Programación de Caja
- Gessica Rocio Rodriguez Britez
- Lila Celenia Mendieta Zárate
- Noelia López Barrios
Descripción Funcional
Permite proyectar el flujo de efectivo, proporcionando una visión general de las cuentas en una fecha específica, facilitando así la planificación financiera.
Pasos a seguir:
Dirigirse a Movimientos > Financiero > Programación de Caja.
Figura 1. Ruta de acceso a Programación de caja.
Hacer clic en el ícono Agregar para iniciar el registro.
Figura 2. Ventana Programación de caja.
3. El campo Código se autocompleta una vez guardado el registro.
En Emisión, ingresar la fecha del registro.
El campo Situación, ubicado al lado de la fecha de emisión, se modifica de acuerdo al tipo de operación registrado.
La programación de caja puede presentar diferentes situaciones, siempre que se utilice un flujo de aprobación personalizado con las reglas correspondientes según la política interna de la empresa.
Iniciado: cuando se trate de un nuevo registro
Evaluando: cuando el registro sea creado, su situación cambia de Iniciado para Evaluando. Permaneciendo en este estatus hasta que los responsables aprueben la programación de caja
Autorizado: una vez que haya sido autorizado por el usuario quien se encuentre configurado en el flujo de aprobación
El sistema detecta y completa automáticamente los datos del Operador responsable de realizar el registro de la programación.
En Histórico, añadir informaciones complementarias que se consideren relevantes.
En Sucursal Solicitud, seleccionar la sucursal responsable por el registro de la programación.
En Sucursal Pago, se informa la sucursal desde la cual se efectuarán los pagos.
En Tipo, seleccionar el tipo de programación de caja se refiere al tipo Pagar/ Recibir
El campo Préstamo está disponible únicamente si en Tipo de Programación de Cuenta se selecciona la opción Pago Préstamo.
Seleccionar la Moneda, para el tipo de moneda relacionada a la operación.
En Entidad, informar la entidad involucrada con la operación.
Seleccionar la Cuenta vinculada a las operaciones, tales como Financiero, Facturación, entre otras. Es la cuenta relacionada con el gasto/ ingreso a realizar.
En el campo Fecha Programada, digitar la fecha en la cual se efectuará el pago.
En Valor, informar el importe de la nueva operación. Este campo está disponible utilizar la calculadora, haciendo clic en el ícono de la misma para ingresar el valor.
En Cuenta Banco/Caja, seleccionar la forma de pago ingresando el código interno de la cuenta de caja o banco, o eligiendo una opción de la lista desplegable.
Figura 3. Ventana de Programación de caja.
En Detalles, ubicado en la parte derecha de la ventana, se visualizan los datos del código financiero, fecha, operador, sucursal y departamento, una vez que la programación de caja se haya utilizado en un proceso financiero.
Hacer clic en el botón Grabar para finalizar el registro.
Figura 4. Botón Detalles - Subventana Detalle.
En el botón Doc. Anexos, adjuntar los documentos relacionados a la programación de caja.
Hacer clic en el botón Agregar para iniciar el registro del documento.
En Fecha, informar la fecha en la cual se anexa el documento.
El campo Fecha de vencimiento hace referencia a la fecha de vencimiento de la deuda.
En Nombre de documento, informar la denominación que identifica al archivo.
En el campo Tipo de Documento, informar el tipo de documento con el que se originó la operación.
En Obs. añadir alguna información complementaria según sea necesario.
Al hacer clic en el botón Anexar, está disponible adjuntar un documento.
Igualmente, con el botón Capturar, es posible realizar la toma de una imagen que se considere importante para el adjunto.
Este recurso era utilizado anteriormente cuando aún no se implementaba el proceso de facturación electrónica; sin embargo, actualmente se utiliza con menos frecuencia debido a la disponibilidad de documentos digitales.
Figura 5. Ventana de Programación de caja.
Al hacer clic en el botón Captura Doc., el sistema habilita la cámara para realizar una toma en formato de imagen de un documento que se considere relevante para el registro.