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Descripción funcional
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Sirve para registrar los diferentes Bancos con los que se operara en el sistema, tanto de manera directa como indirectamente. Ej: Vinculo en plan de cuentas, Datos bancarios de entidades, Cheques Emitidos, Cheques Terceros y otros recursos del sistema, así como la edición para configuración correcta de los ya existentes. |
Pasos a seguir:
Dirigirse a Registro > Financiero > Bancos.
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Figura 1. Ruta
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de acceso a Bancos - Pestaña Lista de Bancos.
Hacer En Lista de Bancos hacer clic en el botón Agregar para iniciar el registro.
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o con la tecla F3
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Figura 2.
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Pestaña Ficha del Banco.
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Para crear un nuevo banco hacer clic en el botón Agregar para iniciar el registro.
El sistema completa el campo Código es completado automáticamente por el sistema, quemando la secuencia correspondiente una vez grabado el registro es grabado.
El campo Banco es para colocar el nombre con la que se identificara en la empresa para su uso.
El campo Plaza se refiere a que si el banco que se esta registrando, pertenece al país local, o extrangera, puede ser completado desplegando y seleccionando la opción que esta previamente catastrado.
El campo SWIFT, que se refiere a un código Se registra la denominación del Banco que necesitamos crear.
En el campo Plaza,seleccionar segun sea un banco local o extranjero.
El campo SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication) es un , ingresar el código de formato estándar de 8 a 11 caracteres de longitud que identifica a bancos e instituciones financieras de todo el mundo. Puede digitar con el dato provisto por el banco.El (ocho) a 11 (once) dígitos provistos por el banco. Es opcional, se puede dejar en blanco.
En el campo SIPAP (Sistema de Pagos del Paraguay) Es un sistema electrónico de pagos local administrado por el Banco Central del Paraguay. Debe de completar los datos provistos por el banco.
El campo Layout es un archivo con una estructura determinada provista por el banco, este archivo es utilizado en el portal bancario para realizar transferencias de forma masiva. Puede seleccionar las opciones desplegando el icono marcado.
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Figura 3. Ventana de Bancos.
, ingresar dicha información provista por la entidad bancaria. Es opcional. se puede dejar en blanco
Layout, presenta los distintos archivos padrones que ya contempla el sistema, para la generación de pagos con transferencias masivas, estructuradas de acuerdo al manual técnico de cada banco. En caso de no utilizarla se puede dejar en blanco.
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Figura 3. Pestaña Ficha del Banco.
En la pestaña Agencia, agregar los datos del banco que se encuentran en el país, a continuación se estará nombrando los campos a completar.
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El campo Código se completa con el numero de agencia perteneciente al banco.
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son campos opcionales:
En el campo Código añadir el número de agencia del banco.
En Nombre escribir la denominación que identifica a la agencia del banco.
El campo Municipio, es el local de determinado territorio en la que esta ubicada la agencia. Tener en cuenta de que los municipios deben de ser registrados en el catastro de municipio. Puede escribir el nombre del municipio, o seleccionar desplegando las opciones.
El botón Agregar, es para anexar todos los datos previamente registrado.
El botón Eliminar, es para suprimir la agencia que fue agregada.
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Figura 4. Ventana de Bancos.
La pestaña Configuraciones de Importación, es para poder usar la opción agregar configuración predeterminada.
15. El campo Tipo de Importación, se debe de seleccionar multicash, para ese formato esta preparado el sistema.
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El recurso Campo, se selecciona las opciones que están previamente registradas en el sistema conforme a la necesidad del tipo importación.
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agregar la ubicación de la agencia.
Nota: Los municipios deben estar registrados previamente en el catastro del mismo nombre.
Hacer clic en el botón Agregar.
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En el caso de necesidad de suprimir la agencia, hacer clic en el botón Eliminar. |
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Figura 3. Pestaña Agencia.
En la pestaña Configuraciones de Importación, existen los siguientes campos:
En Tipo de Importación seleccionar MULTICASH.
En Campo, seleccionar una de las opciones, según el tipo de importación.
En Tamaño, indicar el tamaño del campo, según el tipo de importación seleccionada, es necesario para que el sistema interprete correctamente el formato del archivo importado.
En Posición Inicial, especificar la posición inicial del campo dentro del archivo de importación. Define desde qué punto el sistema comenzará a leer los datos para este campo.
En Delimitador, Seleccionar el delimitador utilizado en el archivo de importación (como coma, punto y coma o tabulación). Es crucial para que el sistema separe y entienda correctamente los datos importados.
En Columna, Indicar el número de columna en la que se encuentra el campo dentro del archivo de importación. Permite al sistema ubicar y leer correctamente la información correspondiente a cada campo.
Hacer clic en el botón Agregar.
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