Descripción funcional
En este espacio se muestra el proceso de pago masivo a proveedores, en el cual se implementaron nuevas funcionalidades para el recurso Orden de Pago Vía Banco, lo que incluye mejoras para la gestión de pagos de Contratos de Granos y compensaciones de cuentas, abarcando los casos en que los procesos incluyen retenciones.
Pasos a seguir:
Ingresar a Movimientos > Financiero > Orden de Pago Vía Banco.
Figura 1. Ruta de acceso a Orden de Pago Vía Banco.
Figura 2. Ventana Orden de Pago Vía Banco.
El sistema completa el campo Código una vez grabado el registro.
En Sucursal, Departamento y Usuario, completar con los datos correspondientes.
En el campo de llenado obligatorio Cuenta, seleccionar de la lista desplegable.
En Fecha Registro y Fecha Prog., añadir el rango de fechas para que el sistema realice la búsqueda de las órdenes de pago.
En Observación, informar datos complementarios que se consideren relevantes.
Hacer clic en Buscar Programaciones, con lo cual el sistema muestra la ventana Consulta Programación de Caja.
Figura 3. Botón Buscar Programaciones.
El filtro Periodo, está disponible para limitar los parámetros de búsqueda según el intervalo de fechas especificado, facilitando la localización de programaciones de caja dentro de ese lapso.
Seleccionar la casilla de verificación Listar prog. caja con Financieros? para visualizar las programaciones de caja utilizadas para generar un financiero.
Figura 4. Ventana Consulta/Selección de Programaciones de Caja - Nuevas opciones en Filtros del Informe.
Situar el cursor sobre la columna Monto a Pagar en la cual está disponible visualizar el monto a pagar, resultante del registro del movimiento financiero, además del código interno de dicho movimiento.
Figura 5. Monto a Pagar.
Hacer clic en Grabar.
Hacer clic en Generar Archivo.
Figura 6. Generar Archivo.
Importar el archivo a la banca web de la entidad bancaria y efectuar el pago.
Hacer clic en Retorno do Banco e informar la fecha de procesamiento, el número de comprobante de la transacción y los casos en los que existan órdenes no procesadas.
