Movimiento Físico de Mercaderías

Descripción funcional

Pasos a seguir:

1. Acceder a Movimientos > Facturación > Movimiento Físico de Mercaderías en donde se muestra una lista de los registros.

2. Hacer clic en el ícono Agregar o pulsar la tecla F3

Open

Figura 1. Acceso a Mantenimiento Físico de Mercaderías.

3. En el campo obligatorio Depósito, informar el sitio de almacenamiento que será afectado por el movimiento físico de mercaderías.

4. En Tipo movimiento, seleccionar entre las alternativas disponibles en la lista desplegable. Por ejemplo: (3) Entrada interna. Al efectuar este paso, el sistema muestra la pestaña Datos del movimiento interno.

5. En Motivo, justificar el movimiento. Ejemplo: ajuste por sobrante de inventario.

6. En Plan Fin., el sistema reconoce y asume los datos informados en la factura a ser vinculada al movimiento.

7. En Cantidad, agregar el dato requerido.

8. En Mercadería, al pulsar la tecla F2, el sistema muestra la sub ventana Selección de Mercaderías. Aquí, completar los filtros y hacer clic en OK.

Open

Figura 2. Sub ventana Selección de Mercaderías.

9. Seleccionar el código de la mercadería y al hacer clic en Confirmar, el sistema añade la el mismo al campo del mismo nombre.

10. En el campo Cantidad, ingresar el número de mercaderías.

11. Hacer clic en el Aceptar.

El siguiente procedimiento consiste en informar a cuál lote corresponden las mercaderías sobrantes correspondientes al código seleccionado. En el caso de que las mismas correspondan al primer lote, al hacer clic en calcular automático, el sistema completa la cantidad informada en la ventana anterior.

Si por el contrario, los artículos sobrantes pertenecen a lotes diferentes, informar en el campo cantidad la cantidad para cada lote y confirmar.

Seguidamente vincular la factura de ajuste correspondiente, registrada desde el área contable.

Pasos a seguir:

1. Hacer clic en el botón Factura, ubicado en la esquina superior derecha.

2. En la subventana Selección de factura para vínculo al movimiento, escoger la factura.

3. Hacer clic en Confirmar.

4. Hacer clic en Grabar o pulsar la tecla F6.

Figura 3. Subventana Selección de factura para vínculo al movimiento.

Otra forma de efectuar el movimiento es informar el Depósito, Tipo movimiento y luego vincular la factura correspondiente. En esta ventana utilizar los filtros:

• Periodo, para buscar facturas entre fechas específicas.

• Mercadería, para busca facturas de una mercadería específica.

• Factura, para que al digitar el código interno de la misma esté disponible vincular este movimiento.

Completados los filtros, realizar la selección, informamos el lote y hacer clic en Confirmar. Con esto el sistema completa el código y cantidad de la mercadería en la pestaña Datos generales. Por último informar el motivo y grabar el movimiento.

Pasos para informar los faltantes detectados en el inventario:

1. Hacer clic en Agregar o pulsar la tecla F3.

2. Completar el Depósito.

3. En Tipo movimiento, seleccionar la opción Salida Interna.

4. Vincular la factura correspondiente siguiendo los pasos anteriores.

5. Informar el Lote.

6. Describir el Motivo.

7. Hacer clic en Grabar.

Entradas y Salidas

 Pasos a seguir para registrar una entrada:

1. Acceder a Movimientos > Facturación > Movimiento Físico de Mercaderías y hacer clic en Agregar.

2. Seleccionar el Depósito.

3. En Tipo movimiento, seleccionar Entrada.

4. En la pestaña Datos Generales, completar los campos obligatorios Entidad, Mercadería y Cantidad.

5. Al hacer clic en Aceptar, el sistema muestra la subventana Selección de lotes donde es necesario verificar e informar a cuáles lotes corresponden las mercaderías recibidas.

6. Situar el cursor en el campo Cantidad y digitar el número de ítems o mercaderías del Lote 1, posteriormente pulsar la tecla Enter.

7. Seguidamente informar la cantidad correspondiente al Lote 2.

Una vez que la cantidad de ítems coincide con el total informado en la entrada, se habilita el botón Confirmar.

8. Hacer clic en Grabar o pulsar la tecla F6.

Pasos a seguir para registrar una salida:

1. Acceder a Movimientos > Facturación > Movimiento Físico de Mercaderías y hacer clic en Agregar.

2. Seleccionar el Depósito.

3. En Tipo movimiento, seleccionar Salida.

4. En Mercadería pulsar la tecla F2 y seleccionar la mercadería.

5. Completar la Cantidad y hacer clic en Aceptar.

6. Seleccionar el Lote. (1er lote) y hacer clic en calcular automáticamente.

7. Hacer clic en Confirmar.

8. Informar la mercadería del (segundo lote).

9. Ingresar la cantidad.

10. Hacer clic en Grabar.

De esta manera se registra la salida del stock físico de dos mercaderías.

Entradas y salidas por devolución

A modo de ejemplo, un cliente adquirió cinco unidades de la mercadería de código 20 y devolvió una de ellas debido a un defecto de fábrica.

Pasos a seguir para registrar una salida por devolución:

1. Acceder a Movimientos > Facturación > Movimiento Físico de Mercaderías y hacer clic en Agregar.

2. Seleccionar el Depósito.

3. En Tipo movimiento, seleccionar Entrada por devolución de venta.

4. En la pestaña Datos Generales, completar los campos obligatorios Entidad, Mercadería y Cantidad.

5. Hacer clic en Aceptar y posteriormente Grabar el registro pulsando la tecla F6.

A continuación, para efectuar la devolución del producto:

1. Hacer clic en Agregar.

2. Informar el Depósito.

3. En el campo Tipo movimiento, seleccionar la alternativa Salida por devolución de compra y hacer clic en el botón Aceptar.

4. Hacer clic en Grabar o pulsar la tecla F6.

De esta manera el movimiento de devolución queda guardado.

Transferencia de mercaderías

Con el fin de ejemplificar el proceso, transferiremos cinco productos del depósito central al depósito comercial.

Pasos a seguir para registrar una salida por transferencia.

1. Acceder a Movimientos > Facturación > Movimiento Físico de Mercaderías y hacer clic en Agregar.

2. Seleccionar el Depósito.

3. En Tipo movimiento, seleccionar Salida por transferencia.

4. En la pestaña Datos Generales, informar la sucursal de destino, es decir, el depósito que recibirá la transferencia.

5. En Mercadería pulsar la tecla F2 y seleccionar la mercadería.

6. Completar la Cantidad y hacer clic en Aceptar.

Tomando en cuenta el ejemplo, es necesario proveer al usuario receptor de la mercadería en el depósito de destino, el código interno del movimiento de salida, quien añade un nuevo registro, informa el depósito y selecciona el tipo de movimiento Entrada por transferencia, justificando opcionalmente en la observación el motivo de la transferencia.

En Datos Generales, informar los datos de origen y en el campo Movimiento de origen, al informar el código interno de salida, el sistema completa los demás datos.

Al hacer clic en Grabar, el depósito de destino recibió e ingresó la mercadería en su stock.

Para la transferencia de mercaderías a una sucursal distinta, se repite el mismo proceso en la ventana Movimiento Físico de Mercaderías.