1. Ajustes en la casilla de verificación “Liquidar Saldo?”
Para evitar que los movimientos sean contabilizados de manera errónea, ahora la casilla de verificación Liquidar Saldo? estará disponible únicamente al seleccionar cuentas con monedas distintas a las monedas de la facturación. En cambio, si se selecciona una cuenta contable configurada con la misma moneda que la del registro, la casilla Liquidar Saldos? estará bloqueada.
Este ajuste esta disponible para todas las pestañas del Financiero: Al contado, Cuenta Corriente, Cuenta Cobrar/ Pagar y Baja Cuenta Cobrar/ Pagar.
Respetando la Configuración General: Permite financiero con moneda diferente de la moneda de factura?
2. Optimizaciones en el catastro de traslado
Con la finalidad de mejorar el flujo operativo en catastro de traslado, se han realizado las siguientes optimizaciones:
En los casos de rechazo por parte del SIFEN, los documentos quedan en situación Rechazada y no Error Inesperado, posibilitando la edición, reenvío y/o inactivación.
Incorporación de los siguientes campos obligatorios en concordancia con el SIFEN:
Marca de vehículo.
Nro. de camión (es obligatorio, si la factura asociada no posee aún rellenado el campo Chapa Camión en la ventana facturación).
Tipo de transporte.
Modo de transporte.
Respons. Costo fleté.
Motivo de emisión.
Respons. Emit. NRE.
En el caso de no informar en cualquiera de los campos obligatorios, se presentan avisos (anteriormente mensajes de error), informando que es necesario rellenar dichos campos para guardar el registro.
3. Incorporación de monedas extranjeras en el KuDE Exportación
Atendiendo a la dinámica actual del mercado, en el banco de datos de Facturae se ha incorporado el listado de las diferentes Monedas de Países según la ISO 4217 con sus respectivas abreviaturas, de modo que ahora es posible generar documentos electrónicos de Exportación con monedas extranjeras diferentes al Dólar, tomando la tasa de cambio registrada para esas monedas.
Cabe destacar que en el KuDE Exportación, los campos Subtotal, Subtotal de las columnas Exenta, IVA 5% e IVA 10%, y el Total a pagar del KuDE serán visualizados con la moneda de emisión de la factura y el campo Total en Guaraníes, permanece en dicha moneda, siendo así enviadas y aprobadas por el SIFEN sin inconvenientes.
4. Eliminar “Fijación Comercial” cuando posee Financiero
Para facilitar la operativa y mantener la integridad de los registros e informes, ahora tanto en contratos del tipo Venta Mercado Futuro Bushell o Compra Mercado Futuro Bushell, el sistema vincula el movimiento financiero de la liberación de efectivo, es decir cuando se utiliza la OP 15 - Contrato Compra Lib. de Efectivo y la OP - 16 Contrato Venta Lib. de Efectivo, el sistema no permite cancelar el precio comercial sin antes cancelar el movimiento financiero de liberación.
Además si un mismo contrato posee dos fijaciones comerciales, una con liberación de efectivo y otra sin liberación de efectivo, solo se podrá cancelar la fijación que no posee liberación de efectivo.
En el caso de que el usuario intente cancelar el precio comercial de un contrato que posee un movimiento financiero vinculado, se presentará el siguiente aviso:
No es posible inactivar el precio porque existe un movimiento financiero vinculado C00673290.
5. Informar más de un número de Lote repitiendo el Ítem en el XML
El manual técnico del Sistema Integrado de Facturación Electrónica Nacional (SIFEN), menciona que cada mercadería debe ir con su correspondiente numero de lote y fecha de vencimiento, sin embargo dispone de un solo campo para informar dichos datos, de modo que para no ultrapasar la cantidad de caracteres permitidos y que el documento electrónico no sea rechazado por el SIFEN, se ha implementado una solución que consiste en repetir el ítem de la mercadería en el XML, junto con su correspondiente lote y vencimiento, para así poder cumplir con los requisitos del SIFEN y lograr la aprobación del DE sin inconvenientes.
6. Nota de Extorno por varios Ítems - Factura con Contrato
En la actualidad ha aumentado la necesidad de emitir Notas de Créditos sobre facturas totalizadoras que hacen referencia a compras con contrato del tipo Bushell y ventas con contrato del tipo Bushell, ahora es posible realizar Notas de Crédito utilizando el proceso Nota de Extorno para estos tipos de facturas, de este modo se logrará extornar una factura totalizadora aunque tenga varios ítems en el campo de mercadería proveniente de varios precios.
FacturaX, permite realizar extornos de Facturas con Contratos del tipo Venta Bushell, de modo que considera para el proceso de extorno, facturas que poseen más de un ítem de Mercaderías, por varias fijaciones de Costo/Precios.
