Informe Programación de Caja
- Lila Celenia Mendieta Zárate
Descripción funcional
En este espacio se muestra los pasos para generar el informe Programación de Caja, cuyo objetivo es ayudar a controlar los detalles correspondientes a todas las programaciones de caja registradas.
Pasos a seguir:
Dirigirse a Informes > Financiero > Programación de Caja.
Figura 1. Ruta de acceso a Programación de Caja.
Sucursal Solicitante, se refiere a la sucursal que solicita la autorización de la Programación de Pago.
Sucursal Pago, se refiere a la encargada de procesar el pago.
En Tipo, utilizar F2 para buscar y seleccionar el tipo de Programación de Caja a visualizar en el informe. O dejar sin informar para extraer todos los datos.
Entidad, permite filtrar las programaciones realizadas por entidad, ya sea cliente o proveedor.
Cuenta, permite filtrar por cuenta contable utilizada en las programaciones.
Emisión, filtra las programaciones por una fecha específica de emisión.
Fecha Programada, filtra las programaciones según una fecha específica de pago.
Figura 2. Filtros del Informe.
Situación, filtra las programaciones según una situación específica o dejar el filtro vacío para mostrar todas las programaciones de caja en todas las situaciones.
Moneda, permite visualizar las programaciones realizadas en la moneda correspondiente según el registro de programación.
Orden, permite ordenar el informe por Emisión, Fecha de Programación de Pago, o por Cuenta/Entidad.
La casilla Visualizar Valor Neto? muestra el valor neto al final del informe.
Mostrar Histórico Completo, muestra el histórico completo registrado en las programaciones.
Seguidamente hacer clic en el botón Ok, para visualizar el informe.
Figura 3. Filtros del Informe.
El informe presenta las informaciones de los parámetros ingresados en el filtro anterior además de que al final del informe un resumen de todas las programaciones por moneda y sucursal. Con estos detalles, los encargados correspondientes podrán tener un panorama completo de todas las programaciones de pagos, conforme a la fecha programada y la situación de cada una, facilitando así la planificación financiera de los pagos.