Descripción funcional
La funcionalidad del informe Saldos Caja y Banco, es presentar los saldos de caja y una proyección de saldos de los bancos considerando los cheques emitidos y en cartera.
Pasos a seguir para utilizar el informe Saldos Caja y Banco:
Dirigirse a Informes > Financiero > Saldos Caja y Banco.
Figura 1. Ruta de acceso a Saldos Caja y Banco.
En Fecha base, filtrar hasta que fecha el sistema debe considerar para este informe.
Cheques diferidos hasta, permite listar cheques predatados, hasta una fecha seleccionada.
Sucursal, permite listar los saldos por sucursal especifica o dejando en blanco, lista todas las disponibles.
Banco/Caja, define el padrón de búsqueda de las cuentas para listar el informe, ya sea por: Todos, Todos Banco, Todos Cajas o Una Cuenta.
La configuración Selección Banco/Caja, queda habilitada al seleccionar la opción, Una Cuenta, en el campo anterior. Sirve para presentar el saldo de la Cuenta Caja o Banco seleccionada.
La casilla Listar solo caja/banco con saldo? al ser marcada, presenta solo las cuentas con saldos actuales, omitiendo las que no tienen saldos.
Finalmente hacer clic en el botón OK para visualizar el informe.
Figura 2. Filtro del Informe Saldos Caja y Banco.
De este modo, es posible visualizar el listado de las cuentas de Cajas y Bancos, con las monedas respectivas, junto con los saldos proyectados para los bancos en caso de cheques diferidos.
Una vez visualizado, es posible imprimir o exportar a cualquiera de los formatos proveídos por el sistema.
