En este espacio se detalla todo lo relacionado a la ventana Diario del módulo Contabilidad del sistema Dolphin ERP.
Pasos a seguir:
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Figura 1. Ruta de acceso a la ventana Diario
En esta ventana se visualiza cualquier registro diario del sistema. Cabe destacar que no es lo mismo que el Libro Diario, puesto que en esta ventana también es posible hacer registros directos que constituyen asientos diarios que afectan a la contabilidad, sin necesidad de un proceso correspondiente. Debido a esto, únicamente los contadores o responsables deben contar con privilegios para acceder a la misma, considerando que los registros manuales en esta ventana podrían generar errores en otras rutinas en el caso de no cumplir con el proceso.
Los ajustes manuales de saldos de cuentas pueden ser efectuados una vez que el contador o responsable considere que:
El inventario tiene diferencia de centavos con el valor expuesto en el balance.
Es necesario hacer un registro solamente en la moneda 1, afectando únicamente al Balance Gerencial o al Balance Fiscal.
Existe una diferencia en una cuenta título o cuenta de stock de años anteriores.
Al abrir la ventana, están disponibles los siguientes filtros:
Figura 2. Ventana Diario - Filtros del Informe
En Sucursal del asiento, seleccionar entre las opciones disponibles.
Histórico: es el identificador de los registros efectuados por cada módulo, a saber:
CÓDIGOS | MÓDULOS |
|---|---|
1 | Facturación |
2 | Financiero |
3 | Planilla de Sueldos |
4 | Exportación |
5 | Lanzamiento de Cargas |
6 y 7 | Producción |
8 | PDV |
9 | Préstamos |
10 | Asientos en la rutina de diferencia de cambios |
11 | Asientos en la rutina de cómputo de resultados o asiento de resultados |
12 y 13 | Asientos en la rutina de apertura y cierre de cuentas |
101 | Asientos hechos manualmente |
Los asientos con los códigos 10, 11, 12 y 13, pueden ser inactivados únicamente por esta ventana, es decir, en caso de que sea necesario inactivar una rutina de diferencia de cambio, cómputo de resultados o cierre y apertura de cuentas, se deberá realizarlo a través de esta ventana.
En Usuario, al hacer clic en el ícono del menú, se despliega una lista en la cual está disponible seleccionar el nombre de la persona que genera el movimiento.
Figura 3. Lista de Usuarios
En Periodo, es opcional seleccionar la fecha de los asientos.
El campo Núm. de impresión se informa cuando el ejercicio ya esta en “situación impreso".
En N° de lanzamiento, ingresar el dato correspondiente.
En Documento: seleccionar un registro de cualquier módulo para ver el asiento contable generado por el mismo, en donde es indispensable agregar la inicial del módulo que lo generó y los ceros correspondientes. Para buscar un registro del módulo Financiero, primeramente escribir la letra C y completar los “0” (ceros), hasta completar 8 dígitos. Por ejemplo: el Financiero con código 102 será necesario filtrar de la siguiente manera: C00000102, y para el módulo Facturación utilizar inicialmente la letra F, seguida de los ceros y el código interno del registro.
En Año, está disponible filtrar los asientos, dentro de periodos anuales.
Pasos para realizar un nuevo registro
Digitar la tecla F3 o hacer clic en el botón Agregar.
En Sucursal, seleccionar de entre las opciones detalladas en la lista desplegable.
En Fecha, al hacer clic en el ícono del calendario, está disponible escoger la fecha del registro.
En Histórico, tal como fue mencionado, los registros manuales poseen el código 101.
En Complemento Histórico, informar el asiento que se está registrando.
En Débito, ingresar el código de la cuenta de la cual será realizado el débito.
En Crédito, informar la cuenta a la cual será acreditado.
En los campos Débito y Crédito es posible informar solamente el de débito y posteriormente en otra línea, solo el de crédito o viceversa.
En Moneda 1, informar el valor de la moneda.
En Moneda 2, seguir la misma lógica que en el paso anterior.
En estos campos es posible colocar tanto el valor en una sola moneda, como en ambas.
Hacer clic en el botón Aceptar.
Hacer clic en el ícono Grabar o pulsar la tecla F6 para guardar el registro.
Finalizados estos pasos, los valores de las cuentas que utilizamos en el registro, ahora se mostrarán ajustados.