Descripción funcional
La conciliación bancaria tiene como objetivo identificar diferencias entre los lanzamientos registrados en el sistema y el extracto bancario. Permite comparar los datos del sistema con los del banco, asegurando que el saldo bancario coincida con los registros internos.
Pasos a seguir:
Dirigirse a Movimiento > Contabilidad > Conciliación Bancaria.
Figura 1. Ruta de acceso a Conciliación Bancaria.
Hacer clic en el ícono Agregar para iniciar el registro o pulsar el botón F3.
Figura 2. Conciliación Bancaria.
Los campos Código y Situación se completan automáticamente una vez guardado el registro.
En el campo Cuenta, seleccionar la cuenta del banco utilizada en la conciliación.
El campo Banco se completa de forma automática una vez seleccionada la cuenta.
En Periodo, digitar la fecha inicial y final del periodo para seleccionar la conciliación.
En Descripción, escribir el nombre que identifique posteriormente la conciliación.
En Archivo, hacer clic en el ícono para seleccionar el archivo con los lanzamientos del banco para importación.
Después de completar los campos, hacer clic en Procesar para que el sistema ejecute los lanzamientos.
En el apartado lateral derecho, se completan automáticamente los campos dentro de Dolphin / Caja Banco, mostrando los valores según los lanzamientos encontrados en el archivo previamente seleccionado.
Los movimientos que sean conciliados, es decir, coincidan tanto en el banco como en el ERP, aparecerán con el estado Conciliación Automática (color verde). En caso de no coincidir, quedarán como Pendiente (color rojo). Si la conciliación se realiza de manera manual, el estado será Conciliación Manual (color azul).
En la pestaña Conciliación, se muestran únicamente los movimientos pendientes y aquellos conciliados manualmente. En la pestaña Detalles, se presentan todos los lanzamientos, los cuales pueden agruparse según las necesidades del proceso de conciliación.
Al seleccionar los ítems dentro de las pestañas Dolphin y Banco, se visualizan los valores en el campo Vlr. Mov. correspondiente a cada ítem seleccionado, el cual no es editable.
Figura 3. Conciliación Bancaria.
La pestaña Detalles presenta un listado completo de todos los lanzamientos, tanto los que están conciliados como los pendientes. Esta sección permite agrupar los lanzamientos conforme a los criterios necesarios, facilitando el proceso de conciliación al brindar una visión detallada de todos los movimientos registrados.
Hacer clic en Grabar o pulsar la tecla F6
