Entidades

Descripción funcional

Pasos a seguir:

1. Dirigirse a Registro > Generales > Entidades o desde el acceso directo ubicado en la barra lateral izquierda.

Open

Figura 1. Opciones de acceso a Entidades.

2. Configurar los filtros haciendo clic en el ícono correspondiente, luego de lo cual emerge la subventana Filtros del Informe en la cual está disponible seleccionar los campos Sucursal, Clase de Entidad, Código de la Entidad, Nombre de la Entidad, Situación, Identidad, Ruc y Tipo de Documento desplegando las opciones disponibles.

3. Al hacer clic en OK se muestra las columnas con los filtros configurados.

Open

Figura 2. Filtros del Informe.

Bloquear entidad

Se utiliza para los casos en que por algún motivo la empresa no registre algún tipo de movimiento u operación comercial hasta que el cliente regularice las gestiones pendientes con la empresa. Para aplicar el bloqueo:

1. Seleccionar la entidad haciendo doble clic en el nombre o denominación.

2. Hacer clic en Bloquear Entidad.

Figura 3. Bloquear Entidad.

Con esto, la entidad permanece con la situación Bloqueado y para alterarla nuevamente a la situación Activa, está disponible repetir el mismo proceso y hacer clic en Desbloquear Entidad.

Figura 4. Desbloquear Entidad.

Figura 5. Ventana Administrar - Permite Bloquear Entidad.

Codeudores

En esta ventana está disponible añadir uno o más codeudores para la entidad seleccionada previamente en os casos en los que se haya otorgado préstamos o financiaciones y se requiera conocer quienes son los codeudores. Igualmente se utiliza para la impresión de pagarés, contratos, entre otros.

1. Hacer clic en Agregar o pulsar la tecla F3.

2. En Codeudor ingresar un registro de entidades con la clase Codeudor, registrado previamente en el sistema.

3. En Grado de parentesco, añadir dicha información.

4. En Observaciones, agregar informaciones complementarias que se consideren relevantes.

5. Hacer clic en Grabar o pulsar la tecla F6.

Figura 6. Catastro de Codeudores.

Doc. exigidos para garantías.

Consiste en una lista de documentos entregados y no entregados y que una empresa exige para otorgar alguna garantía a la entidad.

1. Hacer clic en Agregar o pulsar la tecla F3.

2. En Descripción ingresar el dato o característica que identifique al plan de financiación.

3. En Configuración, seleccionar de la lista desplegable.

4. En Fec. Vig. de Garant., seleccionar la fecha de vigencia de la garantía.

5. Hacer clic en Grabar o pulsar la tecla F6.

Figura 7. Exigencias para garantías.

Documentos (s) anexo (s)

En esta ventana está disponible adjuntar una foto, documento escaneado, archivo en formato pdf. u otro documento relacionado a la entidad.

1. Hacer clic en Agregar o pulsar la tecla F3.

2. En Nombre Doc., informar la denominación del documento.

3. En Tipo documento seleccionar de la lista desplegable, entre aquellos documentos que fueron previamente registrados en el sistema.

4. En Observación, añadir datos complementarios de relevancia para el registro.

5. Hacer clic en Anexar con lo cual se redirecciona a los documentos alojados en el equipo para efectuar la selección de los archivos a ser adjuntados.

6. Hacer clic en Grabar o pulsar la tecla F6.

Figura 8. Documentos(s) anexo(s) (Entidades).

Datos Bancarios

En este espacio se añade las informaciones y detalles correspondientes a las cuentas bancarias de la entidad.

1. Hacer clic en Agregar o pulsar la tecla F3.

2. En Banco, seleccionar una entidad bancaria de la lista desplegable.

3. En Agencia, informar aquella que corresponda a la entidad bancaria.

4. En Moneda, añadir la misma.

5. En Cuenta, ingresar el dato.

6. Hacer clic en Grabar o pulsar la tecla F6.

Figura 9. Catastro de Datos Bancarios de la Entidad.

Pestaña Perfil Transaccional

En este recurso se informan todos los datos de las operaciones efectuadas, tales como los montos, el origen de los fondos de cada socio de la cooperativa y la actividad esperada, con el objetivo de que en el caso de que un socio que opera habitualmente de acuerdo a un perfil establecido, sea notificado si requiere efectuar una transacción con un monto superior y para el efecto le sean solicitadas las documentaciones de respaldo.

Figura 10. Perfil Transaccional.

Pestaña Parámetros Comerciales

1. En Día padrón Vcto, informar el día de vencimiento de la factura de los clientes.

2. En Moneda, seleccionar una predeterminada de modo a que en el caso de registrar una factura, esté disponible seleccionar únicamente la que fue configurada en este campo.

3. En Vendedor Resp., asignar un vendedor para el cliente, con la finalidad de que al realizar el registro de una factura de venta, el sistema complete automáticamente la información del vendedor.

4. En Tabla de Precio, al registrar una factura de venta, el sistema selecciona automáticamente el precio establecido en la tabla.

5. En Clasificación de Crédito, ingresar la tasa de interés en las ventas a crédito otorgadas al cliente.

6. En los campos de llenado opcional Gerente Comercial, Analista de Crédito, y Oficial de Cobranza, añadir las informaciones según necesidad.

7. Seleccionar la opción Permite retener IVA de esta entidad para las entidades proveedoras que se constituyen como agentes retentores de IVA. Con esto está disponible configurar el sistema para efectuar automáticamente la operación y el cálculo de retención al registrar el movimiento de pago de los gastos.

8. Seleccionar Retención sobre Agricultura Familiar, para los casos en los que se desea aplicar el decreto sobre la agricultura familiar.

9. Al seleccionar la casilla Persona es Políticamente expuesta (PEP), se hace referencia a que la entidad desempeña o ha desempeñado funciones públicas en algunos de los cargos de acuerdo a lo detallado por la SEPRELAD.

10. Al seleccionar la casilla Cliente Ocasional, el sistema permite al usuario modificar el RUC de esta entidad al momento realizar algún registro.

11. Seleccionar la casilla Contribuyente de IRP, en el caso de que se requiera.

12. La opción Agente Diplomático corresponde a los casos, por ejemplos, de funcionarios de Itaipu, Embajadas, Consulados, y otros, para quienes las facturas emitidas serán exentas de IVA.

13. Al marcar la casilla Permite descuento total en factura de anticipo de contrato, afecta a la facturación de contrato de granos, descontando la totalidad y por ende dejando la factura con valor total 0, cuando se cuenta con una factura de anticipo sobre el contrato.

Figura 11. Parámetros Comerciales.