Relación Compra/Venta (Horizontal)
- Lila Celenia Mendieta Zárate
- Paz Da Re
Descripción funcional
Este informe tiene el propósito de presentar un listado de todos los contratos, ya sea de compra o venta, presentando una relación entre todo lo negociado, entregado, pendiente, facturado, pagado, liquidado, etc.
Pasos a seguir:
Dirigirse a Informes > Contratos > Relación Compra/Venta (Horizontal).
Figura 1. Ruta de acceso al informe Relación Compra/Venta (Horizontal).
Moneda del Contrato, se refiere a la moneda en la que son visualizados los valores del contrato
El campo Cuenta, lista los datos de una o de todas las cuentas de los contratos.
Sucursal, permite filtrar una o todas las sucursales.
En Entidad, desplegar la barra de opciones en introducir el código o dejar sin informar para extraer todos los datos.
El campo Producto, permite filtrar por uno o todos los productos registrados. Para completar, desplegar la barra de opciones e ingresar el código o presionar F2 o Fn F2 (dependiendo de la configuración del equipo), para acceder a la ventana emergente Buscando Producto.
En los campos Mes Base CTR, Mes Base Precio y Mes Base Costo, informar los meses asignados dentro de los contratos y la fijación de precios que se desea visualizar en el informe.
Comprador/Vendedor, considera lo informado directamente en el contrato.
En Emisión y Vencimiento, desplegar la barra y digitar las fechas inicial y final, seguidamente hacer clic en Ok, o dejar sin completar. Estos filtros permiten visualizar los detalles de los contratos por fecha emitida y/o por fecha de vencimiento ingresada.
Local de Entrega y Fecha de Entrega, se refieren a lo definido en el contrato.
En Tipo de Contrato, desplegar la barra de opciones y seleccionar entre las opciones disponibles.
En el campo obligatorio Tipo, seleccionar entre el tipo Compra o Venta.
En el campo obligatorio Fecha Base, el sistema completa con la fecha actual, pero es posible informar una fecha anterior en el caso de que se desee consultar todos los movimientos que tuvo el contrato hasta una determinada fecha.
En Situación, seleccionar la condición del contrato, ya sea: No Liquidados, Liquidados, Costo Abierto, Costo Parcial, Costo Cerrado, Precio Abierto, Precio Parcial, Precio Cerrado o dejar en todos.
En Estado, hacer clic en el botón opciones para acceder a la ventana Selección (Contrato_Estado) para seleccionar uno, varios o todos estados según la necesidad del informe.
En Plan Financiación, ingresar el código interno del producto/periodo deseado o presionar Fn F2 para acceder a la ventana Buscando Plan Financiación.
Seleccionar el Tipo de Entrega, según lo establecido en el contrato, puede ser: Silo, A Retirar, Puerto, Puerto CIF, Puerto FOB o todos.
Cantidad a Facturar, se refiere a la formula de cálculo a utilizar para representar esa información. Teniendo en cuenta: Si el cálculo es por Cantidad Comercial Contratada, por Cantidad Entregada Según Precio Fijado o únicamente por Cantidad Entregada.
Figura 2. Filtro del informe Relación Compra/Venta (Horizontal).
Mostrar Sólo con Saldo a Facturar, muestra sólo contratos con saldos pendientes de factura.
Mostrar Sólo con Saldo a Entregar, muestra sólo contratos que tengan saldos pendientes de entrega
La casilla Imprimir Sub-Total por Entidad, agrupa los totales por Entidad en el caso de que filtrar los contratos de mas de una entidad.
Agrupar por localidad, esta opción agrupa los detalles por localidad.
Considerar Costo Cero en la Media de Costos?, donde si existe algún costo con valor 0, el informe va a considerar para el promedio.
Agregar valor Rollover en Costo Medio, el informe considera el valor del rollover en el cálculo del costo medio mostrado en el informe.
Mostrar Contratos Cancelados, se muestran los contratos, a pesar de su cancelación en el sistema.
Mostrar Contratos Balcón, se refiere a los contratos cuyo tipo de negociación aún no fue definido.
Finalmente hacer clic en el botón OK para visualizar el informe.
Figura 3. Filtro del informe Relación Compra/Venta (Horizontal).
El informe presenta el listado de todos los contratos de la entidad seleccionada, el total por plan de financiación, Total General y un resumen de cantidades recibidas o entregadas, cantidades a retirar, cantidades recibidas en puerto, además de la recepción en puertos según los incoterms CIF y FOB.
Una vez visualizado, es posible imprimir o exportar a cualquiera de los formatos proveídos por el sistema.