Descripción funcional
El informe permite realizar la conciliación entre las transferencias realizadas y recibidas, verificando que todas se hayan completado correctamente. Para este propósito, se utiliza el informe.
Dirigirse a Informes > Financiero >Transferencia de Numerarios - Comprobación.
Figura 1. Ruta de acceso a Transferencia de Numerarios - Comprobación.
En Sucursal Partida seleccionar la ubicación desde la cual se está realiza la transferencia de numerarios. Se puede dejar sin completar.
En Sucursal Contrapartida seleccionar la sucursal en donde se recibió el valor. Se tiene la opcion de dejar sin completar.
El campo Tipo Cont. se tiene la opcion de dejar sin completar, o seleccionar entre:
SOBRE SALIDA/ENTRADA: utilizada cuando la transacción implica tanto una salida como una entrada de fondos en la sucursal contrapartida. Es decir, se transfieren fondos hacia una sucursal y simultáneamente se reciben fondos de la misma.
SOBRE SALIDAS: cuando la transacción se efectúa de la sucursal de origen hacia la sucursal contrapartida.
SOBRE ENTRADAS: ocurre cuando la transacción alude a una entrada de fondos de la sucursal de origen desde la sucursal contrapartida.
En Fecha de Inicio, digitar la fecha o seleccionar de la lista desplegable para configurar el periodo para el cual se registra la transferencia de numerarios.
Fecha de Fin indicar la fecha cuándo finaliza el tiempo para el cual se registra la transferencia de numerarios, o seleccionar de la lista desplegable.
En Tipo ofrece diferentes opciones para clasificar la transferencia de numerarios según ciertos criterios.
La opción TODAS, muestra íntegramente las transferencias de numerarios registradas, independientemente de su estado o características.
TODAS CON ERRORES, muestra únicamente las transferencias que presentan algún tipo de error o discrepancia en los datos registrados.
CON CONTRAPARTIDA: muestra las transferencias que tienen una sucursal contrapartida asociada, es decir, que involucran tanto la salida como la entrada de fondos entre sucursales.
SIN PARTIDA: muestra las transferencias que no tienen asignada una partida contable o que carecen de información contable asociada.
VALOR NO COINCIDE: resalta las transferencias en las que el valor registrado no coincide con el valor esperado o predeterminado para la transacción.
LANZADO MÁS DE UNA VEZ: Muestra las transferencias registradas más de una vez en el sistema.
Lista Lanzamientos con diferencia Contable seleccionar la casilla, con la intencion de informar las transferencias de numerarios que tienen discrepancias en los registros contables.
Figura 2. Filtros del informe.
El informe presenta un apartado para una breve explicación del significado de cada Situación. Además de datos como, el código del movimiento financiero, la sucursal, el histórico, la moneda de lanzamiento, y el valor tanto sobre entradas o salidas dependiendo de la selección en el informe. Una vez visualizado el informe, es posible imprimir, visualizar en pdf o exportar a cualquiera de los formatos proveídos por el sistema, enviar por correo y configurar la visualización de la estructura del informe.
