Cuentas a Cobrar y Pagar
- Lila Celenia Mendieta Zárate
Descripción funcional
Este informe tiene como finalidad detallar los saldos pendientes de una cuenta específica, ya sea por cobrar o por pagar. Es comúnmente utilizado para presentar un resumen a un cliente sobre un concepto o cuenta en particular.
Pasos a seguir:
Ir a Informes > Cuentas de Entidades > Cuentas a Cobrar y Pagar.
Figura 1. Ruta de acceso a Cuentas a Cobrar y Pagar.
En el interfaz Filtros del Informe, se encuentran los siguientes filtros de búsqueda con campos de llenado opcional y los campos obligatorios se presentan en rojo:
En el filtro Empresa, es posible seleccionar la empresa correspondiente en caso de utilizar la función de Multi-empresa. Si se cuenta con una única empresa, dejar el campo en blanco.
Sucursal Entidad, ofrece la opción de listar las sucursales donde la entidad esté registrada, permite la selección de múltiples sucursales.
Sucursal Lanzamiento, permite seleccionar una, varias o todas las sucursales donde se realizaron los movimientos, como ventas y/o cobros.
El filtro Entidad, refiere al cliente o proveedor específico del cual se desea listar el informe.
El filtro Clases, es multi-selección permite elegir la clase o clases de entidades para el informe.
Codeudor, ofrece la posibilidad de listar el informe de un codeudor específico.
Vendedor, ofrece la posibilidad de listar el informe de un vendedor específico.
El filtro Cuenta, permite seleccionar la cuenta en donde fue contabilizada la deuda a cobrar o pagar.
En Plan Financiación, ingresar el código interno del producto/periodo deseado o presionar Fn F2 para acceder a la ventana Buscando Plan Financiación. Se refiere al plan seleccionado en el registro.
Emisión, permite colocar un rango de fechas de emisión de las cuentas.
Vencimiento, delimita un rango de fechas de vencimiento de fichas facturas, ya sean compras o ventas.
Oficial de Cobranza si la empresa posee cobradores, con este filtro es posible seleccionar y extraer las cuentas a cobrar que se encuentran bajo la responsabilidad de uno o varios oficiales de cobranza.
Fecha Base, representa hasta qué fecha se desea listar el informe.
El campo Interés Hasta, indica cuentas vencidas, es decir, hasta que fecha será presentado el calculo de los intereses.
En este filtro también es posible informar una fecha futura, de modo que el informe presente como serán los intereses devengados hasta esa fecha.
Figura 2. Cuentas a Cobrar y Pagar.
Imprimir Resumen General? indica si el informe será impreso con resumen general de todas las entidades al final del informe, solamente resumen o no incluirá ningún resumen.
Con el filtro Imprimir Detalles de Contratos? es posible solicitar al informe, la presentación de los datos de los contratos de granos de los clientes, de acuerdo a la selección de la situación de los contratos.
Marcar a casilla Imprimir Cuentas Cobrar/Pagar Liquidados? para que el informe presente datos de las facturas que han sido cobradas o pagadas en su totalidad.
Imprimir Ítems de Factura? presenta los datos de los ítems que fueron vendidos/comprados en las facturas que generaron la cuenta a cobrar/pagar.
Mostrar Movimientos de las Cuentas Cobrar/Pagar? presenta los movimientos de cobros/pagos realizados sobre las facturas que ya han sido liquidadas o amortizadas.
Imprimir Detalles de la Entidad? muestra los datos de las entidades, como dirección, número de teléfono, etc. Es útil cuando el informe se lista por vendedor para realizar visitas rutinarias.
Considerar Pedidos en Nro. de Documentos? indica al informe que, si la factura a cobrar fue generada a partir de una venta con pedidos, muestre el número del pedido.
Imprimir Resumen de Codeudores? si las entidades poseen codeudores, el informe presentara un resumen de las mismas.
En el filtro Agrupar por, seleccionar entre las opciones: Sucursal, Vendedor/Comprador o No Agrupar.
El filtro Orden, presenta el orden del informe según el documento que originó el registro, por la fecha de emisión, vencimiento o código interno de lanzamiento.
Seguidamente, hacer clic en el botón OK, para visualizar el informe con los datos ingresados.
Figura 3. Cuentas a Cobrar y Pagar.
Una vez visualizado el informe, es posible imprimir o exportar a cualquiera de los formatos.