1. Sugerencia automática del valor de pago en Programación de Caja

Con la finalidad de optimizar la gestión operativa de los usuarios, se incorporó en la ventana Programación de Caja, el recurso de sugerencia automática del valor de pago una vez que la factura de Contrato a pagar es seleccionada. Por lo tanto, el sistema identifica el contrato seleccionado e informa el valor del mismo como sugerencia en el campo de Vlr de Pago.

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Figura 1. Programación de Caja.

2. Optimización en el Informe Saldos Caja y Banco

En el afán de agilizar la gestión operativa de los usuarios, se optimizó el tiempo de respuesta en la generación del Informe Saldos Caja y Banco, teniendo en cuenta las informaciones contenidas en él.

3. Redondeo en el informe Comisiones sobre facturas

Para garantizar la integridad y exactitud del informe Comisión Sobre Facturas, se incorporó el redondeo a 2 (dos) decimales en los valores de las facturas, por lo que al utilizar el filtro Moneda (de Guaraníes a Dólares), el sistema efectúa las conversiones considerando correctamente los valores de la factura y los valores liquidados, asegurando así la gestión eficiente y correcta de las comisiones para los vendedores.

4. Ajuste en el horario al generar Contrato Balcón

Al ingresar una carga que no posee contrato, el sistema genera un contrato balcón con el mismo horario de cierre del registro de la carga asociada al contrato, evitando discrepancias en el horario de los registros.

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Figura 1. Compatibilidad de fechas.

5. Asignación obligatoria de parcela a gastos con control de parcelas

Para garantizar que los registros de gastos estén correctamente asociados a parcelas específicas y evitar errores en la contabilidad, se incorporó una regla de comprobación interna donde si la Cuenta Contable controla el ítem Sub-divide en Parcelas, el sistema valida que la parcela haya sido asignada, antes de permitir agregar el ítem de gasto. Caso contrario, bloquea la acción de insertar el ítem y notifica en un aviso emergente, la obligatoriedad de la asignación del detalle de la parcela.

Figura 1. Financiero - Aviso.

6. Utilizar tipo de carga Remisión Retirada de Cliente en lanzamiento de cargas

Actualmente está disponible utilizar el tipo de carga (3) - Remisión Retirada de Cliente en las ventanas Lanzamiento de Carga y Lanzamiento de Carga - Resumido, con lo cual está disponible facturar en la ventana Consultas de cargas a Retirar.

Además, en el informe Relación de Cargas Retiradas por el Cliente, se muestra los movimientos generados desde la ventana Cargas Resumidas.

Figura 1. Operación con tipo de carga Remisión Retirada Cliente.

7. Ajustes en el informe Cuadro de Morosidad y Porcentajes de Provisiones INCOOP

Para optimizar el proceso de verificación de datos, se implementaron los siguientes ajustes en el informe Cuadro de Morosidad y Porcentajes de Provisiones INCOOP:

• Eliminación de la fecha inicial.

• Eliminación del filtro de moneda: El reporte presenta el total en Guaraníes (G$).

• Incorporación del campo Conferencia: Al marcar la opción, se muestra los números de cuentas contables al lado del Grupo, lo que permite conciliar con los saldos de balance.

• Uso de la fecha final para el tipo de cambio: El reporte considera el tipo de cambio histórico (U$ → G$) correspondiente a la fecha final seleccionada. Esto permite que los valores coincidan íntegramente con el balance contable, considerando que al cierre de cada mes se realiza el "ajuste de cambio".

8. Filtrado por Pedido del tipo Exportación

Actualmente está disponible registrar un Pedido del tipo Exportación, para lo cual se incorporó el mecanismo de filtrado por Tipo de Pedido - Exportación en los siguientes informes:

Figura 1. Cuadro de informes afectados.

9. Optimización en el modelo Pre-impreso

El modelo de impresión genérico Factura-Generico Pre-impreso ajusta su comportamiento, basado en la forma de pago utilizada en la ventana Comprobantes que se encuentra en el registro de la factura, específicamente según lo informado en el campo Condición.

Por ejemplo: al registrar una factura con condición de pago transferencia, el modelo de impresión expone correctamente la forma de pago, que para este caso corresponde que sea contado. Esta optimización es reflejada en todas las facturas genéricas del sistema.

10. Ajuste en la asignación de moneda del Flete

Luego del ajuste implementado, el sistema asocia correctamente la moneda del Flete con la moneda definida en la Exportación, haciendo posible grabar el registro con normalidad, optimizando así la eficiencia y la continuidad de los procesos comerciales sin interrupciones.

11. Incorporación de columnas en el informe Relación Diaria de Pedidos - Grid

Ahora, al visualizar el informe Relación diaria de pedidos - Grid es posible observar las columnas Nombre para Impresión y Aplicación, las cuales extraen informaciones de los datos ingresados en el catastro de Mercaderías.

La incorporación de dichas columnas facilita la identificación de las mercaderías teniendo en cuenta el principio activo de cada producto.

Figura 1. Ventana Mercaderías - Informe elación Diaria de Pedidos - Grid - Archivo 35510.

12. Caracteres alfanuméricos en Etiqueta de bienes

En el campo Etiq. Patrimonio de la ventana Bienes, está disponible informar hasta 20 (veinte) caracteres alfanuméricos, ya sea en nuevos registros o durante la alteración de catastros previos, otorgando así mayor control en los activos de la empresa. 

