Descripción funcional
En este espacio se muestra el recurso Cartera Pasiva, que representa el ahorro en guaraníes o en dólares que los socios depositan en la caja de ahorro de una cooperativa.
La Cartera Pasiva consta de un informe que agrupa datos de los ahorros en diversos rangos para ambas monedas mencionadas, tal como se detalla a continuación:
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Pasos a seguir:
Acceder a Registro > Contabilidad > Cuentas para INCOOP
Figura 1. Ruta de acceso a Cuentas para INCOOP.
Hacer clic en Agregar o pulsar la tecla F3.
En la pestaña Ficha del Registro seleccionar entre las opciones Analítico o Sintético.
En Informe, seleccionar uno de la lista desplegable.
En el apartado Composición de las cuentas, añadir en Cuenta el código de la que será incluida en el informe.
Hacer clic en Agregar luego de lo cual se muestra la ventana Plan de Cuentas.
En la ventana, situar el cursor sobre la denominación de la cuenta y hacer clic en Seleccionar.
Figura 2. Ventana Plan de Cuentas.
Las cuentas Sintéticas corresponden al grupo madre, en tanto que las cuentas Analíticas hacen parte del grupo hijo en la cual se requiere informar el campo Agrupador, en donde se asigna el código reflejado en el mismo informe, correspondiente al grupo madre y que se muestra en el campo Código.
De no completar el campo Agrupador, el informe no mostrará dato alguno.
Figura 3. Ventana Cuentas para INCOOP - Ficha del Registro.
Figura 4. Cartera Pasiva tipo Analítico.
A continuación, las cuentas desde las cuales se obtiene datos del informe:
Cuenta contable:
-710- 669 CT. CAJA DE AHORROS SOCIOS GS C/P
-712- CTAS CTES EMPLEADOS G$
Entidad 4 - Clase funcionario
Figura 4. Ventana Entidades - Pestaña Lista de Entidades.
Acceder a la ventana Financiero
Figura 5. Ruta de acceso a la ventana Financiero.
Registrar la transferencia de una cuenta corriente, para una caja de ahorro haciendo clic en el botón Agregar.
En la pestaña Ficha del Movimiento completar los campos requeridos.
Figura 6. Ventana Financiero - Ficha del Movimiento.
Generar un asiento contable que posteriormente se muestra en el informe Diario.
Figura 11. Asiento en el informe Diario.
Registrar la recepción de la caja de ahorro en la ventana Financiero, generando un asiento en el informe Diario.
Figura 12. Ventana Financiero - Registro de la caja de ahorro.
Figura 13. Diario_Cbte_interno_V1
Los datos reflejados en el informe de la Cartera Pasiva provienen del registro efectuado con las operaciones de obligaciones pasivas en las cuales se utilizó la cuenta contable configurada en la cuenta INCOOP.
12. Establecidas las configuraciones, dirigirse a Informes / Contabilidad / Cartera Pasiva - INCOOP
Figura 14. Ruta de acceso a Cartera Pasiva - INCOOP
Con esto culmina el informe de Cartera Pasiva en el cual se muestra el valor y cantidad registrados en la ventana Financiero.