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En este espacio se muestra el proceso de pago masivo a proveedores , en el cual se mediante un nuevo procedimiento. Se implementaron nuevas funcionalidades para en el recurso Orden de Pago Vía Banco (OPVB), lo que incluye incluyen mejoras para la gestión de pagos de Contratos de Granos contratos de granos, cuentas por pagar y compensaciones de cuentas , abarcando los casos en que los procesos incluyen retencionesinvolucradas en acuerdos comerciales. Utilizando el resultado de las compensaciones financieras, el OPVB genera el archivo necesario para la integración con la banca web, permitiendo así la ejecución de los pagos de manera eficiente. Con esta nueva implementación, se habilitó un nuevo flujo para la utilización del recurso OPVB. Ahora es posible utilizar programaciones que ya fueron utilizadas en el módulo financiero. El nuevo flujo para realizar los pagos es el siguiente: Programación de Caja → Financiero → OPVB. |
Pasos a seguir:
Ingresar a Movimientos > Financiero > Programación de Caja.
Registro de Programación de Caja.
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CONSIDERACIONES DE PROGRAMACIONES DE CAJAPara utilizar la programación de pago registrada en el módulo financiero, es recomendable no informar la Cuenta de Banco/Caja. Esto se debe a que, al utilizar el registro en el módulo financiero, cuando se trata de una Cuenta de Banco, el sistema automáticamente asigna “Cheque” como contrapartida de pago, y no es posible cambiar esta forma de pago. La obligatoriedad de la contrapartida de pago (Caja/Banco) se controla mediante una configuración general del sistema. Para acceder a esta configuración, siga la ruta: Registro → Configuraciones → Configuraciones Generales → Financiero → Informar ContraPartida en Programación? |
Ingresar a Movimientos > Financiero > Financiero.
Se utiliza en el financiero la programación registrada anteriormente.
| Note |
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CONSIDERACIONES DEL FINANCIERO
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En este proceso se utiliza la liquidación de cuentas generada en el módulo financiero.
Ingresar a Movimientos > Financiero > Orden de Pago Vía Banco.
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Figura 1. Ruta de acceso a Orden de Pago Vía Banco.
Figura 2. Ventana Orden de Pago Vía Banco.
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Figura 3. Botón Buscar Programaciones.
La ventana de Consulta de Progamaciones de Caja, con la implementación tiene un nuevo archivo, en el cual se incorporaron 2 nuevos Filtros, las cuales son:
El filtro Periodo, está disponible para limitar los parámetros de búsqueda según el intervalo de fechas especificado, facilitando la localización de programaciones de caja dentro de ese lapso.
Seleccionar la casilla de verificación Listar prog. caja con Financieros?. Con este nuevo filtro se podrá limitar para listar y visualizar las programaciones de caja utilizadas para generar un cajas ya utilizadas en el financiero.
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Figura 4. Ventana Consulta/Selección de Programaciones de Caja - Nuevas opciones en Filtros del Informe.
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Situar el cursor sobre la columna Monto a Pagar en la cual está disponible visualizar el monto a pagar, resultante del registro del movimiento financiero, además del código interno de dicho movimiento.
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Figura 5. Monto a Pagar.
Hacer clic en Grabar.
Hacer clic en Generar Archivo.
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Figura 6. Generar Archivo.
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Importar el archivo a la banca web de la entidad bancaria y efectuar el pago.
Hacer clic en Retorno do Banco e informar la fecha de procesamiento, el número de comprobante de la transacción y los casos en los que existan órdenes no procesadas.
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Figura 7. Botón Retorno do Banco.
Liquidar la Orden de Pago Via Banco, en donde nos informa que la liquidación fue completada y que el proceso generado actualizará la información del nro de transacción del pago realizado.
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