Figura 1. Bienes - Etiq. Patrimonio.

13. Mejora en el filtro “Año” del informe Brecha de Liquidez - Incoop

Para aprovechar mejor la funcionalidad del informe Brecha de Liquidez - Incoop, el filtro Año, que anteriormente se presentaba como una barra de opciones desplegable, actualmente se muestra como un campo en el que está disponible digitar hasta 4 (cuatro) caracteres con lo cual el usuario puede informar el año del cual desea visualizar el informe.

14. Edición del valor de Liquidación de Contrato en ocurrencias de Salario Diario

Para los casos en que los jornaleros zafristas poseen contrato cuya duración es de un mes, se ha optimizado el proceso de pago de dichas liquidaciones de modo que cuando el salario del contrato de trabajo es SALARIO DIARIO - Ocurrencia 5, la Liquidación de Contrato permite alterar manualmente los días trabajados. Por tanto, al modificar la Cantidad, los valores totales se ajustan conforme al número de días agregado.

Figura 1. Liquidación de Contrato - Edición de Ocurrencia 5 - Salario Diario.

15. Optimización del cálculo de salario en año bisiesto

A fin de generar comprobantes salariales correctamente, independientemente a que sea año bisiesto u ordinario y realizar los pagos regulares a los funcionarios que ingresaron durante cualquier día del mes, al registrar un contrato durante el mes de febrero (en año bisiesto, después del inicio del mes), el sistema considera 29 (veintinueve) o 28 (veintiocho) días para dicho mes, según corresponda en el calendario.

16. Remoción de ítems

Teniendo en cuenta que las facturaciones deben ser realizadas desde Datapar Sales, fue removida la Configuración General: Bloquear factura de compra sin orden de compra?, puesto que la misma no ejecuta acción alguna fuera del sistema Datapar ERP.

Por otro lado, se ha removido del reporte Rel. de Acceso de Usuario, las opciones: Pendientes de Mercaderías por Orden de Compra y Relación Plan Metas de Venta.

17. Incorporación de columnas Mecanizada y Reservas en el informe Lista de Garantías - Grid

Para mejorar la eficiencia en la gestión de las garantías hipotecarias, en el informe Lista de Garantías - Grid se incorporaron las columnas Mecanizada y Reservas, cuyos datos provienen de la ventana Garantías, cuando en el registro de Tipos de Documentos: Hipoteca, está informado que Es un terreno, facilitando el acceso a todas las informaciones de la sección Áreas (HA).

Figura 1. Ventanas Garantías y Lista de Garantías - Grid - Archivo 33133.

18. Ajuste en modelo de impresión Contrato Individual de Trabajo - Archivo 34047

El campo Trabajador del modelo de impresión Contrato Individual de Trabajo, contiene un máximo de 40 (cuarenta) caracteres por línea, lo que hace posible reflejar con precisión la información del empleado. En el caso de que el nombre y apellido de este supere dicha cantidad, el texto se presenta en una segunda línea, respetando el límite de caracteres establecido.

Figura 1. Contrato Individual de Trabajo - Archivo 34047.

19. Ajuste en modelo de impresión genérico - Declaración Jurada de Bienes

Luego del ajuste implementado en el campo Número del modelo de impresión genérico Declaración Jurada de Bienes, está disponible visualizar el prefijo del número telefónico del cliente, proporcionando la información completa para los casos en que sea necesario contactar con el mismo.

Figura 1. Declaración Jurada de Bienes.

20. Bloqueo de vinculación en movimientos de balance presupuestario a Centro de Costo inactivo

Con el ajuste incorporado en el campo C. de Costos de la ventana Balance Presupuestario, el sistema bloquea la utilización del centro de costos con situación Inactiva, disponibilizando únicamente aquellos que se muestran en situación Activa. Esto evita que se ejecuten movimientos con centros de costo inválidos, impidiendo errores operativos involuntarios.

21. Aumento en cantidad de ítems a facturar

Se aumentó la capacidad de ítems a facturar tanto en el sistema Datapar ERP, como en Datapar Sales, lo que se refleja en el campo Nro Max. de Ítems de la ventana Tipos de Facturas que actualmente soporta hasta tres dígitos, con lo cual está disponible informar hasta 999 (novecientos noventa y nueve) ítems, conforme el Manual Técnico vigente del Sistema Integrado de Facturación Electrónica Nacional (SIFEN) y la Resolución General 23/2019.

• El ajuste de tolerancia en el campo Nro. Max de Ítems afecta a las siguientes Operaciones:

  • Compra y Venta.

  • Exportación e Importación.

  • Interna y Transferencia.

  • Crédito y Débito.

• Las mismas operaciones se reflejan en los tipos de Movimientos:

  • Entrada y Salida.

Figura 1. Ventana Tipos de Facturas - campo Nro Max. de Ítems.

22. Incorporación de filtro en el informe Libro de Compras

Se añadió el filtro Ignorar para resolución 90/21? en el informe Libro de Compras. Cuando el mismo está marcado, el informe generado lista únicamente los documentos cuyos registros cuentan con la configuración Ignorar p/Res 90/21. Por otro lado, al dejar el filtro sin marcar, el sistema lista todos los documentos independientemente a que la casilla Ignorar p/Res 90/21 haya sido marcada o no en los registros.

Figura 1. Informe Libro de Compras - Archivo 35527.

