Bancos

Owned by Gessica Rocio Rodriguez Britez (Unlicensed)
Last updated: Sept 20, 2024
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Descripción funcional

Sirve para registrar los diferentes Bancos con los que se operara en el sistema, tanto de manera directa como indirectamente. Ej: Vinculo en plan de cuentas, Datos bancarios de entidades, Cheques Emitidos, Cheques Terceros y otros recursos del sistema, así como la edición para configuración correcta de los ya existentes.

Pasos a seguir:

  1. Dirigirse a Registro > Financiero > Bancos.

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Figura 1. Ruta de acceso a Bancos - Pestaña Lista de Bancos.

 

  1. En Lista de Bancos hacer clic en el botón Agregar o con la tecla F3

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Figura 2. Pestaña Ficha del Banco.

 

  1. Para crear un nuevo banco hacer clic en el botón Agregar para iniciar el registro.

  2. El sistema completa el campo Código una vez grabado el registro.

  3. Se registra la denominación del Banco que necesitamos crear.

  4. En el campo Plaza, seleccionar segun sea un banco local o extranjero.

  5. El campo SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication), ingresar el código de 8 (ocho) a 11 (once) dígitos provistos por el banco. Es opcional, se puede dejar en blanco.

  6. En el campo SIPAP (Sistema de Pagos del Paraguay), ingresar dicha información provista por la entidad bancaria. Es opcional. se puede dejar en blanco

  7. Layout, presenta los distintos archivos padrones que ya contempla el sistema, para la generación de pagos con transferencias masivas, estructuradas de acuerdo al manual técnico de cada banco. En caso de no utilizarla se puede dejar en blanco.

Figura 3. Pestaña Ficha del Banco.

En la pestaña Agencia, agregar los datos del banco que se encuentran en el país, son campos opcionales:

  1. En el campo Código añadir el número de agencia del banco.

  2. En Nombre escribir la denominación que identifica a la agencia del banco.

  3. El Municipio, agregar la ubicación de la agencia.

Nota: Los municipios deben estar registrados previamente en el catastro del mismo nombre.

  1. Hacer clic en el botón Agregar.

En el caso de necesidad de suprimir la agencia, hacer clic en el botón Eliminar.

Figura 3. Pestaña Agencia.

 

En la pestaña Configuraciones de Importación, existen los siguientes campos:

  1. En Tipo de Importación seleccionar MULTICASH.

  2. En Campo, seleccionar una de las opciones, según el tipo de importación.

  3. En Tamaño, indicar el tamaño del campo, según el tipo de importación seleccionada, es necesario para que el sistema interprete correctamente el formato del archivo importado.

  4. En Posición Inicial, especificar la posición inicial del campo dentro del archivo de importación. Define desde qué punto el sistema comenzará a leer los datos para este campo.

  5. En Delimitador, Seleccionar el delimitador utilizado en el archivo de importación (como coma, punto y coma o tabulación). Es crucial para que el sistema separe y entienda correctamente los datos importados.

  6. En Columna, Indicar el número de columna en la que se encuentra el campo dentro del archivo de importación. Permite al sistema ubicar y leer correctamente la información correspondiente a cada campo.

  7. Hacer clic en el botón Agregar.

Figura 4. Pestaña Configuraciones de Importación.