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En este espacio se muestra el informe Cartera Activa INCOOP que representa los préstamos o financiaciones otorgadas otorgados por una cooperativa a sus socios, organizando los datos por vencimiento (hasta 12 meses, de 13 a 24 meses, de 25 a 60 meses y más de 60 meses.) |
Pasos a seguir:
Acceder a Registro > Contabilidad > Cuentas para INCOOP
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Figura 1. Ruta de acceso a Cuentas para INCOOP.
Cartera Activa
Hacer clic en Agregar o pulsar la tecla F3, con lo cual el sistema redirige a la Ficha del Registro.
Seleccionar entre los tipos de cuenta: Analítico o Sintético. Seleccionar el tipo de Informe
En Informe, seleccionar una opción de la lista desplegable.
Registrar la Composición de las cuentas que serán a ser incluidas en el informe, para el efecto informar el código de la cuenta y pulsando la tecla Enter, luego de con lo cual se muestra la ventana Plan de Cuentas.
Seleccionar la cuenta situando el cursor sobre la misma y haciendo doble clic en ella.
Hacer clic en el botón Agregar.
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Una mercadería del tipo servicios, vinculada a la ventana Configuraciones Generales.
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Figura 4. Ventana Mercaderías - Pestaña Datos Generales.
Establecer las configuraciones en Configuraciones Generales > Financiero > Préstamos.
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Figura 5. Configuraciones Generales.
En Registro > Financiero > Operaciones Financieras registrar las operaciones nº 64 y 65.
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Figura 6. Operación Financiera nº 64.
Figura 7. Operación Financiera nº 65.
Se detalla las cuentas contables tal como sigue:
656- CT. PRESTAMOS REFINANCIADOS USD L/P (Cuenta capital)
680- CT. INTERESES PRESTAMOS REFINANCIADOS USD L/P (Cuenta Interés)
Cuenta de ingreso de interés:
676- INT.NO DEVENG. PREST. REFINANC. FACTURADOS USD L/P
677- INT.NO DEVENG.PREST.REFINANC.NO FACTURADOS USD L/P
679- INTERESES POR PRESTAMOS REFINANCIADOS USD L/P