Descripción funcional
En este espacio se muestra el informe Cartera Activa INCOOP que representa los préstamos o financiaciones otorgados por una cooperativa a sus socios, organizando los datos por vencimiento (hasta 12 meses, de 13 a 24 meses, de 25 a 60 meses y más de 60 meses)
Pasos a seguir:
Acceder a Registro > Contabilidad > Cuentas para INCOOP
Figura 1. Ruta de acceso a Cuentas para INCOOP.
Hacer clic en Agregar o pulsar la tecla F3, con lo cual el sistema redirige a la Ficha del Registro.
Seleccionar entre los tipos de cuenta: Analítico o Sintético.
En Informe, seleccionar una opción de la lista desplegable.
Registrar la Composición de las cuentas a ser incluidas en el informe, para el efecto informar el código de la cuenta y pulsar la tecla Enter, con lo cual se muestra la ventana Plan de Cuentas.
Seleccionar la cuenta situando el cursor sobre la misma y haciendo doble clic en ella.
Hacer clic en el botón Agregar.
Figura 2. Ventana Plan de Cuentas.
Las cuentas Sintéticas corresponden al grupo madre, en tanto que las cuentas Analíticas, al grupo hijo, para la cual se requiere informar el campo Agrupador en donde se asigna el código reflejado en el informe, perteneciente al grupo madre, visualizado en el campo Código.
En el caso de no informar el campo Agrupador, no se mostrará dato alguno en el informe.
Figura 3. Campo Agrupador.
Registros para obtener información en el informe:
De acuerdo con el ejemplo de préstamos que se muestra a continuación, se requiere establecer algunos aspectos en la ventana Configuraciones generales y Operaciones Financieras, como también la mercadería a utilizar.
Registrar una mercadería del tipo servicios, vinculada a la ventana Configuraciones Generales.
Figura 4. Ventana Mercaderías - Pestaña Datos Generales.
Establecer las configuraciones en Configuraciones Generales > Financiero > Préstamos.
Figura 5. Configuraciones Generales.
En Registro > Financiero > Operaciones Financieras registrar las operaciones nº 64 y 65.
Figura 6. Operación Financiera nº 64.
Figura 7. Operación Financiera nº 65.
Detallar las cuentas contables tal como sigue:
656- CT. PRESTAMOS REFINANCIADOS USD L/P (Cuenta capital)
680- CT. INTERESES PRESTAMOS REFINANCIADOS USD L/P (Cuenta Interés)
Cuenta de ingreso de interés:
676- INT.NO DEVENG. PREST. REFINANC. FACTURADOS USD L/P (Largo Plazo)
677- INT.NO DEVENG.PREST.REFINANC.NO FACTURADOS USD L/P (Largo Plazo)
679- INTERESES POR PRESTAMOS REFINANCIADOS USD L/P (Largo Plazo)
Figura 8. Intereses por préstamos refinanciados.
Configurar la entidad clase socio.
Figura 9. Ventana Entidades.
Registrar un préstamo en el Financiero.
Figura 10. Ventana Registro de préstamos.
Desembolsar el préstamo en el Financiero.
Figura 11. Ventana Financiero - Desembolso del préstamo.
Transferir de LP a CP cuenta capital e interés.
Figura 12. Ventana Financiero - Transferencia de LP (Largo Plazo) a CP (Corto Plazo) Cuenta capital e interés.
Establecidas las configuraciones, dirigirse a Informes > Contabilidad > Cartera Activa 1 - INCOOP y verificar los datos para corroborar que el registro de cuentas para INCOOP esté listo.
