Descripción funcional
En este espacio se muestra los préstamos o financiaciones que una cooperativa otorga a sus socios, sin embargo, a diferencia del informe Cartera Activa 1, este informe agrupa los préstamos por rango de valor.
En Datapar ERP tanto el informe Cartera Activa 2 - INCOOP, como el de Posición de Cuentas efectivo 2 consideran la fecha de baja en el Financiero, contemplando aquellos registros financieros cuyas fechas son anteriores a la fecha final configurada en el filtro.
Pasos a seguir:
Acceder a Registro > Contabilidad > Cuentas para INCOOP
Figura 1. Ruta de acceso a Cuentas para INCOOP.
Hacer clic en Agregar o pulsar la tecla F3 para añadir un nuevo registro.
En la Ficha del Registro, seleccionar entre Analítico y Sintético.
En Informe, seleccionar uno.
En el campo Cuenta del apartado Composición de las Cuentas, registrar aquella que se incluirá en el Informe. Para ello, ingresar el código de la misma y hacer clic en el botón Agregar.
Figura 2. Ventana Cuentas para INCOOP - Ficha del Registro.
En la ventana Plan de Cuentas, seleccionar el Nombre de Cuenta, situando el cursor sobre una de las opciones disponibles y hacer doble clic.
Figura 3. Ventana Cuentas para INCOOP - Ficha del Registro.
Las cuentas Sintéticas corresponden al grupo madre y las Analíticas corresponden a la del grupo hijo. Para esta última se requiere informar el campo Agrupador en el cual se asigna el código reflejado en el informe del grupo madre, visualizado en el campo Código.
De no completar el campo Agrupador, el informe no presentará dato alguno.