Extracto de Caja/Banco
- Lila Celenia Mendieta Zárate
Descripción funcional
Este informe es utilizado para listar los movimientos de un rango de fechas o de un mismo día para realizar un arqueo de caja por ejemplo, o comparar los movimientos del extracto bancario de una cuenta corriente con los movimientos realizados en el sistema para la misma cuenta.
Pasos a seguir para utilizar el Extracto de Caja/Banco:
Dirigirse a Informes > Financiero > Extracto de Caja/Banco.
Figura 1. Ruta de acceso a Extracto de Caja/Banco.
En el interfaz Filtros del Informe, se encuentran los siguientes filtros de búsqueda de campos opcionales.
Fecha Inicio, se refiere a partir de qué fecha se desea listar este informe.
Fecha Final, se refiere hasta que fecha se desea que el informe liste los datos para ser analizados.
Banco/Caja, este filtro se refiere a la cuenta contable de caja o banco sobre el cual se desea listar el informe. Pueden ser: Caja, Banco o Todos.
Seleccionar la Sucursal sobre el cual se desea listar el informe. Es posible seleccionar una sucursal especifica o todas las disponibles.
Las siguientes configuraciones, se refieren preferentemente a informe del tipo Banco.
Mostrar relación de che. diferidos no descontados, esta opción solo deberá ser marcada si el informe será utilizado para analizar una cuenta de tipo Banco ya que en esta cuenta, es emitida cheques diferidos.
Mostrar resumen por fecha, únicamente esta disponible para selección, solo si la configuración anterior esta marcada.
Considerar cheques recibidos en resumen, esta opción esta disponible para selección, solo si la configuración anterior esta marcada.
Mostrar relación de ch. descontados/Canc/Dev. en el periodo, al final del informe se presenta un resumen de todos los cheques emitidos, diferidos, descontados, cancelados y/o devueltos de la cuenta de tipo Banco para el periodo seleccionado.
Mostrar Banco/Caja sin movimientos, es valida si en el filtro Banco/Caja es seleccionada la opción “Todos” y se desea que en el informe sean presentadas las informaciones de las cuentas de cajas y bancos que no tuvieron movimientos para el periodo seleccionado.
Mostrar Historial completo, marcar esta opción para que, en la columna Histórico del informe, se presenta todo lo que fue escrito en el campo histórico de la ventana Financiero, de lo contrario solo presentan los datos que cabe en una fila del informe.
Hacer clic en el botón Ok, para visualizar el informe.
Figura 2. Filtro del Informe Extracto de Caja/Banco.
Fecha: en la que se realizó el movimiento financiero.
Vlr. Débito: detalla los montos asociados a las transacciones que implican una entrada de fondos a la cuenta.
Vlr. Crédito: montos correspondientes a cualquier transacción que haya implicado una salida de fondos de la cuenta.
Vlr. Saldo: presenta el saldo resultante después de cada transacción, proporcionando una vista actualizada del estado financiero de la cuenta en cada punto del tiempo.
Histórico: resume la descripción o el propósito de cada transacción financiera, lo que permite una rápida identificación y comprensión de los movimientos registrados.
Número de Serie: en el caso de cuentas de tipo banco, esta columna muestra el número de serie del cheque asociado a este registro.
Cheque: en el caso de cuentas de tipo banco, esta columna muestra el número de cheque asociado a cada transacción, facilitando el seguimiento de pagos y cobros mediante cheques.
Documento: hace referencia al número de documento o al registro financiero que originó cada movimiento, permitiendo un fácil seguimiento cruzado entre los diferentes registros del sistema.
Comprobante Bancario: en el caso de cuentas de tipo banco, esta columna muestra el número del comprobante bancario, siempre y cuando se informe en el registro de transferencias emitidas y recibidas, como también en débitos automáticos o depósitos bancarios realizados.
Doc. Legal: presenta el número de documento legal asociado a cada movimiento financiero, lo que puede incluir facturas, recibos u otros documentos respaldatorios.
Una vez visualizado, es posible imprimir o exportar a cualquiera de los formatos provistos por el sistema.