1. Error en el Diario de autofactura en “Guaraníes” referente a Contratos en “Dólares

Descripción del inconveniente

Anteriormente, el sistema no se comportaba correctamente, puesto que para movimientos de compra con contratos TM con Autofactura, en el campo Valor Moneda de Origen del Diario, se presentaba en USS el valor correspondiente a una factura en guaraníes respecto de un contrato en dólares. Por otra parte aplicaba un cálculo de IVA y lo registraba en la cuenta ajuste por redondeo.

Optimizaciones y soluciones

Ahora, con los ajustes implementados en los movimientos del Diario de las autofacturas, esta se contabiliza correctamente en el campo Valor Moneda de Origen con su valor, teniendo en cuenta la conversión en dólares de la cotización del día del registro, además de que el ajuste cuenta con la recontabilización de los movimientos retroactivos y cuando se emita una autofactura, en ningún caso se realiza el cálculo de IVA en el Diario.

2. Contabilización incorrecta de la cuenta “Entrada por Compra con Contrato Nota de Debito”

Descripción del inconveniente

Anteriormente, al momento de realizar las fijaciones comerciales con un precio por mayor al precio provisorio, se generaba una Entrada por Compra con Contrato Nota de Debito que contabilizaba en la cuenta de Costos de Venta de la mercadería y no en la cuenta de Existencias como es apropiado.

Optimizaciones y soluciones

Ahora, al fijar precios comerciales donde sea generado el Tipo de Factura 51 - Entrada por Compra con Ctr. Nota Debito, el sistema se comporta correctamente, contabilizando los datos en la cuenta de Existencias.

3. Error en OPVB con registros combinados de Financiero y Facturación

Descripción del inconveniente

Anteriormente, al momento de generar una Orden de Pago Vía Banco, el sistema emitía el siguiente mensaje de error: “La factura de origen no tiene informado el nro. de Documento” impidiendo grabar el mismo. Dicho mensaje se presentaba cuando la programación de caja poseía registros combinados de pagos de títulos con retención de IVA, con origen de un Financiero y otra de Facturación.

Optimizaciones y soluciones

Ahora, con las optimizaciones implementadas, el usuario logra retener las facturas de una programación de pago con combinación de registros Financieros y de Facturación al pagar por OPVB sin inconvenientes.

 Figura 1. Mensaje de error suprimido.

4. Mejora de filtrado de información para la generación de archivos de OPVB

Descripción del inconveniente

Anteriormente, al momento de generar el archivo TXT de una Orden de Pago Vía Banco, el sistema Dolphin no realizaba la distinción entre Bancos con estados Activos e Inactivos por lo que era posible que el archivo sea generado de manera errónea y los pagos sean enviados a cuentas que se encuentran inactivas en el sistema de la empresa.

Optimizaciones y soluciones

Ahora, con las optimizaciones realizadas, al generar el archivo TXT de la OPVB, el sistema reconoce los estados de los Bancos registrados, permitiendo únicamente la utilización de aquellos con estado: Activo para la liberación de los pagos.