Descripción funcional
En este espacio se muestra los pasos para configurar los filtros disponibles para generar el informe Recibos Proveedores, cuya finalidad es ofrecer una visión completa y detallada de los pagos efectuados a los proveedores.
Pasos para utilizar el informe Recibos Proveedores:
Dirigirse a Informes > Financiero > Recibos Proveedores.
Figura 2. Ruta de acceso a Recibos Proveedores.
Desplegar la barra de opciones y seleccionar la Empresa y la Sucursal Factura correspondientes.
En Entidad, ingresar el código interno o presionar Fn F2 para acceder a la ventana Buscando Entidad y seleccionar la opción deseada o la opción TODOS.
En el campo obligatorio Moneda, desplegar la barra de opciones y seleccionar la opción deseada.
Figura 3. Filtro Recibos Proveedores.
En el campo Cuenta, hacer clic en el botón de opciones para acceder a la ventana Selección (Contas_Correntes_Titulo_Contrat), aquí es posible seleccionar la cuenta deseada. Otra posibilidad es dejar sin completar, para extraer la información de todas las sucursales.
En dicha ventana, seleccionar la cuenta, hacer clic en el botón adicionar y seguidamente en OK.
En Periodo Pago, hacer clic en la barra desplegable, ingresar Fecha inicial y Fecha final, seguidamente hacer clic en Ok. También es posible hacer clic en el botón calendario para acceder a mas opciones de llenado automático.
Seleccionar la Situación, en el caso que se desee listar el informe solo por una situación específica. Por ejemplo: Pendientes o Recibidos. O dejar sin completar para extraer todos.
En Condición, seleccionar la condición de venta de la factura. Por ejemplo: Pendientes o Recibidos. O dejar sin completar para extraer todos.
Finalmente hacer clic en el botón OK para visualizar el informe.
Figura 3. Filtros Recibos Proveedores y Selección.
De este modo es posible visualizar visualizar el listado de Recibos Proveedores con los siguientes datos:
Número Factura indica el numero de documento de la factura origen.
Fecha Factura indica la fecha del documento de la factura origen.
Importe factura trae el valor del documento de la factura origen.
Moneda trae la moneda del documento de la factura origen.
Entidad muestra la entidad proveedora a la cual corresponde el recibo dado de alta.
Sucursal muestra en que sucursal fue registrado el recibo del alta.
Código empresa indica en que empresa fue registrado el recibo del alta.
Fecha baja indica la fecha en que se recepcionó el recibo.
Cód. Financiero muestra el registro del pago de la cuenta por pagar.
Cuenta y Nombre de cuenta muestra la cuenta contable dado de baja.
Origen muestra el titulo considerado en el recibo.
Condición indica la condición del documento de la factura origen.
Con el botón Presenta Totales, se muestran las sumatorias totales en el inferior de la ventana.
