Movimiento de Caja y Bancos
- Lila Celenia Mendieta Zárate
Descripción funcional
El informe Movimiento de Caja y Bancos, tiene el objetivo de proporcionar una visión detallada y actualizada de todas las transacciones financieras relacionadas en efectivo y las cuentas bancarias de una empresa en un período específico.
Pasos a seguir:
Dirigirse a Informe > Financiero > Movimiento de Caja y Bancos.
Figura 1. Ruta de acceso a Movimiento de Caja y Bancos.
En Filtros del Informe, completar los datos necesarios para delimitar la búsqueda.
El campo Sucursal, permite visualizar el informe desde donde se registraron los movimientos en el caso de poseer un sistema con multi-empresas.
En el campo obligatorio Moneda, seleccionar el tipo de cambio en el que desea visualizar el informe.
Con el botón de búsqueda avanzada del campo Cuenta, es posible seleccionar una, varias o todas las cuentas contables de estilo banco, ya sean Cajas y/o Bancos propiamente dicho.
Los filtros Fecha Inicial y Fecha final, permiten establecer un rango de fechas para visualizar el informe.
Con el botón de búsqueda avanzada del campo Usuario, es posible individualizar o seleccionar a todos los usuarios que realizaron las transacciones financieras.
Mostrar histórico completo? permite que el histórico financiero registrado en el movimiento sea visible dentro del cuerpo del informe.
Seguidamente, hacer clic en el botón OK, para visualizar el informe con los datos ingresados.
Figura 2. Movimiento de Caja y Bancos.
Además de los datos ingresados la filtro anterior, este informe presenta las siguientes informaciones: el numero de Cheque de las transacciones realizas, el Documento o código interno del financiero, el Saldo Anterior de la cuenta visualizada, los Débitos o todas la entradas y cobros a favor, Créditos todas las erogaciones o pagos que realizados, el Saldo o diferencia existente entre el débito y crédito de la cuenta, informaciones de cuenta Caja como subtitulo agrupando todos los movimientos de las cuentas estilo caja, caso existiere movimientos con cuentas contables estilo banco esta agrupara también y por último el saldo Total Cuentas.
Una vez visualizado, es posible imprimir o exportar a cualquiera de los formatos otorgados por el sistema.