23. Ajustes en los informes Cuentas a Cobrar/Pagar Consolidado y Consolidado Detallado

Actualmente la columna Vcto. Operación para las salidas por venta con contrato de los informes Cuentas a Cobrar/Pagar Consolidado (Archivo 35088) y Cuentas a Cobrar/Pagar Consolidado Detallado Archivo (18201) asumen correctamente la fecha de la factura, independientemente de la fecha del vencimiento del contrato de granos. Cabe destacar que en el caso de que el campo Vencimiento en la Venta con Contrato, no haya sido informado, ambos informes asumen la fecha del vencimiento del contrato.

Figura 1. Cuadro demostrativo.

24. Traducción de textos del Modelo de impresión "FALTANTES" Archivo 32815

Al visualizar el modelo de impresión Bir FALTANTES del Archivo 32815 en la ventana Exigencias de garantías, tanto la columna Situación como los datos de la misma se presentan en el idioma español y no en portugués como anteriormente.

25. Ajuste en el aspecto de la columna “Documento” del informe Cuentas a Cobrar y Pagar Consolidado

Se aplicó un ajuste en el aspecto visual de la columna Documento del informe Cuentas a Cobrar y Pagar Consolidado, por lo tanto, el listado de los números de documento se muestran correctamente alineados. Igualmente se incorporó el formato de número de documento que utiliza el guion como separador de numeración, otorgando mejor estética y claridad al informe.

Figura 1. Cuentas a Cobrar y Pagar Consolidado - Archivo 35664.

26. Ajuste en el informe de Demostrativo de Revalúo y Depreciación

Se implementó un ajuste en el informe Demostrativo de Revalúo y Depreciación, con lo cual dicho informe genera y refleja los bienes implantados, independientemente a que el Tipo de Cálculo de Depreciación configurado sea Mes Siguiente o Año Siguiente. Con esto se garantiza la obtención de datos completos y se prescinde de los cálculos manuales en planillas separadas.

Figura 1. Cuadro de Depreciación de Bienes del Activo Fijo - Mensual.

27. Ajuste en el cálculo de la media del precio en el informe Relación Compra/Venta (Horizontal)

Por medio de un ajuste aplicado en el cálculo de la columna Cierre de precios Kg del informe Relación Compra/Venta (Horizontal) archivo 34728, el sistema actualmente calcula el Valor medio total / cantidad total, reflejando así el valor promedio real.

Figura 1. Relación Compra/Venta (Horizontal) - Archivo 35639.

28. Registrar RUC de 4 dígitos

En la ventana Entidades está disponible registrar, guardar y utilizar sin inconvenientes un RUC válido desde 4 (cuatro) hasta 10 (diez) caracteres.

Figura 1. Ventana Entidades.

29. Validación de fecha y hora en bajas de Programación de Caja

Para efectuar la baja de una Programación de Caja, el sistema valida tanto la hora del financiero como la fecha, por lo tanto, al registrar un financiero e insertar una programación de caja con fecha/hora posterior al financiero, se muestra el aviso: “Programación de Caja no Autorizada, ya liquidada o fuera de fecha”, bloqueando dicha baja con horario anterior a su existencia.

Figura 1. Ventanas Programación de Caja y Financiero.

30. Mejora en filtros de Subgrupo para incluir más de 999 ítems

La mejora realizada en los informes Comisión Sobre Pedidos, Pedidos Pendientes por Mercaderías - GRID y Relación de Facturas - Grid, permite que los filtros Subgrupo (de cada informe) logren manejar más de 1.000 (mil) cuentas, de este modo el usuario puede seleccionar cualquier cantidad de grupos generando informes completos sin causar errores.

Figura 1. Informes afectados.

31. Actualización de textos en privilegios para Datapar Sales

Debido a la modificación de nombre del producto Datapar Sales, en la ventana Administrar del sistema Datapar ERP, se han reemplazado las siglas anteriores FX por Sales, a modo de reflejar la nueva identidad de este. Cabe destacar que las funcionalidades de las configuraciones no han sido modificadas.

Figura 1. Ventana Administrar.

32. Ajuste en configuración: Permitir RUC/Documento duplicado en Entidades?

El ajuste en la configuración Permitir RUC/Documento duplicado en Entidades? fue implementado debido a que únicamente validaba y permitía duplicar entidades con el tipo de documento RUC, en cambio ahora dicha configuración acepta todos los Tipos de Documentos presentes en la ventana Entidades para grabar registros de entidades duplicados. De este modo el usuario podrá registrar entidades con los datos iguales.

Figura 1. Ejemplo de entidad duplicada.

33. Incorporación de filtro en el informe Libro de Ventas

En el informe Libro de Ventas, se ha incorporado el filtro Listar ignorados por Res 90/21? el cual al estar marcado, el informe generado lista únicamente los documentos que en cuyos registros fueron marcadas las casillas Ignorar p/Res 90/21. Por otro lado al desmarcar dicho filtro, el sistema lista todos los documentos sin importar que la casilla Ignorar p/Res 90/21 haya sido marcada o no en los registros.

Figura 1. Informe Libro de Ventas - Archivo 35521.

34. Mejoras en filtros del Informe de Compras - Grid

Para agilizar la identificación de los números de comprobantes asociados y facilitar el seguimiento de las transacciones, se han realizado las siguientes mejoras en el Informe de Compras - Grid (Archivo 13624):

• Renombre de la columna Nro Factura a “Fact. Origen”.