Esta optimización abarca los siguientes tipos de Facturaciones:
Procesos de extornos para Facturas totalizadoras de Compras con Contratos - Contratos tipo Bushell.
Procesos de extornos para Facturas totalizadoras de Ventas con Contratos - Contratos tipo Bushell.
7. Mercadería con control de lotes en Venta Resumida y Venta Resumida Financiero
A fin de optimizar el proceso de facturación de los usuarios, ahora es posible utilizar la funcionalidad de Venta Resumida y Venta Resumida Financiero con control de lotes en bases cuya configuración general de Lotes: Utilización del movimiento de lotes sea Utilizar en Facturación y que los registro de mercaderías tengan marcada la casilla Controla lote?
Para este propósito, se crea la ventana emergente: Consulta de Lote de Productos, el cual se muestra luego de bajar una mercadería en la pestaña Productos. En esta nueva ventana es posible asignar lote/s a la mercadería que controla lote, además, una vez seleccionados los lotes, en el ítem que con control de lotes, se habilitan los botones de Consulta y Edición.
Indicación: La forma mas eficiente de utilizar esta funcionalidad de control de Lotes, es la de agrupar todos los ítems iguales, informar la cantidad, y posteriormente utilizar el escáner o digitar el código interno de la mercadería para poder asignar los lotes, de lo contrario será fatigante para el usuario de caja, que cada vez que algún ítem que controle lote pase por el, emerja la ventana de Consulta Lote de Productos, por ello, lo ideal es separar y agrupar los ítems que controlan lote para asignarlos de una vez.
Estos movimientos se verán reflejados en los siguientes informes:
Inventario de Stock (Físico) con control de Lotes - GRID.
Ficha de movimientos físicos con y sin Lote.
Inventario de Stock con Control de Lotes - Genérico.
8. Nombre extenso de empresa en KuDE
A fin de que el KuDE generado en las diversas operaciones reflejen el nombre completo de la entidad, se han incorporado las siguientes optimizaciones:
Aumento de la cantidad a 100 (cien) caracteres alfanuméricos en el campo Nombre Empresa de la ventana Empresa. Para el efecto, es posible visualizar el nombre completo mediante el cursor, una vez que llegue al tope de caracteres, el usuario ya no podrá seguir escribiendo.
Este aumento se ve reflejado en los informes de libros de Compras, Inventario, Ventas y Mayor.
Aumento de la cantidad de caracteres del nombre de la empresa en el encabezado de los siguientes KuDEs: Factura KuDE A4, Remisión, Nota de Crédito, Nota de Débito, Autofactura y Exportación.
En el KuDE, se muestra dos líneas centralizadas para el nombre de la empresa, donde cada línea posee la capacidad de albergar 39 (treinta y nueve) caracteres.
9. Bloqueo de ventana sin tasa de cambio diaria cargada en factura X
Ahora al marcar la casilla Bloquear facturación si no hay tasa de cambio diaria registrada? en Configuraciones Generales de FacturaX, el proceso de facturación quedará bloqueado para nuevos registros en el caso de que no exista lanzamiento de tasa de cambio del día, y se mostrará el aviso: “No existe tasa de cambio registrada para esta fecha! Solicite al responsable que registre una nueva Tasa”.
Una vez que se haya registrado la nueva tasa de cambio, será posible acceder al botón Nuevo que direcciona a la ventana Tipo de Facturas, permitiendo continuar con el proceso de facturación con normalidad.
 |
 |
Figura 1. Cuadro demostrativo.
10. Restricción de bajas por encima del valor del titulo
Ahora el sistema valida correctamente el saldo del título al abrir la pestaña emergente Baja de Cuentas a Pagar/Cobrar, trayendo los saldos actualizados y evitando que se exceda el valor disponible es decir que, cuando se registre una salida por venta donde en el financiero se realice la baja del titulo, FacturaX considera la baja del primer titulo realizado, por tanto al realizar la baja del saldo restante, se muestra únicamente el saldo disponible asegurando que las bajas parciales se manejen de manera correcta, evitando la generación de saldos negativos.
Este ajuste es aplicado a todas las bajas de cuentas a cobrar y pagar de todos los tipos de operaciones de salida y de entrada que utilice la opción Baja de cuenta a cobrar y pagar, estas son:
Tipo de Factura Salida: Devolución de Compra, Venta Anticipo de Contrato, Venta Resumida Financiero, Venta de Bienes, Venta con Exportación, Venta con Orden Servicio, Venta con Orden Servicio con Numero de Serie, Venta con Pedido, Venta con Presupuesto, Venta Nota Crédito, Venta Nota Debito y Venta Normal.
