Orden de Pago Vía Banco

Paso a paso:

1. Acceder a Registro > Financiero > Bancos en donde se muestra la lista de las entidades disponibles para ser agregadas, con sus respectivos códigos. En este espacio es posible añadir un banco al hacer doble clic sobre cualquiera de los de la lista y automáticamente el sistema direcciona a la pestaña Ficha del Banco.

2. Para añadir una entidad que no se encuentra en la lista, hacer clic en el ícono Agregar o pulsar la tecla F3.

Figura 1. Ruta de acceso a la ventana Bancos

3. En la pestaña Ficha del Banco, completar los campos requeridos.

4. En la pestaña Agencia, añadir al menos una sucursal de la entidad bancaria ingresando el código, Nombre y Municipio de la misma.

5. Hacer clic en el botón Agregar y el sistema añade dicha entidad.

Figura 2. Pestaña Agencia

6. Acceder a Registro > Contabilidad > Plan de Cuentas

7. En la pestaña Bancos, informar la entidad bancaria, Agencia, Cuenta y Código de Empresa.

Figura 3. Ventana Plan de Cuentas - Pestaña Bancos

8. Acceder a Configuraciones > Generales > Entidades

Figura 4. Ruta de acceso a Entidades.

9. Configurar la cuenta bancaria de destino.

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Figura 5. Pestaña Ficha de la Entidad

10. Acceder a Registro > Financiero > Tipo de Programación de Caja

11. Hacer clic en el botón Agregar o pulsar la tecla F3

12. Configurar el N° de días para pago puesto que de no hacerlo, no considerará la programación en la ventana Orden de Pago Vía Banco.

Figura 6. Tipo de Programación de Caja - campo N° días para pago

11. Registrar las programaciones a pagar completando los siguientes campos:

• En Tipo, seleccionar la opción Pagar.

• En Cuenta, seleccionar una cuenta de tipo C. Cob. / Pag. que cuente con deudas.

• En Cuenta Banco/Caja, seleccionar la cuenta de tipo Banco creada en los pasos iniciales.

• Seleccionar Bajar C. Cobr. / Pagr.

• Seleccionar las deudas e informar si se considerará o no, la retención.

Baja de deudas

Pasos a seguir:

1. Acceder a Registro > Financiero > Orden de Pago Vía Banco

Figura 7. Ruta de acceso a la ventana Orden de Pago Via Banco

2. Ingresar un nuevo movimiento haciendo clic en el ícono Agregar o pulsando la tecla F3.

3. En Ficha de la Orden Pago, seleccionar la cuenta creada en el primer paso en Plan de Cuentas.

Figura 8. Pestaña Ficha de la Orden de Pago

4. Al hacer clic en el botón Buscar Programaciones, se muestra la subventana Consulta Programación de Caja en donde se visualiza la lista de programaciones registradas.

Figura 9. Subventana Consulta Programación de Caja

Figura 10. Remover la retención

5. Hacer clic en el ícono Grabar o pulsar la tecla F6.

Figura 11. Generar Archivo.

Pasos para generar el archivo:

1. Hacer clic en el botón Generar Archivo; esto abrirá una ventana en la computadora, desde donde está disponible seleccionar la carpeta en la cual se alojará el Archivo TXT generado. Una vez seleccionada la misma, hacer clic en el botón Guardar.

Figura 11. Guardar archivo

Figura 12. Aviso - Archivo generado con éxito!

2. Seleccionar el botón Imprimir o pulsar la tecla F8.

Figura 13. Botón Imprimir - F8

Figura 14. Imprimir documentos

3. Al hacer clic en el ícono Imprimir, el sistema muestra la ventana Archivo de Transferencias Electrónicas. El mismo es enviado al banco y finalizado el proceso, la entidad bancaria muestra el número de comprobante de transferencia que debe ser anotado.

Figura 15. Ventana Archivo de Transferencias Electrónicas

INFORMACIONES CONFUSAS EN LA BASE DE CONOCIMIENTO Base de conocimiento