• Rectificación en el dato generado en la columna Fact. Origen, el cual ahora presenta los datos del numero de factura o documento de origen y no los datos del código interno de cada registro.

• Incorporación de la columna Fact. Interna, el cual presenta los códigos internos de cada registro.

Figura 1. Informe de Compras - Grid - Archivo 35653.

35. Ajuste en el filtro “Moneda Total” del informe Posición de Cuentas

Se ha realizado una rectificación en el comportamiento del filtro Moneda Total del informe Posición de Cuentas, el cual ahora presenta el informe con la conversión de la moneda seleccionada. De este modo, el mismo presenta correctamente los valores totales con sus correspondientes conversiones.

• Archivo generado 35669.

36. Corrección en el calculo de días de mora del informe Histórico de Entidades

Debido a la importancia de tener conocimiento de los días de atraso de pagos de los clientes para con la empresa, se ha realizado un ajuste en el calculo de la columna Días en mora del informe Histórico de Entidades (Archivo 4128), específicamente cuando se efectúan bajas parciales del interés quedando pendiente el saldo del capital junto con su interés. Por lo que de este modo, el informe presenta los días de mora reales correspondientes a cada cuenta en el caso de que la misma haya contado con un pago parcial como lo hace cuando no posee ninguna baja, ejecutando el calculo según: la fecha base del filtro - la fecha de vencimiento del título.

Figura 1. Informe Histórico de Entidades - Archivo 35643.

37. Aumento de caracteres en la columna “Histórico” del informe Cuentas a Cobrar y Pagar Consolidado Detallado

Para visualizar en el informe Cuentas a Cobrar y Pagar Consolidado Detallado, la mayor parte posible de la información ingresada en el campo Histórico del registro Financiero de un nuevo titulo, se ha aumentado a 32 (treinta y dos) la cantidad de caracteres soportados en la columna Histórico.

Figura 1. Informe Cuentas a Cobrar y Pagar Consolidado Detallado - Archivo 35644.

38. Mejorías en el informe Resumen de Cuentas Pagar y Recibir Simplificado

Con los recursos incorporados en el informe Resumen de Cuentas Pagar y Recibir Simplificado, es posible cotejar datos de emisión y vencimientos de las cuentas a pagar y recibir. Entre las mejorías se destacan la incorporación de las columnas:

• Emisión: presenta los datos de fecha de Emisión de cada Titulo.

• Días Emisión: realiza un conteo de días, desde la Fecha de Emisión hasta la Fecha Base.

• Días Vencidos: realiza un conteo de días de atraso desde el vencimiento del titulo hasta la Fecha Base.

Además de la traducción del nombre de la columna Juros a Interés.

Figura 1. Informe Resumen de Cuentas Pagar y Recibir Simplificado - Archivo 35688.

39. Corrección en redondeo de valores cargados en el Presupuesto

La corrección realizada se debe a que anteriormente al momento de facturar una venta con pedido vinculado a un Presupuesto, dentro del registro de factura y del KuDE se mostraba un valor distinto al valor del Presupuesto y del Pedido, puesto que en el Presupuesto los valores totales en GS consideraban decimales, mientras que en la Factura, el sistema realiza el redondeo correspondiente. Por ello, ahora la ventana Presupuesto realiza el mismo redondeo según la moneda utilizada.

Figura 1. Ventanas Presupuesto y Pedidos.

40. Ajuste en la moneda del Archivo TXT generado para el Sistema REI

Se ha realizado un ajuste en la moneda del Archivo TXT generado para el pago de IPS en el sistema REI, de modo que ahora el sistema genera correctamente la planilla en Guaraníes, independientemente de que se traten de salarios en Dólares o Guaraníes.

• Cuando la moneda contable sea: Dólar, el dato se extrae de Comprobantes > columna Vlr. Total.

• Si el salario es en Usd y su moneda contable es Usd, toma el Valor de la moneda gerencial tal como lo realiza en el Diario.

• En cambio, cuando la moneda contable sea: Guaraní, el dato se extrae de Comprobantes > columna Vlr. Total Contable.

Figura 1. Ventana Comprobantes.

41. Optimización en el tiempo de respuesta del informe Análisis de Ventas Detallado

Para agilizar procesos operativos y de revisión, se ha optimizado el tiempo de respuesta en la generación del informe Análisis de Ventas Detallado - Archivo 35595 tanto en los servidores AWS como en Oracle 11.

42. Cálculo de total de flete ejecuta el Tipo de Negociación que posee el Contrato

Se ajustó la regla de asignación de peso para el cálculo de los valores del Flete, con lo cual en lugar de registrar por defecto el peso capturado en la pestaña Doc. Orig/Dest (correspondiente al peso de Salida de la carga) de la ventana Lanzamiento de Carga, el sistema considera el tipo de Negociación del Flete de la ventana Tipos de Contrato, al calcular los valores relacionados con el peso. Esto asegura la asignación adecuada de los montos a pagar en concepto de fletes, evitando discrepancias en los cálculos.

43. Ajuste en el informe Transferencia bancaria V2

Se incorporó un ajuste al modelo Transferencia bancaria V2 (Archivo 35273), por lo tanto, actualmente rastrea el valor del título en el comprobante y no del financiero. De este modo los importes a acreditar a los colaboradores coincidirán con el total a ser debitado de la cuenta bancaria de la empresa independientemente de que el contrato sea en dólares y posea descuentos en guaraníes.

