Descripción funcional
Este informe es utilizado para visualizar todas las operaciones realizadas sobre una mercadería especifica detallando sus saldos físicos correspondientes.
Pasos a seguir:
Dirigirse a Informes > Facturación > Relación de Facturas - Fast.
Figura 1. Ruta de acceso a Relación de Facturas - Fast.
En el interfaz Filtros del Informe, se encuentran los siguientes filtros de búsqueda con campos de llenado opcional y los campos obligatorios se presentan en rojo:
seleccionar una Sucursal y Departamento o podemos dejar seleccionado TODOS, para nuestro ejemplo solo queremos ver las facturas generadas en la sucursal CENTRAL.
El Plan de financiación y Local de Entrega los dejamos como todos.
Luego debemos seleccionar un periodo para mostrar las facturas, seleccionamos por ejemplo las facturas que fueron generadas durante el mes de Octubre de este año.
Seguidamente tenemos el filtro Considerar fecha donde nos permite seleccionar Documento y Registro, el más utilizado sería Documento ya que sería la fecha de emisión de la factura legal, la opción Registro sería para el caso en que necesitemos consultar las facturas por la fecha real en que el usuario ha registrado en el sistema.
En el filtro Operación, tenemos tres opciones de selección que serían por: COMPRA/VENTA, operaciones de entrada y salida INTERNAS, y operaciones de TRANSFERENCIA de mercaderías, también podemos dejar seleccionado TODOS, para nuestro ejemplo dejamos seleccionado COMPRA/VENTA.
Aquí tenemos el filtro Tipo de factura en el caso de que queramos consultar por ejemplo solo las ENTRADAS, o solo las SALIDAS, o por algún tipo de factura específico, seleccionamos TODAS LAS SALIDAS.
también podemos filtrar por Condición de pago, por Entidad, para nuestro caso dejamos todos.
Luego tenemos los filtros Sucursal Repase y Cuenta que solo quedan habilitados cuando filtramos por tipo de Operación INTERNA.
Los filtros Sucursal Origen/Destino y Departamento Origen/Destino solo quedan habilitados cuando filtramos por tipo de Operación TRANSFERENCIA.
También tenemos la opción de presentar todas las facturas de una sola mercadería o fabricante o sub-grupo de productos que seleccionemos, dejamos estas informaciones vacías.Luego tenemos el filtro Orden que sería un campo obligatorio, donde nos da la opción de ordenar por: CODIGO DE FACTURA, COMPROBANTE, FECHA DE EMISIÓN, y NOMBRE, para nuestro caso, ordenaremos los datos por fecha de emisión.
También podemos filtrar por Situación de las facturas, que pueden ser: ACTIVAS, INACTIVAS, INICIADAS, EVALUANDO, y PENDIENTES, seleccionamos solo las facturas ACTIVAS.
Seguidamente tenemos el filtro Items que nos da la opción de listar o no las mercaderías de las facturas que seleccionamos, y también nos da la opción de listar los adicionales de las facturas, selecciomamos NO listar los items.
También tenemos la opción de filtrar por Proceso, que puede ser Normal, totalizadora o simples remesa, seleccionamos NORMAL.
Luego tenemos el filtro Vendedores, que nos permite consultar las facturas de ventas de uno o varios vendedores.
Luego el Centro de costos, y el Tipo de Documento seleccionado en el registro de la factura, dejamos ambos como todos.
Luego tenemos la opción de Imprimir costo de mercaderías o no, para nuestro caso no es necesario.
El filtro Imprimir factura de recepción/expedición/extorno que solo se habilitar cuando seleccionamos la opción TOTALIZADORA en el filtro PROCESO.
Luego, caso queramos Imprimir solo un resumen por mercaderías debemos marcar esta casilla, lo cual no es nuestro caso.
También tenemos la opción de Agrupar por local de entrega, y Detallar el local de entrega, para lo cual también debemos marcar estas casillas caso necesario.
Y finalmente tenemos los filtros para Mostrar la observación de la factura e imprimir el RUC de la entidad.
