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Descripción funcional

Este espacio tiene la finalidad de registrar la secuencia de cheques que el banco disponibiliza a la empresa para su utilización, el mismo es necesario para registrar los pagos con cheques en el sistema ya sean talonarios impresos o manuales.

Pasos a seguir:

  1. Acceder a Registro > Cheque > Talones de Cheque.

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Figura 1. Ruta de acceso a Talones de Cheque.

  1. Hacer clic en el botón Agregar.

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Figura 2. Talones de Cheque.

  1. El campo Número, es completado por el sistema una vez que el registro es grabado.

  2. El sistema completa el campo Sucursal, con la misma en la que el usuario ha iniciado sesión. Modificar en el caso de que el talonario sea asignado a una sucursal especifica.

  3. Ingresar la Cuenta banco asociada a esta chequera o para el efecto, desplegar la barra de opciones.

  4. En Fc. Retiro, ingresar la fecha en la que el talonario fue retirada del banco emisor.

  5. Marcar la casilla Chequera disponible para Imprimir? en el caso de que el talonario a utilizar sea un formulario continuo a ser impreso desde el sistema.

  6. El N° Serie, se refiere al identificador único del talonario.

  7. En la sección Número de Cheques, completar los campos Primero y Ultimo con los números del primer y el ultimo talón respectivamente.

El primer número es completado en base el último talonario registrado en el sistema. En el caso de que no existan registros anteriores, este campo estará vacío.

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Figura 3. Talones de Cheque.

El formato Datos de Impresión .FCR ya no es utilizado.

  1. En Datos de Impresión .BIR campo Archivo Layout, desplegar la barra de opciones y seleccionar el formato de impresión correspondiente.

  2. Para finalizar, hacer clic en el botón Grabar.

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Figura 4. Talones de Cheque.
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