Cheques Recibidos
- Lila Celenia Mendieta Zárate
Descripción funcional
Este informe tiene como propósito presentar al usuario en que situación se encuentra cada cheque que hemos recibido en la empresa, ya sea por cobros de clientes, compensaciones, etc.
Pasos a seguir:
Dirigirse a Informes > Financiero > Cheques Recibidos.
Figura 1. Ruta de acceso a Cheques Recibidos.
En el interfaz Filtros del Informe, se encuentran los siguientes filtros de búsqueda con campos de llenado opcional y los campos obligatorios se presentan en rojo:
En Moneda, seleccionar el tipo de cambio en el que se desea visualizar el informe.
Seleccionar la Sucursal y el Departamento donde se encuentra el stock de la mercadería.
En el filtro Responsable del cheque, presionar F2, para acceder a una lista de las entidades activas registradas en el sistema.
En Titular, escribir el nombre en el caso de que se necesite controlar los cheques de un determinado titular.
En }Cuenta, presionar F2, para acceder a una lista de las cuentas de estilo banco, estos representan los cheques en cartera.
La opción Banco, posibilita listar únicamente los cheques recibidos de uno u otro banco.
Periodo de Emisión y Periodo Diferido, se utilizan por ejemplo, cuando exista un registro en el sistema con una fecha determinada, sin embargo el cheque fue recibido en una fecha diferente.
Los filtros Inicio Diferido y fin Diferido, ofrecen la posibilidad de informar la fecha predatada de los cheques recibidos.
Figura 2. Filtro del Informe Cheques Recibidos.
Cheques a vencer en los próximos X días permite digitar una cantidad de días.
En Fecha base, filtrar hasta que fecha el sistema debe considerar para este informe.
En Orden, desplegar la barra de opciones y seleccionar según la necesidad del informe.
El filtro Situación, posibilita listar todas las situaciones o una en específico, sea en Cartera, Cobrado, Devuelto, en Cartera Banco o en Cartera Transferencia.
Seleccionar el Tipo de cheque, ya sea Cheque al Día o Cheque Diferido, también es posible dejar el campo sin completar, para extraer todos.
Seguidamente, marcar las casillas, Imprimir Cheques Vencidos, Imprimir Solamente Resumen y/o Imprimir Información sobre Transferencias dependiendo de las necesidades del informe.
Finalmente hacer clic en el botón OK para visualizar el informe.
Figura 3. Filtro del Informe Cheques Recibidos.
Una vez visualizado el informe, es posible imprimir o exportar a cualquiera de los formatos.