Descripción funcional
| Info |
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En este espacio se muestra los préstamos o financiaciones que una cooperativa otorga a sus socios, sin embargo, a diferencia del informe Cartera Activa 1, este informe agrupa los préstamos por rango de valor. En Datapar ERP tanto el informe Cartera Activa 2 - INCOOP, como el de Posición de Cuentas efectivo 2 consideran la fecha de baja en el Financiero, contemplando aquellos registros financieros cuyas fechas son anteriores a la fecha final configurada en el filtro. |
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Figura 3. Ventana Cuentas para INCOOP - Ficha del Registro.
| Tip |
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Las cuentas Sintéticas corresponden al grupo madre y las Analíticas |
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a la del grupo hijo. Para esta última se requiere informar el campo Agrupador en el cual se asigna el código reflejado en el informe del grupo madre, visualizado en el campo Código. |
| Note |
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De no completar el campo Agrupador, el informe no presentará dato alguno. |
Figura 4. Ventana Cuentas para INCOOP - Campo Agrupador.
Registros para obtener información en el informe
El siguiente ejemplo corresponde a registros de préstamos de largo plazo. Para iniciar es indispensable establecer algunos criterios en las ventanas Configuraciones Generales y Operaciones Financieras, como también las mercaderías.
Pasos a seguir:
Registrar una mercadería del tipo Servicios.
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Figura 5. Ventana Mercaderías - Datos Generales.
Vincularla a la ventana Configuraciones Generales.
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Figura 6. Configuraciones Generales.
Registrar en la Ficha de la Operación, la operación 64.
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Figura 7. Ventana Operaciones Financieras - Operación 64.
Registrar en la Ficha de la Operación, la operación 65.
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Figura 8. Ventana Operaciones Financieras - Operación 65.
Configurar las Cuentas contables:
CÓDIGO | DENOMINACIÓN |
|---|---|
666 | CT. PRESTAMO CREDITO AGRICOLA USD L/P (Cuenta capital) |
716 | CT. PRESTAMOS INTERES SOCIOS USD L/PD L/P (Cuenta Interés) |
CUENTA DE INGRESO DE INTERÉS | |
676 | INT.NODEVENG. PREST. REFINANC. FACTURADOS USD L/P (Largo Plazo) |
677 | INT.NO DEVENG.PREST.REFINANC.NO FACTURADOS USD L/P |
679 | INTERESES POR PRESTAMOS REFINANCIADOS USD L/P |
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Figura 9. Ventana Plan de Cuentas.
Registrar una Entidad - Clase socio
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Figura 10. Ventana Entidades.
Registrar un préstamo en el Financiero.
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Figura 11. Ventana Registro de Préstamos.
Desembolsar un préstamo en el Financiero.
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Figura 12. Ventana Registro de Préstamos.
Transferir de Largo Plazo a Corto Plazo cuenta capital e interés
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Figura 13. Ventana Financiero.
Establecidas las configuraciones, dirigirse a Informes > Contabilidad > Cartera Activa 2 - INCOOP y corroborar que el registro de cuentas para INCOOP se encuentra listo.