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CONSIDERACIONES DE PROGRAMACIONES DE CAJAPara utilizar la programación de pago registrada en el módulo Financiero, se recomienda no informar la Cuenta de Banco/Caja puesto que al utilizar el registro en el módulo financiero, al tratarse de una Cuenta de Banco, el sistema asigna Cheque como contrapartida de pago, y no es posible cambiar esta forma de pago. La obligatoriedad de la contrapartida de pago (Caja/Banco) se controla mediante una configuración general del sistema. Para acceder a esta configuración, ir a Registro > Configuraciones > Configuraciones Generales > Financiero > Informar ContraPartida en Programación? |
Ingresar a Movimientos > Financiero > Financiero.
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Figura 3. Ruta de acceso a Financiero.
Utilizar en el financiero la programación registrada anteriormente.
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Figura
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4. Ruta de acceso a Financiero.
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CONSIDERACIONES DEL FINANCIERO
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En este proceso se utiliza la liquidación de cuentas generada en el módulo financiero, para esto ingresar a Movimientos > Financiero > Orden de Pago Vía Banco.
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Figura
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5. Ruta de acceso a Orden de Pago Vía Banco.
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Figura
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6. Ventana Orden de Pago Vía Banco.
El sistema completa el campo Código una vez grabado el registro.
En Sucursal, Departamento y Usuario, completar con los datos correspondientes.
En el campo de llenado obligatorio Cuenta, seleccionar de la lista desplegable.
En Fecha Registro y Fecha Prog., añadir el rango de fechas para que el sistema realice la búsqueda de las órdenes de pago.
En Observación, informar datos complementarios que se consideren relevantes.
Hacer clic en Buscar Programaciones, con lo cual el sistema muestra la ventana Consulta Programación de Caja.
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Figura
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7. Botón Buscar Programaciones.
La ventana Consulta de Programaciones Caja, dispone de un archivo al cual se incorporaron los siguientes filtros:
El filtro Periodo, está disponible para limitar los parámetros de búsqueda según el intervalo de fechas especificado, facilitando la localización de programaciones de caja dentro de ese lapso.
Seleccionar la casilla de verificación Listar prog. caja con Financieros?. Con este nuevo filtro se podrá limitar para listar y visualizar las programaciones de cajas ya utilizadas en el financiero.
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Figura
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8. Ventana Consulta/Selección de Programaciones de Caja - Nuevas opciones en Filtros del Informe.
Situar el cursor sobre la columna Monto a Pagar en la cual está disponible visualizar el monto a pagar, resultante del registro del movimiento financiero, además del código interno de dicho movimiento.
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9. Monto a pagar.
Hacer clic en Grabar.
Hacer clic en Generar Archivo.
Figura
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10. Generar Archivo.
Importar el archivo a la banca web de la entidad bancaria y efectuar el pago.
Hacer clic en Retorno do Banco e informar la fecha de procesamiento, el número de comprobante de la transacción y los casos en los que existan órdenes no procesadas.
Figura
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11. Botón Retorno do Banco.
Liquidar la Orden de Pago Vía Banco, luego de lo cual el sistema emite una confirmación de que la liquidación fue completada y que el proceso generado actualizará la información del número de transacción del pago realizado.
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Figura 12. Aviso de confirmación.
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CONSIDERACIONES IMPORTANTES DEL RECURSO
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