Pasos a seguir para utilizar el informe Saldos Caja y Banco:
Dirigirse a Informes > Financiero > Saldos Caja y Banco.
Figura 1. Ruta de acceso a Saldos Caja y Banco.
En Fecha base, filtrar hasta que fecha el sistema debe considerar para este informe.
Cheques diferidos hasta, permite informar cheques predatados, hasta una fecha seleccionada.
Seleccionar la Sucursal sobre el cual se desea listar el informe. Es posible seleccionar una sucursal especifica o todas las disponibles.
Banco/Caja, se refiere a la la forma que el informe es presentado. Seleccionar entre las opciones: Todos, Todos Banco, Todos Cajas o Una Cuenta.
La configuración Selección Banco/Caja, queda habilitada al seleccionar la opción, Una Cuenta, en el campo anterior. Hacer clic en el botón de opciones para acceder a la ventana Selección (Contas_Banco_Caixa_Todas).
Marcar la casilla Listar solo caja/banco con saldo? para omitir cuentas carentes saldo en el informe.
Finalmente hacer clic en el botón OK para visualizar el informe.
Figura 2. Filtro del Informe Saldos Caja y Banco.
De este modo, es posible visualizar el listado de las Retenciones Recibidas con los parámetros ingresados en el filtro anterior e imprimir o exportar a cualquiera de los formatos proveídos por el sistema.
