1. Incorporación del filtro Entidad en el Informe Relación de talones de cobranza
Con el objetivo de facilitar el acceso a informaciones correspondientes a las cobranzas, clasificadas por clientes, para un control interno en las empresas y visualizar el detalle de los recibos, se añadió al sistema el filtro denominado Entidad que funciona como se detalla a continuación:
Al acceder a Informes > Financiero > Relación de talones de Cobranza, emerge la subventana Filtros del Informe, en la cual se muestra el filtro Entidad que a su vez es dependiente de la casilla de verificación Detallar Recibos?
En el caso de no marcar la casilla mencionada, el nuevo filtro no estará habilitado para ser seleccionado.
Por otra parte, al marcar la casilla de verificación Detallar Recibos? e informar una entidad en el filtro, el sistema limita la búsqueda a los ítems de los talones de cobranzas, es decir, muestra únicamente los recibos utilizados en el movimiento financiero de cobro de la Cuenta Crédito de la entidad informada, tanto para el talón de una consulta específica, como a nivel general.
Figura 1. Filtro Entidad.
En el caso de utilizar el nuevo filtro, la denominación y el código interno de la entidad informada, se muestran en el encabezado del informe.
Figura 2. Encabezado del informe Relación de Talones de Cobranza.
2. Costo Final en el informe Relación Compra/Venta (Horizontal)
El informe Relación Compra/Venta (Horizontal), es utilizado en la verificación de contratos liquidados, además facilita el calculo del promedio de todos los costos aplicados a los contratos por entidad, a modo de optimizar dichos cálculos ahora es posible visualizar el Costo Final del Registro de Fijación de Precio Comercial.
Figura 1. Relación Compra/Venta (Horizontal).
Para esto, se ha realizado las siguientes implementaciones en Filtros del Informe:
Cuando existan Fijaciones de Precios Provisorios, tanto en 1 - Contratos de Compras Bushel como en 2 - Contratos de Ventas Bushel, el comportamiento del informe Relación de Compra/Venta (Horizontal) es como sigue:
El Costo Total registrado en la ventana Registro de Fijación de Precio Comercial, se presenta en la columna Costos (TM) Vlr. Med. En el caso de que exista un nuevo costo asignado, es decir, si el campo se encuentra en blanco, se mantienen los costos registrados inicialmente en la ventana de Fij. Cost. Prec. Bushell. Pero sí, el campo Costo Final tiene asignado otro importe, el informe presenta dicho importe.
En el caso de registrar los costos de acuerdo a la disponibilidad de carga y no así al total del contrato, es decir, si existen más Costos Finales registrados separadamente para un mismo contrato, el sistema es capaz de promediar entre varios Costos Finales.
Incorporación de las situaciones Facturado y Activo, en el filtro Situación.
Ajuste en la situación No Liquidados, de modo que se presenten únicamente los registros con dicha situación.
3. Generar KuDE en Remisión por contrato con control de flete
Al efectuar el lanzamiento de carga tipo Remisión por Contrato y que la misma tenga seleccionada la funcionalidad Utiliza control de flete en el lanzamiento de carga? y esta sea vinculada a un viaje en el cual se informa una única numeración de chapa, está disponible generar el KuDE de Remisión sin que sea requisito obligatorio informar el número de chapa del remolque. Igualmente, el movimiento es aprobado por el SIFEN sin inconvenientes.
Figura 1. Ventana Consulta de Cargas.
4. Ajuste en el Informe Cuentas a Cobrar y Pagar - Renegociación
Se ha ajustado la regla del Informe Cuentas a Cobrar y Pagar - Renegociación Archivo con lo cual el sistema considera correctamente como días de atraso aquellos títulos ya vencidos, reflejando en la columna D. Atraso, los días de mora de la entidad. Por otra parte, una vez saldada la deuda, en la columna mencionada, se muestra el valor (0) cero.
Figura 1. Informe Genérico Cuentas a Cobrar y Pagar - Renegociación.
5. Ajustes en el Informe Medio de Pago
A modo de ofrecer informaciones claras y comprensibles, en el Informe Medio de Pago, se han implementado los siguientes ajustes:
La columna Entidad Emisora, ahora se denomina: Cuenta de Pago.
La columna Nro. de Documento de pago, ahora incluye el número de comprobantes de pagos con bancos, informados en el campo “Compr. Bancario”, para las Operaciones Financieras, cuando el medio de pago sea:
Op 3 - Banco Depósito.
Op 18 - Débitos en Cuenta.
Op 63 - Transferencias Bancarias.
La opción TRANSF. BANCARIA. de la columna Medio de Pago ahora se denomina: BANCO - DEBITOS EN CUENTA.
