Pasos para configurar el módulo Financiero:
Dirigirse a Registro > Configuraciones> Configuraciones Generales.
Figura 1. Ruta de acceso a Configuraciones Generales - Financiero.
En el lateral izquierdo de la ventana Configuraciones Generales seleccionar la opción Financiero.
En el lateral derecho de la misma, se muestra una serie de opciones de configuración disponibles de acuerdo a la política de la empresa.
En Programaciones de Caja, desplegar la barra de opciones. Aquí se configura si la empresa quiere utilizar el recurso de programaciones de pagos y que tipo de controles quieren tener sobre ellas, seleccionar entre:
Inactiva, en el caso de no utilizar el recurso.
Exige Orden de Pago, indica al sistema que todo registro realizado por la ventana Financiero, debe tener una programación de pagos; y
Permite lanzamiento directo, que indica que es posible utilizar las programaciones de pagos, pero que no será obligatorio al momento de realizar un registro por la ventana del financiero.
Marcar la casilla de verificación Informar Contra Partida en Programación? para que al realizar una programación de pagos, se debe informar la cuenta de contrapartida, es decir, si se realiza una programación de pago a un proveedor, se debe indicar con qué cuenta de contrapartida se realiza el pago, como cajas, bancos, etc.
Seguidamente realizar configuraciones de Cheques. En el campo Obligar nominal cuando el valor del cheque sea mayor a, insertar un valor de modo que el sistema obliga a realizar un cheque nominal.
Exige lanzamiento de gastos en operación de descuento de cheques diferidos?, esta opción esta marcada por defecto, indica que cuando se realiza una operación de descuento de cheques con entidades financieras, se puede registrar los gastos incurridos en dicha operación, como intereses, comisiones bancarias, entro otros. Esta opción esta disponible en el caso de que se realicen operaciones de descuentos de cheques con empresas del mismo grupo y por esa operación no es realizado el cobro de intereses y comisiones, es decir la empresa recibe el dinero por el monto integro del cheque descontado.
En las configuraciones referente a Intereses Sobre Títulos, se encuentra la opción Habilita descuento automático de interés por cuota?, que permite a las empresas parametrizar el descuento de intereses a sus clientes. Un vencimientos de cuota que caen en un día no hábil, el sistema calcula el interés a partir del día siguiente al vencimiento. Con esta configuración la empresa puede indicar días de “gracia“ para el cobro del interés, y la posibilidad de descontar el valor total del interés si el mismo no supera un valor definido, configurando el Atraso máximo permitido(días) y el Valor mínimo a cobrar.
Figura 2. Configuraciones Generales - Financiero.
La opción Fecha inicio para la utilización de recibo proveedores, indica al sistema a partir de cuando se utiliza el recurso de control de recibos de proveedores, si la empresa sea nueva, se indica la fecha de inicio del uso del sistema.
Utiliza Tipo de Tasa de Cambio?, al marcar la casilla de verificación se indica al sistema que debe respetar los tipos de tasa de cambio configurados en las operaciones financieras. Si la opción esta desmarcada, toda operación financiera es realizada al tipo de cambio Comprador, independientemente a la configuración en la operación financiera, generalmente esta configuración debe estar marcada.
Utiliza Control de Gastos Documentados?, si esta opción esta desmarcada, al momento de realizar una operación de gastos varios en el Financiero, utilizando una cuenta que controle documentos, no será obligatorio que el usuario complete dicha información. Generalmente esta configuración también está marcada.
Controla secuencia de recibos por cobrador en baja de títulos?, utilizando el control de talonarios de cobranzas, marcando esta opción, se obliga al usuario a informar el número del talonario de cobros en la secuencia correspondiente, sin la posibilidad de modificarlo manualmente para una próxima secuencia no consecutiva, en caso de estar desmarcada el sistema sugiere la siguiente secuencia correlativa con la posibilidad de modificarlo manualmente.
Agrupar lanzamientos de contrapartida en movimiento financiero de transferencias bancarias?, marcando esta opción, el sistema agrupa las operaciones de transferencias bancarias en un solo ítem del movimiento financiero al realizar una transferencia de forma automática, puede darse en operaciones de pagos a proveedores, pagos de salarios, etc.
Permite alterar tasa de Intereses Post(Mora) sugeridos?, marcando esta opción, el usuario puede alterar la tasa de interés moratorio que es sugerido en el movimiento.
Utiliza control de IVA en titulo Pasivo Nuevo?, marcando esta casilla, al realizar la operación financiera código 25 de Nueva Cuenta a Pagar, se habilita la opción para registro de documentos, en el caso de que la operación mencionada tenga una factura a ser registrada y la operación de contrapartida no tenga la opción de registro de facturas.
Controla interés de Documentos a Cobrar/Pagar No vencidos?, marcando esta opción, al realizar una operación financiera código 24 de Nueva Cuenta a Cobrar, se puede informar la fecha inicial para el calculo de los intereses como así también informar la tasa de interés a ser cobrado.
Obligatorio informar Cobrador?, al realizar cobros sea utilizando la operación financiera código 11 Cuenta Activa Recibimiento, operación código 16 Contrato Venta Liberación Efectivo y Operación código 25 Cuenta Nueva a Pagar, obliga al usuario a informar el cobrador que realiza dicha gestión.
Utiliza validación de Web Service SET en el Financiero, activa la validación de datos de documento en el Financiero.
Una vez marcada la casilla de verificación anterior, se habilita el campo API Key de la Empresa, donde se ingresa la clave de acceso (previamente solicitada a la SET por parte del usuario).
Subsecretaría de Estado de Tributación (SET) ahora denominada Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT).
Hacer clic en el botón Confirmar para guardar las configuraciones seleccionadas y en Salir para cerrar la ventana.
Figura 3. Configuraciones Generales - Financiero.
Gestión de solicitud de la API KEY:
API Key es la clave numérica que el usuario solicita a la DNIT para acceder a la Web Service. Cabe resaltar que se genera una única API Key por usuario registrado, quien se identifica con su número de cédula de identidad o RUC.
Pasos para generar la clave.
Redactar una nota de pedido de habilitación del servicio de consultas, dirigida al Lic. Luis Javier Corvalán Franco, Director de la Dirección General de Tecnologías de la Información y Comunicación, y firmada por el representante legal de la empresa.
Figura 1. Encabezado de nota.
Redactada la nota, adjuntarla a un correo que deberá ser remitido a la dirección regionales@set.gov.py solicitando el acceso a los servicios de Consulta de la Información Pública (RUC, Validación de timbrado de pre-impresos y auto-impresores) a través de la API Key. Éste correo debe ser enviado desde la dirección de correo del contribuyente, registrada en el sistema Marangatu.
AVISO: Al adjuntar la nota al correo, es imprescindible anexar también una copia de cédula de identidad del representante legal de la empresa.
Procesada la solicitud, la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) ex SET, notificará vía correo, que se ha registrado el pedido, y remitirá un “Formulario de Registro de Consultas Públicas” en el que figura la API Key asignada al contribuyente.
Recibida dicha notificación, el usuario se dirigirá al Sistema Marangatu, accederá con sus credenciales y en el buzón del sistema, encontrará la documentación que lo orientará a completar la confirmación de acceso al uso de Consultas Públicas.
Completados éstos procesos, el usuario estará habilitado para validar los datos de los documentos en el sistema.