Cuentas a pagar / recibir (pedidos)

Descripción funcional

Pasos para utilizar el filtro Cuentas a pagar / recibir (pedidos):

1. Dirigirse a Informes > Logística > Cuentas a pagar / recibir (pedidos).

Figura 1. Ruta de acceso a Cuentas a pagar / recibir (pedidos).

2. El sistema disponibiliza 6 filtros de Vencimientos, los cuales corresponden a los vencimientos de las cuentas a pagar y cobrar que fueron facturadas.

3. Seleccionar la Moneda, en la que se desea visualizar el informe.

4. En Grupo, seleccionar entre las siguientes opciones:

   • Activo: corresponde a todas las cuentas a cobrar.

   • Pasivo: corresponde a todas las cuentas a pagar.

   • Selección: sirve para elegir una o varias cuentas que pueden ser tanto del grupo activo o pasivo.

5. Selección de cuentas, se habilita en el caso que de informar Selección, en el filtro anterior Grupo. Aquí posibilita elegir una o varias cuentas del grupo Activo o Pasivo.

6. En Plan de financiación, seleccionar de acuerdo al utilizado en los pedidos.

7. Orden, sirve para ordenar las informaciones de acuerdo al código interno de la entidad seleccionando la opción Código; u ordenar por abecedario, seleccionando la opción Entidad.

8. Considerar Interés? sirve para que el informe considere los intereses generados.

9. Considerar saldo después del vencimiento? muestra los saldos de clientes/proveedores en la columna de Acumulado, independientemente si el filtro del vencimiento corresponde o no a la fecha de la deuda. 

10. Hacer clic en Ok para visualizar un borrador previo de este informe.

Figura 2. Filtro del Informe Cuentas a pagar / recibir (pedidos).

11. Una vez visualizado el informe, es posible imprimir o exportar a cualquiera de los formatos proveídos por el sistema.

Figura 3. Informe Cuentas a pagar / recibir (pedidos).