Cuentas a Cobrar y Pagar Consolidado Detallado
- Lila Celenia Mendieta Zárate
Descripción funcional
Este informe tiene la finalidad de listar los saldos y/o detalles de las cuentas a cobrar y pagar, en un rango de fechas o hasta una fecha base determinada. Es utilizado para presentar a los clientes su extracto de cuenta con la empresa o presentar un informe de las cuentas a pagar.
Pasos a seguir:
Ir a Informes > Cuentas de Entidades > Cuentas a Cobrar y Pagar Consolidado Detallado.
Figura 1. Ruta de acceso a Cuentas a Cobrar y Pagar Consolidado Detallado.
Sucursal, permite seleccionar la sucursal o sucursales de las cuales se desea listar el informe.
El campo Entidad posibilita filtrar el informe por cliente o proveedor especifico, o dejar sin informar para extraer los datos de todas las entidades sin distinción.
El campo Cuenta, ofrece las opciones:
Activa, que se refiere a todas las cuentas a favor, es decir cuentas a cobrar.
Pasiva, que se refiere a todas las cuentas sobre las deudas, es decir cuentas a pagar.
Plan de Financiación, permite seleccionar un plan de financiación especifico para el análisis, presentando todas las cuentas a pagar y cobrar que fueron movimentadas en el plan de financiación seleccionado.
Selección, posibilita seleccionar una o varias cuentas para listar el informe.
Seleccionar la Moneda, en la que se desea visualizar el informe.
Cuenta Cobrar y Pagar se habilita únicamente si en el filtro Cuenta se informa la opción Selección.
Plan Financiación, se habilita únicamente si en el filtro Cuenta se informa la opción Plan Financiación.
En Emisión, es posible informar un rango de fecha de emisión de las cuentas para listar el informe.
Vendedor, posibilita realizar la búsqueda por un vendedor especifico o todos. Este campo se habilita cuando no se informa una Entidad especifica.
El campo Vencimiento, posibilita realizar la busque por rango de fecha inicial y final del vencimiento.
El campo Interés Hasta, indica cuentas vencidas, es decir, hasta que fecha será presentado el calculo de los intereses.
En este filtro también es posible informar una fecha futura, de modo que el informe presente como serán los intereses devengados hasta esa fecha.
Fecha Base, representa hasta qué fecha se desea listar el informe.
Orden, establece los datos que el sistema considerará para ordenar las cuentas. Fecha Emisión, Fecha Vencimiento, Doc. Origen y Cuenta Fecha/Emisión.
Fecha Cambio, se refiere al tipo de cambio que el sistema utilizará para presentar las cuentas que están en una moneda diferente a la seleccionada para listar el informe.
Figura 2. Cuentas a Cobrar y Pagar Consolidado Detallado.
El filtro Resumen, queda disponible si es informada una entidad en el filtro correspondiente. Indica si el informe será impreso con el resumen general de la entidad o solamente será listado el resumen general de todas las entidades.
Cabe destacar que el resumen general implica que el informe mostrará únicamente los valores totales a cobrar y/o a pagar, agrupados por cuenta contable.
Marcar a casilla Imprimir Detalles del contrato? para presentar los datos de los contratos de granos de los clientes.
Marcar a casilla Imprimir Cta. Cobrar y Pagar Liquidados? para presentar los datos de las facturas que ya han sido cobradas o pagadas en su totalidad.
Imprimir Ítems de Factura? presenta los datos de los ítems que fueron vendidos/comprados en las facturas que generaron la cuenta a cobrar/pagar.
Imprimir Totales por Operación? presenta un resumen de los totales por operación financiera realizada.
Imprimir Totales por Cuenta? presenta un resumen de los totales por las cuentas a cobrar.
Considerar Pedido en Doc. Origen? indica al informe, que si la factura a cobrar fue realizada mediante una venta con pedidos, en lugar de presentar el número de la factura, presente el numero del pedido.
Agrupar Financieros? agrupa los valores por movimientos financieros en el detalle del informe.
Seguidamente, hacer clic en el botón OK, para visualizar el informe con los datos ingresados.
Figura 3. Cuentas a Cobrar y Pagar Consolidado Detallado.
Una vez visualizado el informe, es posible imprimir o exportar a cualquiera de los formatos otorgados por el sistema.