Figura 1. Transferencia bancaria V2 - Archivo 35697.

44. Ajuste en columnas del informe Libro Compras - GRID

Se ajustaron las columnas Vlr. con IVA 10%, IVA 10%, Vlr. con IVA 5%, IVA 5%, Total Lzto y Vlr. Exento del informe Libro Compas - GRID (Archivo 35447), con esto, al utilizar el filtro Moneda: Guaraní, el informe muestra los valores en números enteros con separador de miles.

Figura 1. Informe Libro Compras - GRID - Archivo 35652.

45. Incorporación de la columna “Cantidad a Fijar” en el informe Análisis Detal. de Ctr. - Fij. Provisoria

El Archivo 35690 del informe Análisis Det. de Ctr. - Fij. Provisoria, actualmente cuenta con la columna Cant. a Fijar., la cual refleja la diferencia entre la cantidad de Kg del contrato y la cantidad fijada. La misma permite visualizar de manera clara y efectiva la pendencia a fijar.

Figura 1. Informe Análisis Detal. de Ctr. - Fij. Provisoria - Archivo 35690.

46. Ajuste en la columna “Código” de los sub-filtros de Entidad

Se incorporó un ajuste en las columnas Código, contenidas en los sub-filtros de Entidad (o ventanas emergentes de búsqueda avanzada “Buscando Entidad”) de los diferentes informes que posee el sistema.

Con esto, el ancho de la columna Cód. Entidad cuenta con una capacidad de apertura mínima predefinida, equivalente a 15 (quince) caracteres, el cual permite visualizar los datos sin necesidad de ajustar manualmente el tamaño de la misma.

Igualmente permanece ajustable según se requiera hasta visualizar íntegramente los datos del código interno de las entidades.

Figura 1. Filtro Entidad - Sub-filtro Buscando Entidad.

47. Reactivación de la ventana “Mercados” para control en “Precio de Cereales en Bushel”

Se reactivó el recurso Mercados, al cual se accede desde Registro > Contrato, con todas sus funcionalidades, de forma que está disponible visualizar los datos correspondientes en la columna Mercado de la ventana Precio de Cereales en Bushel. Con esto se garantiza que los usuarios dispongan de un histórico completo y un control óptimo de los precios.

Figura 1. Ventanas Mercados y Precio de Cereales en Bushel.

48. Ajuste en el filtro “Incluir IVA” del informe Análisis de Parcela

Se rectificó la regla que define el comportamiento del filtro Incluir IVA del informe Análisis de Parcela - Archivo 34969, con lo cual cuando en un mismo ítem Financiero se registra un gasto vinculando más una parcela, el informe presenta el valor asignado en la ventana División del valor del lanzamiento entre áreas, independiente de que se marque o no, la casilla Incluir IVA.

Figura 1. Resultado del informe Análisis de Parcela - Archivo 34969 (casilla “Incluir IVA” desmarcada).

49. Ajuste en columna “Monto Lanzamiento de Pago” del Informe Medio de Pago - Recupero de Crédito Fiscal

Con el ajuste realizado en el Informe Medio de Pago - Recupero de Crédito Fiscal, la columna Monto Lanz. de Pago muestra correctamente el importe lanzado en los pagos. Es decir que presenta en una única línea, la baja de los gastos cancelados por la totalidad con un solo método de pago. Por otro lado, presenta en líneas separadas, las bajas parciales efectuadas con métodos de pago distintos.

Figura 1. Informe Medio de Pago - Recupero de Crédito Fiscal (Archivo 35600).

50. “Recontabilización Sueldos” abarca Liquidaciones de Contratos

La ventana Comprobación Base/Saldo, función Recont. Documentos, opción Recontabilización Sueldos, considera las liquidaciones finales de contratos para “recontabilizar”, siempre y cuando el periodo operacional esté en situación Abierto. Es decir, que al alterar la cuenta de las ocurrencias utilizadas en la liquidación y ejecutar el reproceso en un periodo ABIERTO, el sistema actualiza el asiento Diario utilizando la nueva cuenta asignada en la ocurrencia.

Figura 1. Comprobación de Base/Saldo - Recontabilización Sueldos.

51. Incorporación del informe: “Balance General Analítico - Comparativo” Archivo 35634

Con el objetivo de reducir la carga operativa, garantizar una mayor precisión de los datos y optimizar la revisión de auditoria externa mediante la consolidación automática de los saldos mensuales de todas las sucursales de una empresa, se ha incorporado el nuevo informe Balance General Analítico - Comparativo Archivo 35634, (situado en Informes > Contabilidad) el cual posee la función de presentar comparativas mensuales, cuatrimestrales y anuales de los Balances.

Este informe en formato Pivot, posee los filtros: Empresa, Sucursal, Mes/Año Inicio, Mes/Año Fin y Moneda.

Figura 1. Filtros del Informe.

Además se subdivide en cinco apartados:

1. Detalles de los filtros aplicados al informe.

2. Sub-filtros para una mayor personalización y refinamiento para la visualización del informe.

3. Niveles y detalles de las cuentas contables.

4. Periodos consultados (anual, trimestral, mensual) y los saldos correspondientes a los niveles de la estructura contable de la empresa.

