Descripción funcional
En este espacio se muestra el proceso de pago masivo a proveedores. Se implementaron funcionalidades en el recurso Orden de Pago Vía Banco (OPVB), que incluyen mejoras para la gestión de pagos de contratos de granos, cuentas por pagar y compensaciones de cuentas involucradas en acuerdos comerciales. Utilizando el resultado de las compensaciones financieras, el OPVB genera el archivo necesario para la integración con la banca web, propiciando la ejecución de los pagos de forma eficiente.
Esta implementación incluye un flujo para la utilización del recurso OPVB con lo cual está disponible hacer uso de programaciones que ya fueron utilizadas en el módulo financiero. El flujo para realizar los pagos es el siguiente: Programación de Caja > Financiero > OPVB.
Pasos a seguir:
Ingresar a Movimientos > Financiero > Programación de Caja.
Figura 1. Ruta de acceso a Programación de caja.
Figura 2. Registro de Programación de caja.
CONSIDERACIONES DE PROGRAMACIONES DE CAJA
Para utilizar la programación de pago registrada en el módulo Financiero, se recomienda no informar la Cuenta de Banco/Caja puesto que al utilizar el registro en el módulo financiero, al tratarse de una Cuenta de Banco, el sistema asigna Cheque como contrapartida de pago, y no es posible cambiar esta forma de pago.
La obligatoriedad de la contrapartida de pago (Caja/Banco) se controla mediante una configuración general del sistema. Para acceder a esta configuración, ir a Registro > Configuraciones > Configuraciones Generales > Financiero > Informar ContraPartida en Programación?
Ingresar a Movimientos > Financiero > Financiero.
Figura 3. Ruta de acceso a Financiero.
Utilizar en el financiero la programación registrada anteriormente.
Figura 4. Ruta de acceso a Financiero.
CONSIDERACIONES DEL FINANCIERO
En este proceso se utilizan las programaciones registradas que pueden complementarse con las compensaciones de cuentas que se tengan con la entidad.
La contrapartida de pago del banco utilizado deberá ser el banco con el cual se realizará el pago. Está disponible efectuar esto mediante las operaciones financieras de Banco (Op 18 - Débitos en Cuenta y Op 63 - Transferencia Bancaria - Crédito).
El valor resultante de las compensaciones (retenciones, cobros y pagos de cuentas) será el importe que utilizará el recurso de OPVB para generar el archivo para el pago.
En este proceso se utiliza la liquidación de cuentas generada en el módulo financiero, para esto ingresar a Movimientos > Financiero > Orden de Pago Vía Banco.
Figura 5. Ruta de acceso a Orden de Pago Vía Banco.
Figura 6. Ventana Orden de Pago Vía Banco.
El sistema completa el campo Código una vez grabado el registro.
En Sucursal, Departamento y Usuario, completar con los datos correspondientes.
En el campo de llenado obligatorio Cuenta, seleccionar de la lista desplegable.
En Fecha Registro y Fecha Prog., añadir el rango de fechas para que el sistema realice la búsqueda de las órdenes de pago.
En Observación, informar datos complementarios que se consideren relevantes.
Hacer clic en Buscar Programaciones, con lo cual el sistema muestra la ventana Consulta Programación de Caja.
Figura 7. Botón Buscar Programaciones.
La ventana Consulta de Programaciones Caja, dispone de un archivo al cual se incorporaron los siguientes filtros:
El filtro Periodo, está disponible para limitar los parámetros de búsqueda según el intervalo de fechas especificado, facilitando la localización de programaciones de caja dentro de ese lapso.
Seleccionar la casilla de verificación Listar prog. caja con Financieros?. Con este nuevo filtro se podrá limitar para listar y visualizar las programaciones de cajas ya utilizadas en el financiero.
Figura 8. Ventana Consulta/Selección de Programaciones de Caja - Nuevas opciones en Filtros del Informe.
Situar el cursor sobre la columna Monto a Pagar en la cual está disponible visualizar el monto a pagar, resultante del registro del movimiento financiero, además del código interno de dicho movimiento.
Figura 9. Monto a pagar.
Hacer clic en Grabar.
Hacer clic en Generar Archivo.
Figura 10. Generar Archivo.
Importar el archivo a la banca web de la entidad bancaria y efectuar el pago.
Hacer clic en Retorno do Banco e informar la fecha de procesamiento, el número de comprobante de la transacción y los casos en los que existan órdenes no procesadas.
Figura 11. Botón Retorno do Banco.
Liquidar la Orden de Pago Vía Banco, luego de lo cual el sistema emite una confirmación de que la liquidación fue completada y que el proceso generado actualizará la información del número de transacción del pago realizado.
Figura 12. Aviso de confirmación.
CONSIDERACIONES IMPORTANTES DEL RECURSO
No se podrá utilizar en un mismo proceso de pago con OPVB, dos procesos distintos. Entendiéndose por procesos:
Programación de Caja → Financiero → OPVB.
Programación de Caja → OPVB → Financiero.
Las programaciones de caja que utilizan programaciones de pagos de cuentas del tipo Contratos, deben seguir el proceso: Programación de Caja → Financiero → OPVB.
Para utilizar el recurso se requiere descargar el artefacto cód. → 34798 de la ventana Consulta de Programaciones de Caja.