Descripción funcional
En la Resolución General Nº 23 "POR LA CUAL SE DISPONE EL INICIO DE LA FASE DENOMINADA ADHESIÓN VOLUNTARIA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA NACIONAL Y SE REGLAMENTA LA EMISIÓN DE DOCUMENTOS TRIBUTARIOS ELECTRÓNICOS" en el Capitulo III Articulo 6 se menciona: En operaciones comerciales en las cuales se reciban anticipos en dinero por los productos o servicios a ser enajenados o prestados, se deberá emitir la FE correspondiente por el monto recibido, aun cuando no se hubiere cerrado o pactado el precio final. En caso que se acuerde o cierre el precio, se deberá realizar la liquidación final y emitir la FE correspondiente por la diferencia si existiere, asociándola a la FE que respalda el anticipo recibido.
Por lo mencionado ahora al recibir un anticipo de dinero por la venta de un producto o servicio está disponible registrar una operación de Venta Normal proceso Anticipo y emitir una Factura (Factura de Anticipo).
Posteriormente al recibir el saldo dinero por la venta se registran nuevamente una operación (proceso Anticipo) y se emite nuevamente una 2da (segunda) Factura a la cual se le asocia la Factura emitida inicialmente.
Pasos a seguir:
En Dolphin > Configuraciones Generales > Contabilidad > Cuentas de Salida y Configuraciones Generales > Contabilidad > Cuentas de salida en Anticipo por ventas, introducir previamente una cuenta contable del tipo Razón Simple Pasivo o Activo.
Dirigirse al lado superior izquierdo y hacer clic en Menú.
Seguidamente hacer clic en Facturas.
A continuación dirigirse al lado inferior derecho y hacer clic en Nueva.
En Tipo de Factura > Salida hacer clic en Venta Normal.
Seguidamente se muestra la ventana Venta Normal.
Datos Iniciales
En Sucursal se aplica por defecto los datos.
En Código se genera por defecto el número de la operación una vez guardado el registro.
En Documento se aplica por defecto el que corresponde a la operación Venta, una vez guardado el registro.
En Emisión se aplica por defecto la fecha. Está disponible para ajustarse según se requiera.
En Moneda se aplica por defecto el dato pero está disponible para ajustarse según se requiera.
En Moneda 2 se aplica por defecto según lo registrado en la Venta.
En Entidad introducir el nombre y seleccionar la tecla Enter o introducir # + el número de RUC.
En Observaciones introducir la información que considere pertinente.
En Iva se aplica pode defecto el dato según lo registrado en la Venta.
En Departamento se aplica por defecto el dato.
En Usuario se aplica por defecto el dato.
En Plan de Financiación se aplica por defecto el dato pero está disponible para ajustarse según se requiera.
En Moneda 1 se aplica por defecto el valor de Moneda en guaraníes según el valor de la tasa de cambio del día.
En Forma de Pago seleccionar la tecla Enter y seleccionar e introducir la forma de pago requerida.
El campo Vendedor es predefinido dentro de la entidad seleccionada en la factura.
A continuación hacer clic en Mercaderías.
Mercaderías
En Mercaderías hacer clic en el icono de Mercadería.
Seguidamente se muestra la ventana Selección de Mercadería.
Está disponible la consulta de la mercadería por:
Código
Departamento
Aplicación
Moneda
Mercadería
Subgrupo
Situación
Desc %
Sólo con Saldo
Código de Barras
Código del Fabricante
Producto/Servicio
Sucursal
Fabricante
Buscar
Están disponibles para agregarse únicamente mercaderías del tipo servicio.
En Mercadería introducir el nombre y hacer clic en Buscar
A continuación en la Tabla se muestran las mercaderías con los datos siguientes:
Código
Código Fabricante
Nombre
Aplicación
Situación
Costo
Precio Venta
Embalaje
Con Descuento
Saldo
Saldo/Suc.
Hacer doble clic en la Mercadería requerida para agregar.