5. Saldo total de la sumatoria de las filas de las cuentas contables visualizadas en el informe.

Figura 2. Informe Balance General Analítico - Comparativo Archivo 35634.

52. Informar número de comprobante y timbrado a través del Mantenimiento de Documentos

Está disponible informar/editar el número de comprobante y timbrado desde la ventana Mantenimiento de Documentos, donde al alterar un DE (aprobado antes de las 48h o no aprobado), se muestra el mensaje de confirmación: “Atención - Este movimiento se trata de un documento electrónico, desea continuar de todas formas?”, seguido de las opciones “Sí” y “NO”. Este proceso se aplica únicamente para los documentos electrónicos emitidos por la empresa y su función es agilizar las gestiones contables y de facturación.

Figura 1. Mensaje de Confirmación.

53. Comprobación de Base/Saldo: Optimizaciones en Verifica facturas Internas y de Transferencias

Para agilizar la identificación de los registros de facturas internas y de transferencias listados en la Comprobación de Base/Saldo, se ha incorporado en las opciones Verificar Facturas Internas y Verificar Facturas de Transferencias los parámetros de los datos arrojados referentes a los registros que presentan discrepancias, por lo que ahora se muestra la Sucursal y la Fecha de los mismos, facilitando la identificación de si corresponden a un periodo activo o no.

Figura 1. Comprobación de Base/Saldo.

54. Incorporación de configuración: “Permite financiero con moneda diferente de la moneda del pedido?”

Al realizar un Pedido y cargar la cuenta a cobrar/pagar, está disponible vincular cuentas en la misma moneda del pedido. Para activar esta funcionalidad, dirigirse a: Registro > Configuraciones > Configuraciones Generales > Logística > marcar la casilla de verificación: Permite financiero con moneda diferente de la moneda del pedido?

Figura 1. Configuraciones Generales > Logística.

55. Editar “Histórico” de Programación de Caja

Para rectificar posibles errores de tipeo, está disponible alterar los datos del campo Histórico para los registros de Programación de Caja en Situación: Pendiente, Autorizado y Previsto. Por el contrario, no está disponible la edición en las situaciones Liquidado y Cancelado.

Figura 1. Programación de Caja - Autorizado.

56. Ajuste en el filtro “Cod. Fabricante” del informe de Análisis Ventas

El ajuste implementado en el filtro Cod. Fabricante del informe de Análisis Ventas - Archivo 31816, permite visualizar el informe sin errores al realizar la búsqueda por tipeo del código (letras y números) o selección por medio de la barra desplegable de opciones, independientemente de si las mercaderías poseen más de un código de fabricante.

Figura 1. Análisis Ventas - Archivo 31816.

57. Automatización del “Punto de Llegada” en Remisiones de Transferencias entre sucursales

Los campos: Depart., Ciudad, Localidad y Dirección de la sección “Punto de Llegada” de la sub-ventana Catastro de Traslado por Factura en un registro de Movimiento Físico de Mercaderías del tipo “Salida por Transferencia”, actualmente son rellenados automáticamente con datos provenientes de los registros de Sucursal y Deposito, informados en los campos Sucursal destino y Deposito destino respectivamente, en la pestaña Datos del destino que se encuentra en el MFM, agilizando el proceso de registro.

Figura 1. Catastro de Traslado por Factura.

58. Flexibilización en la declaración de Tecnología Encontrada

Actualmente para los registros de Análisis de Cargas del tipo SALIDA, está disponible omitir la declaración de TECNOLOGÍA ENCONTRADA y grabar el registro sin inconvenientes, aun cuando la casilla Análisis Obligatorio en Entradas? de la ventana Tecnologías de Monsanto esté marcada.

Figura 1. Ventanas Tecnologías de Monsanto y Análisis de Cargas.

59. Optimizaciones en informes del sistema

Se ha modificado la denominación de los filtros Página Inicial a Última Página de los siguientes informes:

• Libro Compras (Archivo 35727).

• Libro Compras Matricial (Archivo 35716).

• Libro Compras 2 (Archivo 35717).

• Libro Compras 3 (Archivo 35718).

• Libro Compras 4 (Archivo 35719).

• Libro Ventas (Archivo 35727).

• Libro de Ventas Matricial (Archivo 35720).

• Libro Inventario (Archivo 35721).

• Libro Inventario Matricial (Archivo 35722).

• Libro Diario - Fast (Archivo 35723).

• Libro Mayor (Archivo 35724), en este ultimo, los filtros en portugués se han traducido al idioma español.

Figura 1. Informe Libro de Ventas Matricial (Archivo 35720).

60. Informar Otros Motivos en Catastro de Traslado

En la ventana Catastro de Traslado para Lanzamiento de cargas, Movimiento Físico y Facturación, está disponible el cuadro de texto Otros Motivos, que puede ser utilizado toda vez que en el campo obligatorio Motivo, sea seleccionada la opción Otros (identificado con el código 99 de la DNIT).

Figura 1. Catastro de Traslado - campo Otros Motivos.

61. Visualizar la moneda del Contrato de Trabajo en el recibo de vacaciones

El modelo de impresión Recibo de Vacaciones - Archivo 35648, presenta el valor de los datos considerando la moneda utilizada en el Contrato de Trabajo.

Figura 1. Modelo de impresión Recibo de Vacaciones - Archivo 35648.

