Transferencia de Numerários - Comprobación

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Figura 1 - Ruta al informe Transferencia de Numerários - Comprobación.

2. El campo Sucursal Partida se utiliza para seleccionar la sucursal desde la cual se está realizando la transferencia de numerarios. Permite filtrar para identificar la ubicación específica de la transacción.

3. El campo Sucursal Contrapartida se refiere a la sucursal destinataria de los fondos en la transferencia de numerarios. Permite seleccionar la sucursal receptora de los fondos que están siendo transferidos desde otra sucursal.

4. El campo de selección Tipo Cont. se refiere a la clasificación del tipo de transacción que se está realizando en términos contables. Las opciones de selección disponibles son:

   1. SOBRE SALIDA/ENTRADA: Esta opción se utiliza cuando la transacción implica tanto una salida como una entrada de fondos en la sucursal contrapartida. Es decir, se están transferiendo fondos hacia esa sucursal y al mismo tiempo recibiendo fondos de la misma.

   2. SOBRE SALIDAS: Es cuando la transacción solo implica una salida de fondos de la sucursal origen hacia la sucursal contrapartida.

   3. SOBRE ENTRADAS: Esta opción se elige cuando la transacción solo implica una entrada de fondos a la sucursal origen desde la sucursal contrapartida.

5. El campo Fecha de Inicio se refiere a la fecha en la que comienza el período de tiempo para el cual se está registrando la transferencia de numerarios. Se puede digitar la fecha o seleccionar con la opcion de despligue.

6. El campo Fecha de Fin indica la fecha en la que finaliza el período de tiempo para el cual se registra la transferencia de numerarios. Se puede digitar la fecha o seleccionar con la opcion de despligue.

7. El campo Tipo ofrece diferentes opciones para clasificar las transferencias de numerarios según ciertos criterios. Aquí están las opciones disponibles:

   1. TODAS: Esta opción muestra todas las transferencias de numerarios registradas, independientemente de su estado o características.

   2. TODAS CON ERRORES: Seleccionar esta opción mostrará únicamente las transferencias que presentan algún tipo de error o discrepancia en los datos registrados.

   3. CON CONTRAPARTIDA: Esta opción muestra solo las transferencias que tienen una sucursal contrapartida asociada, es decir, aquellas que involucran tanto la salida como la entrada de fondos entre sucursales.

   4. SIN PARTIDA: Mostrará las transferencias que no tienen asignada una partida contable o que carecen de información contable asociada.

   5. VALOR NO COINCIDE: Esta opción resalta las transferencias en las que el valor registrado no coincide con el valor esperado o predeterminado para la transacción.

   6. LANZADO MÁS DE UNA VEZ: Muestra las transferencias que han sido registradas más de una vez en el sistema.

8. La opción Lista Lanzamientos con diferencia Contable muestra las transferencias de numerarios que tienen discrepancias en los registros contables. Es útil para identificar y corregir rápidamente errores en la información financiera del sistema.

Figura 2- Ruta al informe Transferencia de Numerários - Comprobación.