A continuación se muestra nuevamente la ventana Mercaderías y en Mercadería ya se aplica de forma automática el dato.
En Cantidad introducir el dato.
En Unitario introducir el dato.
Para introducir más Mercaderías, realizar nuevamente los pasos desde el 24 al 29.
En Flete es opcional introducir los datos del mismo.
Financiero
En Cuenta hacer clic en el icono de Cuentas.
A continuación se muestra la ventana Selección de Cuentas.
33. En Nombre introducir el dato y hacer clic en Buscar.
A continuación en la Tabla se muestra la Cuenta por:
Código
Nombre
Código Extenso
Hacer doble clic en la Cuenta requerida.
A continuación se muestra nuevamente la ventana Financiero > Al Contado.
En Cuenta se aplica de forma automática el dato.
En Valor Moneda Cuenta introducir el valor del Anticipo en la moneda según la Cuenta definida.
En Valor Moneda Factura se aplica por defecto el valor del Anticipo en moneda Guaraní.
Hacer clic en Agregar Baja de Cuenta a Pagar/Cobrar.
Hacer clic en Comprobante.
Comprobante
En Entidad los datos son generados de las informaciones que se ingresaron en la pestaña de Datos Iniciales:
Nombre/Razón Social
Tipo Documento Entidad
Número Documento
RUC
Dirección
Teléfono
En Documento > Tipo Documento se aplica por defecto.
En Tipo Operación se aplica por defecto el dato. Esta disponible para ajustarse según se requiera.
En Documento introducir el número del comprobante físico.
En Timbrado introducir también el número que se muestra en el comprobante físico.
En Documento y Timbrado se aplican por defecto los datos únicamente si en Configuraciones Generales > Control de Impresión fue seleccionado e introducido Control de Autoimpresor o Control de Pre-Impresos.
En Origen desplegar la barra de opciones y seleccionar el dato requerido.
En Número de Cuotas se introduce el número de cuotas únicamente si la Venta se realizó a Crédito.
En Condición desplegar la barra de opciones y seleccionar el dato requerido.
Para el presente registro se requiere que se muestre el Informe Resolución 90/21. Por lo mencionado, no seleccionar las casillas de verificación:
No Imputar
Ignorar para Resolución N° 90/21.
Nota: En Sifen se aplican por defecto los datos en:
CDC Factura.
CDC Remisión.
Por último hacer clic en Guardar.
Registrar el 2do Documento Electrónico: Factura Final
Dirigirse al lado superior izquierdo y hacer clic en Menú.
Seguidamente hacer clic en Facturas.
A continuación dirigirse al lado inferior derecho y hacer clic en Nueva.
En Tipo de Factura > Procesos hacer clic en Anticipo.
Seguidamente se muestra la ventana Selección de Factura de Anticipo.
En Fecha introducir los datos.
En Tipo Factura introducir el dato.
Hacer clic en Buscar.
A continuación en la Tabla de muestra todas la Facturas generadas con lo datos siguientes:
Código
Tipo de Factura
Emisión
Entidad
Hacer clic en la Factura y seguidamente en Datos Factura.
A continuación se muestra la ventana Datos Factura.
En Proceso seleccionar Normal (Compra y Venta Normal) o Devolución Anticipo (Devolución de Anticipo sobre Entrada por Compra (Op. 10), Devolución de Anticipo por Salida por venta (Op. 3)).
Se aplican por defecto los datos en:
Plan de Financiación
Moneda 1
Emisión
Forma de Pago
Moneda
Moneda 2
Está disponible introducir los datos según se requiera en:
Observaciones
Punto de Expedición
A continuación hacer clic en Aceptar.
Seguidamente se muestra nuevamente la ventana Compra Normal Proceso Anticipo.
Volver a introducir los datos en cada espacio de trabajo según se indicó en la presente Guía.
En la ventana Venta Normal > Datos Iniciales, en el lado inferior derecho, ahora se muestra el cuadro de texto Anticipo en el cual se aplica de forma automática el número de la factura de anticipo.