62. Cálculo de IVA de facturas con descuento en el informe Libro Ventas x Cuenta - GRID

Se optimizó el proceso de cálculos de IVA de aquellas facturas con descuentos globales, con lo cual las columnas IVA, tanto del 5% como del 10%, reflejan los valores correctos en el informe Libro Ventas x Cuenta - GRID (Archivo 35747), optimizando de esta forma el control contable y reflejando resultados confiables.

Figura 1. Libro Ventas x Cuenta - GRID (Archivo 35747).

63. Optimización en Nro. Documento de registro de despachos

La configuración Utiliza formato de 20 Caracteres en Documento? de la ventana Tipo Documento, actualmente se denomina Utiliza formato 16 caracteres en documento? y la misma se comporta tal como se detalla a continuación:

• El formato es de 16 (dieciséis) caracteres en vez de 20 (veinte), siendo reflejado en el número de documento, del Financiero, Factura, Mantenimiento de Documento y Costos Adicionales.

• Se mantiene la capacidad máxima de 20 caracteres.

• Al añadir una cantidad inferior a 16 de caracteres, el campo se rellena con 0 (cero) hasta completar los 16 caracteres.

• Al rellenar con más de 16 caracteres, el sistema no rellena con el valor 0.

• El Libro Compras considera los 0 (cero) únicamente cuando el código posea menos de 16 caracteres.

64. Informe Cuentas a Cobrar y Pagar Consolidado Detallado presenta saldo anterior

Ahora al consultar el informe Cuentas a Cobrar y Pagar Consolidado Detallado (Archivo 35693), está disponible visualizar el Saldo Anterior (facturas pendientes de otro periodo) aun cuando la entidad posea o no, movimientos con saldo previo o un saldo 0 (cero), obteniendo el saldo correcto del cliente en primera instancia.

Figura 1. Cuentas a Cobrar y Pagar Consolidado Detallado - Archivo 35693.

65. Actualización de la firma digital de Datapar ERP

Para agilizar la actualización de las versiones de bases tanto de hotfixes, service packs y versiones, se actualizó la firma digital correspondiente al ejecutable.

Figura 1. Aviso de bloqueo de Windows.

66. Reflejar el saldo correcto de facturación en el informe Cuentas a Cobrar y Pagar Consolidado (Archivo 35684)

Al generar una factura provisoria y vincular a la misma una nota de débito como complemento, incluyendo descuentos por anticipos de granos, no habiendo marcado la casilla de verificación Permite descuento total en Fac. Anticipo de Contrato?, el valor de los saldos de la Factura y de la Nota de Débito, presentan en el informe Cuentas a Cobrar y Pagar Consolidado el saldo a cobrar/pagar correspondiente únicamente al valor total de la factura o nota de débito. Es decir, considera los descuentos por anticipos aplicados a dicha factura o nota de débito.

Figura 1. Casilla de verificación Permite descuento total en Fac. Anticipo de Contrato?

67. Incorporación del informe Concentración de Cartera de Crédito por socio - INCOOP

En cumplimiento de la exigencia del Instituto Nacional de Cooperativismo (INCOOP) de que las entidades cooperativas cuenten con un informe que contenga la escala de ahorro de los socios y el rango de ahorristas, clasificado desde el mayor hasta los cien mayores deudores y el rango de morosos en una escala en orden decreciente, se incorporó al sistema el informe denominado Concentración de Cartera de crédito por socio - INCOOP que se presenta tal como se detalla a continuación:

Al acceder a Registro > Contabilidad > Cuentas para INCOOP, en el campo Informe está disponible la alternativa Concentración de Cartera de crédito por socio - INCOOP. Al seleccionarla, se requiere crear manualmente la cuenta sintética en la cual se generará el nuevo informe.

Figura 1. Ventana Cuentas para INCOOP - Informe Concentración de Cartera de crédito por socio - INCOOP

Posteriormente es necesario crear la cuenta analítica e insertar las cuentas contables tal como se realiza habitualmente con los demás informes INCOOP, luego de lo cual el sistema disponibiliza las cuentas del estilo título pasivo.

Figura 2. Ventana Cuentas para INCOOP - Campo Tipo.

Establecida la configuración de la cuenta, dirigirse a Informe > Contabilidad > Concentración de cartera - INCOOP que cuenta con los siguientes filtros:

• Moneda: disponibiliza las opciones moneda contable y moneda gerencial, habitualmente denominadas guaraní y dólar.

• Fecha Base: el informe considera el saldo retroactivo disponible tomando en cuenta esta fecha. Por tanto, en el caso de añadir el periodo 30/09/2024, el sistema asume las deudas a pagar hasta dicha fecha, considerando los saldos anteriores pendientes.

• Cuadro de selección múltiple con las opciones: Listar cartera total y Listar cartera vencida.

Figura 3. Ventana Concentración de cartera de crédito por socio - INCOOP

El informe cuenta con un formato tipo GRID que contiene dos columnas:

1. Al seleccionar la opción Cartera Total en el campo Tipo Cartera se muestra las columnas con los siguientes detalles:

Número de Socio: Representa el rango de socios, el cual muestra los valores con mayores ahorros disponibles y en dicha columna se presenta los rangos que se detalla como sigue:

Monto: presenta el valor total de los ahorros por cada socio, el orden se presenta de forma decreciente. Para mayor comprensión, se muestra un cálculo auxiliar de ejemplo:

Cabe destacar que el filtro presenta todos los ahorros de entidades de la clase socio, además de los saldos pendientes de cuentas títulos pasivos insertados en cuentas para resoluciones, independiente de la moneda utilizada, por ejemplo, se dispone de cuentas títulos en dólares y guaraníes. En tal caso, se presentan los saldos de ambas cuentas en un mismo informe, aplicando el cambio según la tasa de la fecha seleccionada.

