En este espacio se detallan los procesos para reprocesar facturas para la comprobación Base/Saldo.
Para el efecto, es necesario encontrar y corregir el asiento de costos por ventas, los cuales deben ser procesados por costos medios desactualizados en el caso de existir un registro de compras con fechas retroactivas. Como segundo proceso, se detalla el de recontabilizar documentos, consistente en computar los registros de varios módulos; lo que es utilizado al alterar la configuración de alguna cuenta o centro de costos de un módulo. Ejemplo: la cuenta de alguna mercadería o la cuenta de la configuración general.
Paso a paso para reprocesar facturas
Ir a Movimientos > Contabilidad > Reprocesar Facturas
Figura 1. Ruta de acceso a Reprocesar Facturas
Hacer clic en el botón Reprocesar y el sistema identifica los registros de facturación que no están actualizados y los recontabiliza.
En este proceso, el sistema no toma en cuenta los ejercicios cerrados. La opción Considerar Ejercicios Cerrados solo muestra a modo de información, las diferencias encontradas en ejercicios anteriores cerrados, pero no ejecuta ningún proceso sobre ellas.
Paso a paso para Recontabilizar Documentos
Ir a Utilitarios > Comprobación de Base Saldos > Recont. Documentos
Figura 1. Ruta de acceso a Comprobación de Base/Saldo
Figura 2. Subventana - Recontabilización de documentos
Fecha Inicio y Fecha Final: en estos campos se debe informar el rango de fechas que el sistema considera para recontabilizar los registros.
Las opciones de módulos a seleccionar para la recontabilización son:
Recontabilización Facturas: computa los registros del módulo Facturación.
Recontabilización Financieros: computa los registros del módulo Financiero.
Recontabilización Sueldos: computa los registros del modulo Planilla de Sueldos.
Recontabilización Cargas: computa los registros del módulo Lanzamiento de Cargas.
Recontabilización PDV: computa los registros del módulo PDV.
Una vez seleccionada alguna de las opciones, hacer clic en el botón Procesar.
Figura 3. Botón procesar
El tiempo de procesamiento de los registros por parte del sistema, dependerá del rango de fecha que haya sido ingresado, por tanto, se recomienda ejecutar esta rutina mensualmente para evitar la acumulación de errores durante los cierres contables de balance.