Descripción funcional
En este espacio se muestra los pasos para utilizar el informe Libro Diario. Este es uno de los informe mas importantes del módulo Contabilidad del sistema Datapar ERP, puesto que es utilizado para los controles generales y la impresión de los mismos.
Pasos para utilizar el Informe Libro de Diario:
Dirigirse a Informes > Contabilidad > Libros y formularios > Libro Diario.
Figura 1. Ruta de acceso a Libro Diario.
El campo Moneda, exhibe los valores de acuerdo al tipo de cambio seleccionado.
Seleccionar la Empre./Suc. de la cual deseamos visualizar el informe.
Seleccionar el Mes y el año respectivo.
Hacer clic en Visualizar, para que el sistema presente un borrador previo de este informe.
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Figura 2. Filtro Libro Diario.
Este informe, es útil para hacer controles rutinarios y verificaciones de lanzamientos. Por tal motivo, en el encabezado se muestra el mensaje “Listado de Chequeo”.
Para obtener el informe definitivo. Hacer clic en el botón Fechar, situado en la barra de herramientas para acceder nuevamente al filtro anterior.
Figura 3. Informe Listado de Chequeo - Libro Diario.
La casilla de verificación Imprimir lcto Apertura/Fecha automático? se utiliza para exponer los asientos de cierre y reapertura. Es utilizada únicamente en el caso de no utilizar el recurso de generación de asientos de cierre y apertura de forma automática.
Marcar la casilla de verificación Informe Definitivo?, para imprimir el libro en hojas rubricadas.
Esta configuración se habilita cuando el ejercicio esta en situación Impreso, es decir cuando el mes se encuentre debidamente cerrado. Es posible corroborar desde: Registro > Contabilidad > Ejercicios.
Los campos de Saldo DB y Saldo CD, presentan el saldo del mes anterior al seleccionado.
En Pg. Inicial, rellenar con el número que será expuesto en la primera pagina del libro.
En el caso de que el mes sea enero, mantener el numero 1; y tener en cuenta que, para los siguientes meses es importante corroborar que el número de la página inicial sea el último número de la página del mes anterior.
Form. pre-impreso, genera el libro sin el encabezado y habilita los campos, Margen sup. (líneas) que posibilita agregar la cantidad de líneas que debe reservar en el margen superior, para considerar el encabezado ya impreso en las hojas rubricadas y; Mostrar Encabezado que sirve exclusivamente para las rubricas digitales por lo tanto el encabezado debe estar en el margen superior izquierdo.
Los campos Frente y Verso, Impresora Laser/Landscape y No envíe PCL; son utilizadas de acuerdo al tipo de impresora.
Seguidamente, hacer clic en el botón Visualizar, para obtener el informe.
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Figura 4. Filtro Libro Diario.
Una vez visualizado, es posible imprimir o exportar a cualquiera de los formatos proveídos por el sistema.
