Propuesta Plan de Financiación
- Noelia López Barrios
- Lila Celenia Mendieta Zárate
Descripción Funcional
En este espacio se muestra las funcionalidades disponibles en el módulo Financiación de Datapar ERP, el cual está diseñado para analizar las solicitudes de crédito de los clientes y que sean aprobadas por comités de crédito previamente configurados, resaltando que está disponible configurarlos según los valores que serán liberados.
Pasos a seguir:
Requisitos:
Los usuarios o grupos de usuarios deben contar con los permisos según el perfil y función de los mismos.
Acceder a Registro > Configuraciones > Administrar.
Figura 1. Ruta de acceso y ventana Administrar.
Al seleccionar la configuración Modifica valor solicitado y cantidad a contratar en propuesta de financiación, está disponible alterar el valor sugerido en una solicitud, considerando que en el proceso de propuesta de financiación, el valor se determina a través de un cálculo promedio preestablecido.
En el caso de marcar la opción Modifica Propuestas de Financiaciones Pendientes / Aprobadas el sistema habilita la modificación de una propuesta aprobada previamente o que esté pendiente de aprobación.
Al activar la alternativa Excluye Evaluaciones de Propuestas de Financiación, está disponible excluir las evaluaciones aplicadas por un miembro del comité aprobador.
Permite Cambiar Pareceres de Aprobación/ Substitutos, habilita a modificar la decisión de aprobación de un miembro del comité de evaluación. Por lo tanto, si un miembro aprobó una propuesta, está disponible modificarla a la situación pendiente o rechazarla.
Tanto los usuarios, como grupos de usuarios deben contar con el acceso a las ventanas del módulo Financiación en las opciones Registro, Movimientos e Informes.
Figura 2. Ventana Administrar.
Figura 2. Ventana Plan de Cuentas.
Establecer las configuraciones generales correspondientes al módulo, accediendo a Registro > Configuraciones > Configuraciones Generales.
Figura 3. Ruta de acceso a Configuraciones Generales.
Seleccionar Utilizar proceso electrónico de evaluación de plan de financiación, a fin de que el sistema identifique que una propuesta de financiación requiere un flujo de aprobación.
Activar Utilizar Evaluación de Propuesta de Financiación por Comités de Evaluaciones?, con lo cual el sistema detecta las propuestas que deben someterse a evaluación por un comité de aprobación.
Al marcar la opción Utilizar informe técnico para acompañamiento de Propuesta de Financiación de Clientes?, el sistema asume que todas las propuestas de financiación irán acompañadas de un informe del técnico encargado del seguimiento de la solicitud del cliente.
Al seleccionar Efectuar limite de créditos solamente con propuesta de financiación?, las liberaciones de líneas de crédito se ejecutarán únicamente al pasar por el proceso de aprobación del plan de propuesta de financiación.
Marcar Liberar propuesta de plan de financiación solo si existe contrato de granos?, para que las propuestas de planes de financiación aprobadas sean liberadas únicamente en el caso de estar vinculadas a un contrato de granos.
Al seleccionar Bloquear propuestas duplicadas para Entidades y Planes de Financiación?, el sistema detecta que cada cliente podrá contar con una única propuesta de financiación por cultura o temporada de cosecha.
Permitir cambiar el valor de la propuesta de financiación?, establece que el valor sugerido en una propuesta de financiación puede ser modificado.
Figura 4. Ventana Configuraciones Generales - Plan de Financiación.
En el caso de informar el campo Margen superior en el informe de Declaración de Bienes, está disponible ajustar el margen superior para garantizar un espacio adecuado que se adapte al encabezado del modelo de impresión Declaración de bienes.
El recurso Términos de Responsabilidad, permite añadir un término de responsabilidad que se muestra al final del modelo de impresión de la declaración de bienes.