Descripción funcional
En este espacio se muestra los datos que traen esta ventana, ya vienen de manera padron con el sistema, pues son las distintas operaciones que se pueden utilizar en el modulo financiero y que en algunos casos necesitan de configuraciones previas.
Pasos a seguir:
Dirigirse a Registro > Financiero> Operaciones Financieras.
Figura 1. Ruta de Operaciones Financieras.
Se presenta la ventana Operaciones Financieras, donde en Ficha de Operaciones es posible modificar el Orden en el cual se presentan los registros, ya sea por Código o Nombre, si así lo desea.
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Figura 2. Cuadro demostrativo.
En la pestaña Lista de Operaciones, es posible alterar las operaciones segun necesidad de configuracion. Para el efecto, hacer clic en el Alterar o pulsar la tecla F4.
Figura 3. Pestaña Lista de Operaciones.
En la sección Operación, se encuentran las opciones editables Débito y Crédito.
El sistema ya asigna un Código que se podrá visualizar.
En Nombre, ya se encuentra predeterminada, pero es posible editarlo.
Es posible agregar la Cuenta contable correspondiente a la operación financiera.
En Operación Generada en Cta. se refiere a la transacción a ser efectuada con la cuenta contable.
En el campo Contra - Partida, seleccionar la cuenta contable a ser utilizada para equilibrar la transacción financiera realizada en la cuenta principal seleccionada.
El campo Tipo Operación, corresponde a la transacción financiera.
En Tp. Tasa Cambio, se selecciona entre las opciones disponibles:
Vendedor: tasa de cambio ofrecida por la entidad o persona que vende la divisa o moneda extranjera.
Comprador: tipo de tasa de cambio ofrecida por la entidad o persona que compra la divisa o moneda extranjera.
Abierto: tasa de cambio a ser seleccionada de forma manual o abierta, es decir, no estará vinculada automáticamente a la tasa de un vendedor o comprador específico.
Si bien las configuraciones de Operacion debito como credito, Operación Generada en Cta. y Tipo Operación, cada una de ellas esta configurada de forma predeterminada segun operaciones especificas. No debe de ser modificado.
Los demas campos y casillas si estan habilitadas para su modificacion.
Figura 4. Pestaña Ficha de la Operación.
Tipo de operación disponible para lanzamiento? permite habilitar o deshabilitar un tipo de operación para su ejecución en el sistema financiero. La misma controla qué operaciones pueden realizar los usuarios autorizados.
Exigir recibo legal? determina la obligatoriedad de adjuntar un comprobante legal al efectuar una transacción.
Al marcar la casilla Exigir documento de origen? es obligatorio emitir un documento que detalle el origen o la razón de la operación financiera.
Hacer clic en el botón Grabar o pulsar la tecla F6 para guardar el registro.
