Descripción funcional
En este espacio se muestra el informe Cartera Activa INCOOP que representa los préstamos o financiaciones otorgados por una cooperativa a sus socios, organizando los datos por vencimiento (hasta 12 meses, de 13 a 24 meses, de 25 a 60 meses y más de 60 meses)
Pasos a seguir:
Acceder a Registro > Contabilidad > Cuentas para INCOOP
Figura 1. Ruta de acceso a Cuentas para INCOOP.
Hacer clic en Agregar o pulsar la tecla F3, con lo cual el sistema redirige a la Ficha del Registro.
Seleccionar entre los tipos de cuenta: Analítico o Sintético.
En Informe, seleccionar una opción de la lista desplegable.
Registrar la Composición de las cuentas a ser incluidas en el informe, para el efecto informar el código de la cuenta y pulsando la tecla Enter, con lo cual se muestra la ventana Plan de Cuentas.
Seleccionar la cuenta situando el cursor sobre la misma y haciendo doble clic en ella.
Hacer clic en el botón Agregar.
Figura 2. Ventana Plan de Cuentas.
Notas:
Las cuentas sintéticas pertenecen al grupo madre.
Las cuentas Analíticas corresponden al grupo hijo.
Para la cuenta hijo es indispensable informar el campo Agrupador, en el que se requiere asignar el código reflejado en el mismo informe, correspondiente al grupo madre que se muestra en el campo Código. Por lo tanto, de no completar el campo Agrupador, el informe no presenta dato alguno.
Figura 3. Campo Agrupador.
Registros para obtener información en el informe:
De acuerdo con el ejemplo de préstamos que se muestra a continuación, se requiere establecer algunos aspectos en la ventana Configuraciones generales y Operaciones Financieras, como también la mercadería a utilizar.
Una mercadería del tipo servicios, vinculada a la ventana Configuraciones Generales.
Figura 4. Ventana Mercaderías - Pestaña Datos Generales.
Establecer las configuraciones en Configuraciones Generales > Financiero > Préstamos.
Figura 5. Configuraciones Generales.
En Registro > Financiero > Operaciones Financieras registrar las operaciones nº 64 y 65.
Figura 6. Operación Financiera nº 64.
Figura 7. Operación Financiera nº 65.
Se detalla las cuentas contables tal como sigue:
656- CT. PRESTAMOS REFINANCIADOS USD L/P (Cuenta capital)
680- CT. INTERESES PRESTAMOS REFINANCIADOS USD L/P (Cuenta Interés)
Cuenta de ingreso de interés:
676- INT.NO DEVENG. PREST. REFINANC. FACTURADOS USD L/P
677- INT.NO DEVENG.PREST.REFINANC.NO FACTURADOS USD L/P
679- INTERESES POR PRESTAMOS REFINANCIADOS USD L/P