Descripción funcional
Una Factura Totalizadora, ya sea esta de compra o venta, es un registro “provisorio“, que posteriormente debe regularizarse, cuando el stock sea recibido en el caso de compras, o entregado en el caso de ventas.
Pasos a seguir:
Es importante mencionar que el sistema contabilizará en una cuenta Transitoria, que al momento de realizar la Nota de Recepción, concretizará el asiento contable, utilizando la cuenta de existencia de la mercadería.
Antes de realizar un proceso de Nota de Recepción, es necesario registrar previamente una Factura Totalizadora de Compra.
En Factura X, dirigirse al extremo superior izquierdo, hacer clic en el botón Menú > Facturas.
Figura 1. Ruta de acceso a Procesos Totalizadora - Nota de Recepción.
Seguidamente en la ventana Consulta de Facturas, hacer clic en el botón Nueva.
Figura 2. Ruta de acceso a Procesos Totalizadora - Nota de Recepción.
En la ventana Tipo de Factura, dirigirse a las operaciones de Procesos y hacer clic en Procesos Totalizadora.
Figura 3. Ruta de acceso a Procesos Totalizadora - Nota de Recepción.
Se presenta la ventana Selección de facturas totalizadoras.
En Proceso, desplegar la barra de opciones y seleccionar Nota de Recepción.
Con cualquiera de los filtros, vincular y seleccionar una factura totalizadora.
Hacer clic en el botón Facturar.
Figura 4. Ventana Selección de facturas totalizadoras.
Se presenta la pestaña Datos Iniciales, donde se muestran los datos registrados previamente en la factura totalizadora.
Seguidamente hacer clic en Mercaderías.
Figura 5. Pestaña Datos Iniciales.
En la pestaña Mercaderías, se observan los datos de la misma.
Figura 6. Pestaña Mercaderías.
En el campo Cantidad, modificar el valor real de la mercadería que se estará recibiendo.
Hacer clic en el botón inferior Guardar.
No es necesario informar el numero del comprobante, puesto que ya fue informado en la factura de origen totalizadora.
Figura 7. Pestaña Mercaderías.
Una vez guardado, verificar que el proceso queda como Nota de Recepción.
