresas, esta herramienta es muy útil cuando se trata de una compra nota de crédito y el descuento que se quiere aplicar es para una factura no electrónica.

  6. Completar el CDC, si el tipo de documento asociado es electrónico (Este dato se encuentra en el Documento Electrónico (DE)).

  7. Hacer clic en el botón Agregar.

 

Figura 3. Ruta de acceso a Recepcion Nota de credito

 

Figura 4. Ruta de acceso a Recepcion Nota de credito

 

Figura 3. Ruta de acceso a Recepcion Nota de credito

 

Figura 4. Ruta de acceso a Recepcion Nota de credito

 

Una vez seleccionado el ítem de la factura a la cual se aplicará la Recepcion nota de crédito, hacer clic en Datos Factura para agregar o modificar la fecha de emisión, el valor de la tasa de cambio, observaciones y otros. También es posible hacer clic en Aceptar para proceder con la facturación directamente sin realizar cambios adicionales.

  1. Al hacer clic en Datos Factura, se habilita la ventana Datos Factura, que contiene los datos previamente completados de la factura seleccionada.

  2. Proceso muestra el dato de la factura seleccionada. Este campo no es editable.

  3. En Emisión, ingresar la fecha en la que se genera la compra nota de crédito..

  4. En Forma de pago, informar la condición en la que se efectuará el pago.ago.

  5. En Plan de Financiación, ingresar la denominación correspondiente.

  6. La Moneda no es editable.

  7. Moneda 1 está disponible para informar el valor de la tasa de cambio.

  8. Moneda 2, se habilita cuando la moneda seleccionada es la misma configurada en la base.

  9. En Punto Expedición, informar desde donde se realiza la quema de secuencia.

  10. En el campo de llenado opcional Observaciones, ingresar datos complementarios según se requiera.

  11. Hacer clic en el boton Aceptar.

Figura 5. Ruta de acceso a Recepcion Nota de credito

 

Figura 6. Ruta de acceso a Recepcion Nota de credito

 

  1. Seguidamente hacer clic en la pestaña Mercadería.

  2. En Mercaderías, ingresar el código interno o el nombre de la mercadería, o hacer clic en el ícono para visualizar las opciones disponibles.

  3. El campo Cantidad, no es editable, ya que se trata de un descuento y no de una devolución.

  4. En Valor del descuento, ingresar el valor que será descontado de la mercadería.

  5. El campo no editable Desc. %, se refiere al porcentaje del descuento a ser otorgado. Es un campo no editable.

  6. Se presenta la casilla de verificación Listar ítems de factura, la cual, al ser marcada, permitirá visualizar todos los ítems de la factura de origen.

  7. Seguidamente hacer clic en el botón Agregar.

Figura 7. Ventana de Recepcion Nota de credito.

 

  1. Hacer clic en la pestaña Financiero.

  1. En el campo Cuenta, de la subpestaña Cuenta Cobrar/Pagar, informar la denominación de la misma. Se puede digitar el codigo interno, describir el nombre o realizar la busqueda atravez del boton de busqueda avanzada.

  2. El Valor Moneda Cuenta se completa de manera automática con el valor total del pago, es posible digitar un valor menor, dependiendo de su forma de pago.

  3. El campo no editable Valor Moneda Factura, muestra el valor total de la factura.

  4. En Vencimiento, ingresar la fecha de vencimiento del valor a ser cobrado.

  5. El campo Interés está disponible para aplicar cargos en el caso de retrasos en el pago. Este dato esta informado en la cuenta seleccionada.

  6. Liquidar Saldo? está disponible para ingresar un importe menor al total de la factura para liquidar el saldo.

  7. Una vez completados todos los datos, hacer clic en el botón de Agregar.

 

Figura 8. Ventana de Recepcion Nota de credito.

 

 

 

Figura 9. Ventana de Recepcion Nota de credito.

 

Figura 10. Ventana de Recepcion Nota de credito.

 

Figura 9. Ventana de Recepcion Nota de credito.

 

Figura 10. Ventana de Recepcion Nota de credito.

 

  1. Seguidamente si se necesita completar algún dato a mas, se da clic en la ventana de Comprobantes.

  1. Completar los campos de la sección Documento, según necesidad. El campo Tipo Documento, lleva de manera automática el dato, por el tipo de operación seleccionada, es un campo no editable

  2. El campo Tipo de Operación el sistema lo completa de acuerdo a la operación registrada. Está disponible ingresar el código o pulsar la tecla Enter para visualizar la lista desplegable.

  1. Informar el numero de Documento y Timbrado que esta dentro de la Nota de Crédito recibida.

  2. En Origen, seleccionar entre las opciones de Propio o Tercero.

  3. Condición, se completa de manera automática con el dato informado en la ventana de Datos Iniciales.

  4. No imputar sirve para que, en el informe de la Resolución 90/21, aparezca 'S' si está seleccionada, o 'N' si no está seleccionada.

  5. Ignorar para Resolución 90/21 significar que se excluye del informe de la Resolución 90/21. Campo editable.

  1. Completar el campo CDC Recibido, solo si es una Nota de crédito electrónica que emite el proveedor.

  2. Seleccionar el Tipo de evento de receptor electrónico entre las opciones:

    1. Notificación: Se utiliza para informar que hemos recibido la Nota de Débito Electrónica, sin expresar ninguna opinión sobre su contenido.

    2. Conformidad: Se utiliza al estar de acuerdo con los cargos y ajustes especificados en la Nota de Débito Electrónica. Esto significa que se acepta los montos y motivos indicados por el proveedor.

    3. Conformidad Parcial: Se utiliza si esta de acuerdo solo con una parte de los cargos y ajustes especificados. Se detalla específicamente cuáles son los puntos de conformidad y cuáles no.

    4. Disconformidad: Se utiliza si no se esta de acuerdo con los cargos y ajustes especificados en la Nota de Crédito Electrónica, indicando claramente los motivos al proveedor.

  3. Motivo de Emisión de NC/ND indica el motivo por el cual la nota de crédito fue aplicada.

  4. Finalmente hacer clic en el botón Guardar para confirmar la operación.

Figura 11. Ventana de Compra Nota Crédito.