Tipo de Factura Entrada: Compra Anticipo de Contrato, Compra con Pedido, Compra con Requerimiento, Compra Normal, Compra Nota Crédito, Compra Nota Debito, Devolución de Venta, Importación, Importación con Pedido e Importación con Contrato.
11. Incorporación del filtro Fecha Prevista de Entrega y columna Cod. Fabricante en la ventana Selección de Pedido
Filtro Fecha Prev. de Entrega: el nuevo filtro de búsqueda se encuentra ubicado en la ventana Selección de Pedidos, de las operaciones de facturación: Entrada-Compra con pedido, Entrada-Importación con pedido y Salida-Venta con pedido. El dato ingresado se extrae del campo Fe Prev. Entrega, de la ventana Pedidos del sistema Datapar ERP.
Tener en cuenta que las búsquedas de fecha pueden ser por Fecha de Emisión o por Fecha Prevista de Entrega, por tanto si la búsqueda se realiza por Fecha de Emisión, el campo Fecha Prevista queda bloqueado y viceversa.
Columna Cod. Fabricante: la nueva columna se encuentra ubicada en la ventana de Selección de Pedidos, en la operación de entrada Importación con Pedido. Esta columna sugiere por defecto el código del fabricante marcado como principal en la ventana Mercaderías, pestaña Fabricante/Catálogo.
12. Editar catastro de traslado en situación Rechazado
Ahora, cuando un catastro de traslado (remisión) registrado en la ventana de Traslado quede en situación Rechazado luego del envío del mismo al SIFEN, al visualizar el traslado realizado, FacturaX habilita el botón Editar para así modificar el traslado.
 |
 |
Figura 1. Botones: Visualizar y Editar.
Los editables son aquellos resaltados en las siguientes imágenes:
 |
 |
Figura 2. Catastro de Traslado - Campos editables.
Al guardar nuevamente, el usuario deberá dirigirse a la ventana Consulta de Facturas para realizar el reenvío de la remisión.
Figura 3. Ventana Impresión.
Cabe destacar que al realizar el reenvío de la remisión, el XML asume los datos que fueron editados en el catastro de traslado, esto sucede tanto en el XML como el KuDE remisión.
13. Campo CDC en Lista de Facturas, Traslado, Mov. Físico y Lanzamiento de Cargas
Ahora en Lista de Facturas, Traslado, Mov. Físico y Lanzamiento de Cargas, es posible visualizar el CDC tanto de facturas como de remisiones, de este modo ya no es necesario visualizar cada KuDE o consultar en FacturaE dichos códigos, ahorrando así tiempo y esfuerzo en el control de las documentaciones.
En Consulta de Facturas, es posible observar las nuevas columnas CDC Factura y CDC Remisión, donde es posible visualizar, los códigos de CDC generados. Cabe destacar que en el caso de que posea solo CDC Factura, se visualiza incamente ese dato y viceversa.
Así también, dichas columnas tienen conexión con la barra de filtrado de la ventana Consulta de Facturas: filtro CDC, dónde al digitar el dato, y hacer clic en el botón Buscar, el sistema realiza la búsqueda y en el caso de encontrar una coincidencia exacta, muestra el registro ya sea de la columna CDC Factura o CDC Remisión.
Figura 1. Consulta de Facturas - columnas CDC Remisión y CDC Factura.
En el caso de los tipos de facturas, Venta Resumida y Venta Resumida Financiero, que no poseen la pestaña Comprobante, el código, proviene del campo de CDC generado en el XML.
En las ventanas Traslado, Movimiento Físico y Lanzamiento de carga, se muestran los campos donde se verá reflejada la información de CDC Remisión que genero la remisión.
Para la ventana de Traslado:
Al seleccionar el botón de exportar en los formatos ya existentes.
Al seleccionar el botón de columnas, permitiendo agregar o retirar las columnas que se desea visualizar.
Figura 2. Botones Exportar y Columnas.
Filtro de búsqueda CDC para las ventanas de Movimiento Físico y Traslado.
Figura 3. Campos y columnas CDC.
Cabe destacar que al exportar, el sistema trae las columnas de los campos CDC Facturas y CDC Remisión si el usuario tiene seleccionadas dichas columnas para visualizar.
14. Unificación de redondeos en KuDE, Factura y XML
Ahora, el valor de la factura que aparece en el cuerpo de la factura y en el KuDE concuerdan con el valor en el XML. Es decir que, en los casos corresponda que el valor sea redondeado o tenga dígitos decimales, el cuerpo de la factura, mantendrá el valor redondeado o los decimales en el KuDE y en el XML de la factura, unificando los valores.
