...
| Info |
|---|
En este espacio se muestra el proceso de pago masivo a proveedores, en el cual se implementaron nuevas funcionalidades para el recurso Orden de Pago Vía Banco, lo que incluye mejoras para la gestión de pagos de Contratos de Granos y compensaciones de cuentas, abarcando los casos en que los procesos incluyen retenciones. |
Pasos a seguir:
Acceder a Registro > Financiero > Bancos en donde se muestra la lista de las entidades disponibles para ser agregadas, con sus respectivos códigos. En este espacio es posible añadir un banco al hacer doble clic sobre cualquiera de los de la lista y automáticamente el sistema direcciona a la pestaña Ficha del Banco.
Para añadir una entidad que no se encuentra en la lista, hacer clic en el ícono Agregar o pulsar la tecla F3.
...
Figura 1. Ruta de acceso a la ventana Bancos.
En la pestaña Ficha del Banco, completar los campos requeridos.
En la pestaña Agencia, añadir al menos una sucursal de la entidad bancaria ingresando el código, Nombre y Municipio de la misma.
Hacer clic en el botón Agregar y el sistema añade dicha entidad.
...
Figura 2. Pestaña Agencia.
...
Acceder a Registro > Contabilidad > Plan de Cuentas
...
Figura 3. Ventana Plan de Cuentas - Pestaña Bancos.
Acceder a Configuraciones > Generales > Entidades
...
Figura 4. Ruta de acceso a Entidades.
Configurar la cuenta bancaria de destino.
...
Figura 5. Pestaña Ficha de la Entidad.
Acceder a Registro > Financiero > Tipo de Programación de Caja
Hacer clic en el botón Agregar o pulsar la tecla F3
Configurar el N° de días para pago puesto que de no hacerlo, no considerará la programación en la ventana Orden de Pago Vía Banco.
...
Figura 6. Tipo de Programación de Caja - campo N° días para pago.
Registrar las programaciones a pagar completando los siguientes campos:
En Tipo, seleccionar la opción Pagar.
En Cuenta, seleccionar una cuenta de tipo C. Cob. / Pag. que cuente con deudas.
En Cuenta Banco/Caja, seleccionar la cuenta de tipo Banco creada en los pasos iniciales.
Seleccionar Bajar C. Cobr. / Pagr.
Seleccionar las deudas e informar si se considerará o no, la retención.
Orden de Pago vía Banco
Pasos a seguir:
Ingresar a Movimientos > Financiero > Orden de Pago Vía Banco.
...