Comprobación de Base/Saldo Utilitarios
- Lila Celenia Mendieta Zárate
Descripción funcional
En este espacio, se detalla los pasos para recontabilizar documentos, consistente en computar los registros de varios módulos; lo que es utilizado al alterar la configuración de alguna cuenta o centro de costos de un módulo. Ejemplo: la cuenta de alguna mercadería o la cuenta de la configuración general. Este paso es realizado posterior a Reprocesar Facturas.
Paso a seguir:
Ir a Utilitarios > Comprobación de Base Saldos.
Figura 1. Ruta de acceso a Comprobación de Base/Saldo.
Hacer clic en Recont. Documentos.
Figura 2. Pestaña - Recontabilización de documentos.
En los campos Fecha Inicio y Fecha Final, informar el rango de fechas que el sistema considera para recontabilizar los registros.
En Operaciones, seleccionar los módulos para la recontabilización, ya sea:
Recontabilización Facturas: computa los registros del módulo Facturación.
Recontabilización Financieros: computa los registros del módulo Financiero.
Recontabilización Sueldos: computa los registros del modulo Planilla de Sueldos.
Recontabilización Cargas: computa los registros del módulo Lanzamiento de Cargas.
Recontabilización PDV: computa los registros del módulo PDV.
Marcar todos, marca automáticamente todas las casillas de las Operaciones.
Desmarcar todos, deshace las marcaciones automáticamente.
Ocultar Detalles de Mensajes?, no presenta la cantidad de facturas recontabilizadas.
Una vez seleccionadas las operaciones a realizar, hacer clic en el botón Procesar.
Figura 3. Botón procesar.
El botón Editar, ofrece las opciones de Copiar el texto y Seleccionar Todo, para casos de necesidad.
El tiempo de procesamiento de los registros por parte del sistema, dependerá del rango de fecha que haya sido ingresado, por tanto, se recomienda ejecutar esta rutina mensualmente para evitar la acumulación de errores durante los cierres contables de balance.