Para ello, se han implementado las siguientes modificaciones:
Modificación de nombres:
Salida > Venta nota de crédito ahora se denomina Emisión Nota de Crédito.
Entrada > Compra nota de crédito ahora se denomina Recepción Nota de crédito.
Al seleccionar Emisión Nota de Crédito o Recepción Nota de Crédito emerge la ventana Selección de facturas, en el cual es posible buscar y vincular facturas registradas en facturación, dicha ventana posee las pestañas:
Selección de Factura: muestra las facturas a las cuales vincular la Nota de Crédito.
Disponibiliza facturas donde la condición de pago sea Contado (Caja, banco, etc).
No disponibiliza facturas en situación Inactiva o que ya no cuentan con cuentas títulos a bajar.
En la columna Valor Liquido, si la factura de origen cuenta con una nota de crédito vinculada a la factura de origen, presenta solo la diferencia.
El botón Aceptar se habilita luego de la vinculación.
Figura 1. Pestaña Selección de Factura.
Asociar Doc. Manual: permite vincular saldos implantados desde el financiero. Esta pestaña posee los siguientes campos:
Tipo de documento asociado: ofrece las opciones: Electrónico, Impreso.
Electrónico: donde al informar en numero de CDC, se rellenara el Nro. de Documento.
CDC: debe contar con 44 caracteres, en el caso contrario se presenta el mensaje emergente: “Numero CDC incompleto, debe ser de 44 caracteres”.
La ventana Datos Factura: estará disponible tanto en la pestaña Selección de Factura como en la pestaña Asociar Doc. Manual.
Modelo de la pestaña: Asociar Doc. Manual cuando el tipo de documento es Electrónico.
Figura 2. Asociar Doc. Manual > Electrónico.
Modelo de la pestaña: Asociar Doc Manual cuando el tipo de documento es Impreso.
Figura 3. Asociar Doc. Manual > Impreso.
Emisión Nota de Crédito | Recepción Nota de Crédito |
|---|---|
 |  |
Figura 4. Cuadro demostrativo > Documento Asociado.
En la pestaña Mercaderías tanto para las operaciones Emisión Nota de Crédito como en Recepción Nota de crédito se presentan la nueva casilla de verificación: Listar ítems de factura? la cual, al ser marcada se podrán visualizar todos los ítems de la factura, ya sea de venta o de compra, de acuerdo a la operación que se esta realizando.
Modelos para cuando no se marca la casilla: Listar ítems de la factura?:
Permite buscar solo las mercaderías con factura de origen o mercaderías del tipo servicio.
Debe estar desactivado cuando es una asociación manual, solo permite ingresar mercaderías de tipo servicio.
Cuando se inserta una mercadería de forma manual, automáticamente se inhabilita la casilla Listar ítems de la factura?
El campo Cantidad será siempre uno (No editable).
El campo Valor del descuento es editable.
Modelos para cuando se marca la casilla: Listar ítems de la factura?:
Trae todos los ítems de la factura
Queda inhabilitado para desmarcar, se podrá habilitar nuevamente al eliminar de forma manual todos los ítems que fueron insertados con esta funcionalidad.
El campo Cantidad será siempre uno (No editable).
El campo Valor del descuento es editable.
Figura 5. Botón Listar ítems de la factura?
15. Ajustes en baja de cuentas a cobrar y pagar
Ahora el sistema permite realizar ventas en una moneda y realizar compensación con cuentas de otra moneda, al utilizar la casilla Liquidar Saldo? para ello se han implementado algunas modificaciones:
Al direccionar a la ventana Baja de Cuentas a Pagar/Cobrar y utilizar el botón Calcular Automáticamente, el sistema realiza la distribución de los valores que pueden ser compensados en la baja de cuentas, aquí el sistema toma las cuentas Títulos más próximas a vencer.
Ajuste del nombre de la ventana Baja de cuentas a Pagar/Cobrar a Baja de cuentas a Cobrar/Pagar.
En la pestaña Baja cuenta a Cobrar/Pagar, se crean las columnas dentro en el cuadro Grid:
Cta. a Cobrar/Pagar Origen: presenta el número de documento asignado al titulo pasivo.
Vencimiento: presenta la fecha de vencimiento asignado al titulo pasivo.
Situación: es una columna dinámica que depende de la porción de baja realizada en cada línea del cuadro Grid de la ventana Baja de cuentas a Pagar/Cobrar. Siendo las siguientes opciones:
N: La situación inicial del registro de la cuenta pasiva que no posee ninguna baja aplicada sobre el mismo.
L: Debe ser el registro que posee una baja total del saldo que cuenta en el título pasivo.
P: Debe ser el registro que posee una baja parcial del saldo que cuenta en el título pasivo.