2. En el caso de seleccionar la opción Cartera vencida, se presentan las columnas con los detalles:

Número de socio: que representa el rango de socios con mayor morosidad, haciendo referencia a los títulos vencidos. En esta columna se presentan los siguientes rangos:

Columna Monto: presenta el valor total de ahorros con mora por cada socio en orden decreciente.

Figura 4. Concentración de la cartera de créditos vencida por socios.

Figura 5. Ventana Concentración de cartera de crédito por socio - INCOOP.

68. Efectuar operaciones en guaraníes en el informe Composición de Anticipo de Contratos - Fast

Teniendo en cuenta que anteriormente el informe Composición de Anticipos de Contrato - Fast presentaba valores únicamente en dólares aún cuando las transacciones estaban configuradas en guaraníes, actualmente se ajustaron las reglas del sistema para garantizar que el informe considere la moneda del contrato. Es decir que, al configurar una cuenta de contrato en guaraníes, vinculando la respectiva cuenta de anticipo y añadiendo el Plan de Financiación en la misma moneda, este informe refleja los valores en la moneda correspondiente. Con esto se prescinde de los controles manuales y se agiliza la gestión operativa.

69. Asumir status correcto al factura un Movimiento Físico de Mercaderías

Al registrar un Movimiento Físico de Mercaderías (MFM) y posteriormente facturar la cantidad total de la mercadería, el mismo asume el estado Facturado, como corresponde.

Igualmente, en el caso de que la factura equivalente al MFM sea inactivada, dicho movimiento adquiere el status No facturado, otorgando la posibilidad de volver a vincularlo a otra factura.

Por otra parte, si un MFM cuenta con dos facturas, de las cuales una es inactivada, la cantidad restante permanece disponible para generar otra factura.

Vale decir que actualmente los cambios de status se reflejan tanto en la ventana MFM, como también en los informes Relación de Movimiento Físico de Mercaderías Fast y GRID.

70. Ajuste en cálculo de la tasa de Depreciación Anual del Grupo de Bienes del informe Análisis Gerencial de Depreciación de Bienes

Se ajustó la fórmula del cálculo de depreciación mensual en el informe Análisis Gerencial de Depreciación de Bienes, para aquellos bienes adquiridos luego del año 2020, por lo tanto, actualmente el sistema considera la tasa residual y ejecuta el cálculo presentando el porcentaje correspondiente.

Por ejemplo: 100 - 20 (tasa residual) = 80/5 = 16% /12(meses) = 1,3333333 %

Figura 1. Informe Análisis Gerencial de Depreciación de Bienes.

71. Ajustes al iniciar sesión en Datapar ERP

Actualmente al iniciar sesión en el sistema, el mismo ejecuta una validación con el fin de identificar alguna inconsistencia en la configuración de variables de la fecha del ordenador o equipo utilizado, con la del sistema. Con esto, al abrir el ERP emerge el mensaje impeditivo “El formato de Fecha o la separación de decimales en la Base, es incompatible con el formato de Fecha Operativa en el sistema. Para obtener más información, visite nuestra base de conocimientos.”

La notificación que alerta acerca de la incompatibilidad, redirecciona automáticamente al Manual ERROR! El formato de fecha o la separación de decimales, brindando a los usuarios la posibilidad de resolver el inconveniente de forma autoguiada e inmediata.

Figura 1. Aviso de incompatibilidad.

72. Optimización del proceso de cancelación de remisiones electrónicas

Se implementó algunos ajustes para la cancelación de las remisiones electrónicas. Con esto, el sistema se comporta de la siguiente manera:

1. Cuando en la ventana Registro de Timbrados esté marcada la casilla de verificación Es Timbrado electrónico? y sea utilizada para generar la secuencia del KuDE y el Documento Electrónico en Datapar Sales, no está disponible inactivar en Datapar ERP los registros de lanzamientos de cargas.

Figura 1. Ventana Registro de Timbrados - Casilla de verificación.

2. Por el contrario, si un lanzamiento de cargas no posee número de documento electrónico, está disponible cancelar dicho lanzamiento.

3. Cuando un usuario desee cancelar una remisión generada en el ERP, y que posee número de documento electrónico, el sistema emite el mensaje: “La cancelación del Lanzamiento de Cargas debe realizarse desde Datapar Sales”.

Figura 2. Aviso.

Con esto se garantiza que la cancelación de remisiones electrónicas se efectúe únicamente en Datapar Sales, considerando el flujo de trabajo establecido para los emisores de facturación electrónica.

73. Optimización en los procesos de integración de retenciones

Al ejecutar la baja de títulos con la Operación 12 (Título pasivo Pago) en el Financiero y aplicar la retención correspondiente con la Operación 73 (Retención Virtual), actualmente el sistema valida el proceso de integración de dichas retenciones e identifica las múltiples entradas en las que se utiliza el mismo número de comprobante (factura) tanto de compras, como de gastos adicionales correspondientes a un único registro de retención.

Figura 1. Ventana integración Comprobantes Virtuales Retención - Datapar ERP y Tesaka.